Bien fictif

	Numéro :
	Numéro de la fiche de bien. Il est incrémenté automatiquement d'après le compteur défini au niveau des paramètres du suivi comptable des immobilisations.
	Description
	Cette zone permet de renseigner le libellé du bien. Cette information reste modifiable lorsque le bien est valide.
	Descriptif complémentaire :
	Cette zone permet d'indiquer des informations complémentaires au libellé. Cette information reste modifiable lorsque le bien est valide.
	Acquisition
	Date d'acquisition :
	Cette zone permet de renseigner la date d'acquisition de l'immobilisation. Si l'option "Justification du montant d'acquisition" des paramètres immobilisations est cochée, cette zone n'est pas saisissable. Cette information n'est plus modifiable lorsque le bien est valide.
	Date mise en service :
	Cette zone permet de renseigner la date de mise en service de l'immobilisation. Elle sera automatiquement renseignée si le bien est issu d'un mouvement de mise en service d'en cours. Elle correspond également à la date de début du plan de ventilation en unités d'oeuvre. Cette information n'est plus modifiable lorsque le bien est valide.
	Compte :
	Il s'agit du numéro de compte de la fiche de bien. Cette information est obligatoire.
	Montant d'acquisition H.T. :
	Il s'agit ici d'indiquer le montant d'acquisition hors taxes figurant sur la facture d'achat. Si l'option "Justification du montant d'acquisition" des paramètres immobilisations est cochée, ce montant n'est pas saisissable et totalise les montants H.T. des origines de bien. Cette information n'est plus saisissable lorsque le bien est valide mais pourra être modifiée par certains traitements.
	Quantité :
	Cette zone permet de renseigner le nombre d'article composant la fiche de bien. Par défaut la quantité est égale à 1. Il faut également renseigner l'unité de la quantité si elle n'est pas spécifiée dans le paramétrage du compte.
	Nature d'entrée :
	Cette zone permet d'indiquer la nature d'entrée du bien.
	Etat à l'achat :
	Cette zone permet d'indiquer si le bien est acquis neuf ou d'occasion. Cette information n'est plus modifiable lorsque le bien est valide.
	Description
	Cette zone permet d'ajouter une description ou un libellé sur le compte.
	Caractéristiques
	Famille de bien :
	Cette zone permet de renseigner la Famille de bien.
	Description
	Il s'agit du libellé de la famille de bien.
	Etablissement :
	Cette zone permet de renseigner l'établissement de la fiche de bien. Cette zone est obligatoire.
	Description
	Cette zone permet d'ajouter une description ou un libellé au site du tiers.
	Nature de bien :
	Cette zone permet de renseigner la nature de la fiche de bien. Cette information est obligatoire pour valider la fiche de bien.
	Véhicule :
	Cette zone permet d'indiquer le véhicule correpsondant au bien comptable.
	Descriptif
	Ici figure le descriptif du véhicule.
	Véhicule
	Cette option permet d'indiquer que l'immobilisation est un véhicule et rend possible l'affectation une fiche véhicule. Cette information n'est plus modifiable une fois le bien valide.
	Ensemble :
	Cette zone permet de renseigner un numéro d'ensemble à la fiche de bien.
	Amortissements
	Type de bien :
	Cette donnée est obligatoire à la validation de la fiche de bien. Le type de bien détermine les schémas d'amortissements de la fiche de bien.
	Valeur résiduelle :
	Il s'agit de la valeur résiduelle du bien. Elle représente la valeur de revente d'un actif à l'issue de son utilisation.
	Détail de la grille
	Schéma
	Le code permet d'identifier de manière unique un schéma d'amortissement.
	Valeur brute
	La valeur brute est définie par défaut par la valeur d'acquisition du bien. La valeur brute est modifiable tant que le bien n'a pas été validé.
	Cumul
	Cette zone correspond à la somme du cumul d'exploitation, du cumul exceptionnel et du cumul aide fiscal.
	Dotation
	Cette zone correspond à la somme de la dotation d'exploitation, de la dotation aide fiscale et de la dotation de rattrapage de l'exercice,
	Valeur nette
	Ici figure la valeur nette de l'immobilisation.
	Mode d'amort.
	Le code permet d'identifier de manière unique un mode d'amortissement.
	Début amortissement
	La date de début d'amortissement est déterminée en fonction de la règle d'amortissement qui s'applique.
	Durée
	La durée définie en nombre d'années de l'amortissement et s'exprime en décimales.

	Ventilations en unités d'oeuvre
	Détail de la grille
	...
	Ce code permet d'identifier de manière unique un plan de ventilation.
	Code
	Ce code permet d'identifier de manière unique un plan de ventilation.
	Desc.
	Cette zone permet de renseigner le libellé du plan de ventilation.
	Date fin
	Cette zone indique la date de fin du plan de ventilation. Elle découle de la date de début et de la durée.
	Qté prévue
	Cette zone permet de renseigner la quantité prévue d'un plan de ventilation. Cette zone est obligatoire à la création.
	Durée
	Cette zone permet de renseigner la durée en mois du plan de ventilation. C'est une donnée obligatoire à la création du plan de ventilation.
	Révision
	Cette zone indique, lorsqu'elle est cochée, que le plan de ventilation en unités d'oeuvres a fait l'objet d'une révision.

