(Sage FRP 1000 Immobilisations) Menu Immobilisations >  Suivi comptable >  Evaluation >  Réévaluation  

Réévaluation

Contexte d'utilisation

La réévaluation d'un actif est la constatation que sa valeur recouvrable est devenue supérieure à sa valeur comptable.
Pour réévaluer les biens comptables, laissez-vous guider par l'assistant :
  • Vous devez d'abord définir les critères de sélection des biens afin de filtrer ceux que vous souhaitez réévaluer.
  • Vous devez ensuite définir les paramètres du traitement, et notamment, le libellé de la pièce de réévaluation, le schéma d'amortissement à réévaluer, la méthode de réévaluation à appliquer et la valeur recouvrable. Il s'agit de la valeur recouvrable globale pour l'ensemble des biens à réévaluer.
  • Vous affichez ensuite la liste des biens correspondant à vos critères de sélection. Vous pouvez consulter chacune des fiches de biens en cliquant sur le bouton en début de ligne, au niveau de la grille de sélection des biens.
  • Enfin, vous devez lancer le traitement afin d'effectuer la réévaluation des biens sélectionnés. Une pièce de réévaluation sera alors générée automatiquement.

Composition de la fenêtre

Présentation


Champs



Détail de la page : Page d'accueil

Présentation


Champs



Détail de la page : Critères de sélection

Présentation


Champs

Critères des biens

Numéro de bien du :

Ce paramètre permet de faire une sélection par numéro de bien (si la case est cochée).

Numéro début

Il s'agit de la borne inférieure de numéro de bien.

au :

Il s'agit de la borne supérieure de numéro de bien.

Date d'acquisition du :

Ce paramètre permet de faire une sélection par date d'acquisition (si la case est cochée).

Date d'acquisition début

Il s'agit de la borne inférieure de date d'acquisition.

au

il s'agit de la borne supérieure de date d'acquisition.

Date de mise en service du :

Ce paramètre permet de faire une sélection par date de mise en service (si la case est cochée).

dateMeSDebut

Il s'agit de la borne inférieure de date de mise en service.

au

Il s'agit de la borne supérieure de date de mise en service.

Montant d'acquisition :

Ce paramètre permet de faire une sélection par montant (si la case est cochée).

de :

Il s'agit de la borne inférieure de montant d'acquisition.

à :

Il s'agit de la borne supérieure de montant d'acquisition.

Natures de bien :

Ce paramètre vous permet de sélectionner une liste de natures de bien.

Comptes généraux :

Ce paramètre vous permet de sélectionner une liste de comptes généraux.

Etablissements :

Ce paramètre vous permet de sélectionner une liste d'établissements.

Familles :

Ce paramètre vous permet de sélectionner une liste de familles.

Types de bien :

Ce paramètre vous permet de sélectionner une liste de types de bien.

Devise :

Il est possible de sélectionner la devise du montant. Par défaut, c'est la devise de tenue de compte qui est présentée.

Critères des amortissements

Selection valeur brute

Ce paramètre permet de faire une sélection sur la valeur brute d'un bien (si la case est cochée).

de :

Il s'agit de la borne supérieure de la valeur brute.

à :

Il s'agit de la borne inférieure de la valeur brute.

Schéma d'amortissement :

Vous devez renseigner le schéma d'amortissement à réévaluer.

Règles d'amortissement :

Ce paramètre vous permet de sélectionner une liste des modes d'amortissement.

Aides fiscales :

Ce paramètre vous permet de sélectionner une liste d'aides fiscales.

Date de début d'amortissement du :

Ce paramètre permet de faire une sélection par date de début d'amortissement (si la case est cochée).

Date de début inférieure

Il s'agit de la borne inférieure de date de début d'amortissement.

au :

Il s'agit de la borne supérieure de date de début d'amortissement.

à :

Il s'agit de la borne supérieure de la durée d'amortissement.

Durée de :

Ce paramètre permet de faire une sélection sur la durée d'amortissement (si la case est cochée).

Durée minimum

Il s'agit de la borne inférieure de la durée d'amortissement.

Biens liés

Ensembles :

Ce paramètre vous permet de sélectionner une liste de numéros d'ensemble.

U.G.T. :

Ce paramètre vous permet de sélectionner une liste d'unités génératrices de trésorerie.



Détail de la page : Paramètres

Présentation


Champs

Description

Description :

Vous pouvez saisir un libellé pour la pièce de réévaluation.

Date

Exercice en cours :

Il s'agit de l'exercice en cours.

Description

La description permet de donner des détails complémentaires sur l'exercice.

Date d'effet :

Cette zone correspond à la date de prise d'effet du mouvement.

Caractéristiques

SchemaAmortissement

Vous devez renseigner le schéma d'amortissement à réévaluer.