	Caractéristiques
	Non amortissable
	Cette option permet d'indiquer que le schéma n'est pas amortissable.
	Aide fiscale :
	Cette zone permet de renseigner une aide fiscale. Elle est accessible que si le schéma autorise la saisie d'une aide fiscale.
	Mode d'amortissement
	Permet de renseigner le mode d'amortissement parmi la sélection proposée au niveau du schéma d'amortissement.
	Date début :
	La date de début d'amortissement est déterminée en fonction de la règle d'amortissement qui s'applique.
	Durée :
	La durée définie en nombre d'années de l'amortissement et s'exprime en décimales.
	Taux :
	Il s'agit du taux d'amortissement qui est calculé en fonction de la date de début, du mode et de la durée.
	Date fin :
	La date de fin d'amortissement est déterminée en fonction - de la date de début- de la durée- de la règle d'amortissement qui s'applique.Elle peut être saisie si le mode d'amortissement le permet.
	Valeur brute :
	La valeur brute est définie par défaut par la valeur d'acquisition du bien. La valeur brute est modifiable tant que le bien n'a pas été validé.
	Valeur résiduelle :
	Par défaut, elle est correspond à la valeur résiduelle du bien. Elle peut être modifiable sur le schéma à condition que celui-ci l'autorise.
	Valeur amortissable :
	Cette zone est égale à la valeur brute diminuée de la valeur résiduelle.
	Ventilation unités d'oeuvre :
	Cette zone permet de renseigner un plan de ventilation en Unités d'Oeuvre. Elle est accessible si le mode d'amortissement est de type fonctionnel.
	Dotations
	Détail de la grille
	Exercice
	Cette zone correspond à l'exercice.
	Périodes
	Cette zone correspond au cumul des dotations antérieures à l'exercice.
	Dotation
	Cette zone correspond à la dotation de l'exercice.
	Except. aide fisc.
	Cette zone correspond à la dotation exceptionnelle due à une aide fiscale.
	Except. ajust.
	Cette zone correspond à l 'ajustement de la dotation en cas de réévaluation dans le cadre des IFRS.
	Except. chg. méth.
	Cette zone correspond à la dotation exceptionnelle due à une révision du plan d'amortissement.
	Dépréciation
	Cette zone correspond au montant de la dépréciation de l'exercice.
	Cumul fin exercice
	Cette zone correspond au cumul des dotations antérieures à l'exercice.
	Valeur nette
	Cette zone correspond à la valeur nette en fin d'exercice.
	Dépréciation cumulée fin d'exercice
	Cette zone correspond au montant cumulé des dépréciations en fin d'exercice.
	Cumul amorti exploitation
	Le cumul amorti est la valeur des dotations et des ajustements (réévaluation) constatées en début d'exercice comptable courant. Il est mis à jour par le traitement de clôture en totalisant le montant de la dotation et l'ajustement de l'exercice clôturé.
	Cumul exceptionnel :
	Cette zone correspond au cumul des amortissements exceptionnels (Rattrapage d'amortissement). Il est mis à jour par le traitement de clôture en y ajoutant le montant du rattrapage d'amortissement de l'exercice clôturé.
	Cumul aide fiscale :
	Cet attribut totalise le montant calculé au titre de l'aide fiscale jusqu'à l'exercice encours. Il est mis à jour par le traitement de clôture en y ajoutant le montant de l'aide fiscale de l'exercice clôturé.
	Compte :
	Cette zone référence un numéro de compte.
	Description
	Cette zone permet d'ajouter une description ou un libellé sur le compte.

	Unités Génératrices de Trésorerie
	U.G.T. :
	Il s'agit de l'unité génératrice de trésorerie de la fiche de bien

	Traçabilité
	Référence externe :
	Permet d'indiquer une référence externe. Il peut s'agir du numéro de bien présent dans un autre système d'information.
	Origine :
	Cette zone permet d'indiquer l'origine de la création du bien. Cette information n'est pas accessible.Les valeurs possibles sont:Saisie : dans le cas d'une création de bien,Import : dans le cas d'une importation de bien,Mise en service : dans le cas d'une mise en service d'en-cours,Eclatement : dans le cas d'un éclatement de bien,Justification : dans le cas d'une justification avec une pièce comptable ou un ligne d'écriture,Levée d'option : dans le cas d'une levée d'option d'un bien en location financement,Migration Fa7 : dans le cas d'une migration GFDI/Fa7,Migration Abel : dans le cas d'une migration Abel,Lease-back : dans le cas d'une opération de cession bail.

	Commentaire
	Vous pouvez indiquer dans cette zone un commentaire à toutes fins utiles.