Description

Il s'agit du libellé du schéma d'amortissement.

Méthode de réévaluation :

Vous devez indiquer la méthode de réévaluation.

Coefficient :

Il est possible de renseigner un coefficient qui va permettre de calculer la valeur recouvrable. Ce coefficient s'appliquera sur le total des valeurs nettes fin d'exercice des différents biens faisant l'objet d'une réévaluation.

Valeur recouvrable :

Vous pouvez saisir la valeur recouvrable globale de l'ensemble des biens à réévaluer. Si vous avez saisi un coefficient, il est inutile de renseigner la valeur recouvrable, puisque celle-ci sera calculée.

Dossier - Sélection

Détail de la grille

...

Il s'agit de l'aide fiscale affecté au schéma.

Sél.

Cette case permet de sélectionner un élément.

N° Bien

Il s'agit du numéro de la fiche de bien .Ce numéro est attribué automatiquement par l'application en fonction du compteur attribué à la catégorie de bien (compteur renseigné dans les paramètres immobilisations).

Libellé de la fiche

Il s'agit du libellé saisi sur la fiche de bien.

Date d'acquisition

Il s'agit de la date d'acquisition du bien.

Ensemble

Il s'agit du numéro d'ensemble qui est affecté au bien.

U.G.T.

Il s'agit de l'Unité Génératrice de Trésorerie qui est affectée au bien.

Statut composant

Il s'agit du statut du composant affecté au bien.

N° structure

Il s'agit du numéro de bien structure.

N° compte

Cette zone affiche le code unique du compte général affecté au bien comptable correspondant au Plan des Comptes utilisé par votre entreprise. Le code saisi doit correspondre à la structure des codes comptes généraux définie dans les paramètres société. Dans le contexte de la comptabilité, si le code saisi appartient à une fourchette de comptes pour laquelle un profil de compte a été défini, ses valeurs seront proposées par défaut.On associe au compte général une devise privilégiée qui sera proposée par défaut lors de la création d'écritures sur ce compte.Dans le contexte de la comptabilité, on peut aussi associer un compte général à un ou plusieurs périmètres groupes. Ainsi, on pourra effectuer des éditions spécifiques par périmètre groupe (exemple : balance générale).Enfin, il est possible de suivre un compte en quantité. Dans ce cas, il faut indiquer dans quelle unité ces quantités seront exprimées.

Montant d'acquisition

Il s'agit du montant d'acquisition du bien.

Date MES

Il s'agit de la date de mise en service du bien.

Nature Bien

Il s'agit de la nature de bien saisie sur la fiche de bien.

Etablissement

Il s'agit de l'établissement auquel appartient le bien.

Famille

Il s'agit du code de la famille saisi sur le bien.

Schema Amortissement

Il s'agit du schéma d'amortissement du bien.

Règle

Il s'agit du mode d'amortissement appliqué pour le bien et le schéma d'amortissement considérés.

Durée

Il s'agit de la durée d'amortissement pour le bien et le schéma d'amortissement considérés.

Début

Il s'agit de la date de début d'amortissement pour le bien et le schéma d'amortissement considérés.

Aide Fiscale

Il s'agit de l'aide fiscale affecté au schéma.

Valeur brute

La valeur brute est définie par défaut par la valeur d'acquisition du bien.



Détail de la page : Sélection - Page 0

Présentation


Champs

Le traitement porte sur

Type de traitement

type de traitement : tous, sélectionné, non sélectionné.



Détail de la page : Sélection - Page 1

Présentation


Champs

Le traitement porte sur

Type de traitement

type de traitement : tous, sélectionné, non sélectionné.

Inclure les biens liés suivants

Des mêmes U.G.T.

Cette option permet, lorsqu'elle est cochée, d'inclure les biens ayant la même Unité Génératrice de TRésorerie que le bien sélectionné.

Composants

Cette option permet, lorsqu'elle est cochée, d'inclure les biens composants du bien structure sélectionné.

Des mêmes ensembles

Cette option permet, lorsqu'elle est cochée, d'inclure les biens ayant le même numéro d'ensemble que le bien sélectionné.



Détail de la page : Rapport de traitement

Présentation


Champs



Détail de la page : Résultat

Présentation


Champs

Détail de la grille

...

Le code permet d'identifier de manière unique un schéma d'amortissement.

N° mouvement

Cette zone correspond au numéro de pièce.

Date d'effet

Cette zone correspond à la date de prise d'effet du mouvement.

Schéma amortissement

Il s'agit du schéma d'amortissement qui a fait l'objet d'une réévaluation.

Méthode de réévaluation

Il s'agit de la méthode de réévaluation utilisée sur la pièce.

Valeur recouvrable

Il s'agit de la valeur recouvrable.

Description

Cette zone correspond au libellé de la pièce.