Bien fictif

Contexte d'utilisation

Détail de la page : Général

Numéro de la fiche de bien. Il est incrémenté automatiquement d'après le compteur défini au niveau des paramètres du suivi comptable des immobilisations.

Cette zone permet de renseigner le libellé du bien. Cette information reste modifiable lorsque le bien est valide.

Cette zone permet d'indiquer des informations complémentaires au libellé. Cette information reste modifiable lorsque le bien est valide.

Acquisition

Cette zone permet de renseigner la date d'acquisition de l'immobilisation. Si l'option "Justification du montant d'acquisition" des paramètres immobilisations est cochée, cette zone n'est pas saisissable. Cette information n'est plus modifiable lorsque le bien est valide.

Il s'agit du numéro de compte de la fiche de bien. Cette information est obligatoire.

Cette zone permet de renseigner le nombre d'article composant la fiche de bien. Par défaut la quantité est égale à 1. Il faut également renseigner l'unité de la quantité si elle n'est pas spécifiée dans le paramétrage du compte.

Cette zone permet d'indiquer la nature d'entrée du bien.

Cette zone permet d'indiquer si le bien est acquis neuf ou d'occasion. Cette information n'est plus modifiable lorsque le bien est valide.

Cette zone permet d'ajouter une description ou un libellé sur le compte.

Caractéristiques

Cette zone permet de renseigner la Famille de bien.

Il s'agit du libellé de la famille de bien.

Cette zone permet de renseigner l'établissement de la fiche de bien. Cette zone est obligatoire.

Cette zone permet d'ajouter une description ou un libellé au site du tiers.

Cette zone permet de renseigner la nature de la fiche de bien. Cette information est obligatoire pour valider la fiche de bien.

Cette zone permet d'indiquer le véhicule correpsondant au bien comptable.

Ici figure le descriptif du véhicule.

Cette option permet d'indiquer que l'immobilisation est un véhicule et rend possible l'affectation une fiche véhicule. Cette information n'est plus modifiable une fois le bien valide.

Cette zone permet de renseigner un numéro d'ensemble à la fiche de bien.

Amortissements

Cette donnée est obligatoire à la validation de la fiche de bien. Le type de bien détermine les schémas d'amortissements de la fiche de bien.

Il s'agit de la valeur résiduelle du bien. Elle représente la valeur de revente d'un actif à l'issue de son utilisation.

Détail de la grille

Le code permet d'identifier de manière unique un schéma d'amortissement.

La valeur brute est définie par défaut par la valeur d'acquisition du bien. La valeur brute est modifiable tant que le bien n'a pas été validé.

Cette zone correspond à la somme du cumul d'exploitation, du cumul exceptionnel et du cumul aide fiscal.

Cette zone correspond à la somme de la dotation d'exploitation, de la dotation aide fiscale et de la dotation de rattrapage de l'exercice,

Ici figure la valeur nette de l'immobilisation.

Le code permet d'identifier de manière unique un mode d'amortissement.

La date de début d'amortissement est déterminée en fonction de la règle d'amortissement qui s'applique.

La durée définie en nombre d'années de l'amortissement et s'exprime en décimales.

Détail de la page : Unités d'oeuvre

Ventilations en unités d'oeuvre

Détail de la grille

Ce code permet d'identifier de manière unique un plan de ventilation.

Ce code permet d'identifier de manière unique un plan de ventilation.

Cette zone permet de renseigner le libellé du plan de ventilation.

Cette zone indique la date de fin du plan de ventilation. Elle découle de la date de début et de la durée.

Cette zone permet de renseigner la quantité prévue d'un plan de ventilation. Cette zone est obligatoire à la création.

Cette zone permet de renseigner la durée en mois du plan de ventilation. C'est une donnée obligatoire à la création du plan de ventilation.

Cette zone indique, lorsqu'elle est cochée, que le plan de ventilation en unités d'oeuvres a fait l'objet d'une révision.

Détail de la page : Amortissement

Caractéristiques

Cette option permet d'indiquer que le schéma n'est pas amortissable.

Cette zone permet de renseigner une aide fiscale. Elle est accessible que si le schéma autorise la saisie d'une aide fiscale.

Permet de renseigner le mode d'amortissement parmi la sélection proposée au niveau du schéma d'amortissement.

La date de début d'amortissement est déterminée en fonction de la règle d'amortissement qui s'applique.

La durée définie en nombre d'années de l'amortissement et s'exprime en décimales.

Il s'agit du taux d'amortissement qui est calculé en fonction de la date de début, du mode et de la durée.

La date de fin d'amortissement est déterminée en fonction - de la date de début- de la durée- de la règle d'amortissement qui s'applique.Elle peut être saisie si le mode d'amortissement le permet.

La valeur brute est définie par défaut par la valeur d'acquisition du bien. La valeur brute est modifiable tant que le bien n'a pas été validé.

Par défaut, elle est correspond à la valeur résiduelle du bien. Elle peut être modifiable sur le schéma à condition que celui-ci l'autorise.

Cette zone est égale à la valeur brute diminuée de la valeur résiduelle.

Cette zone permet de renseigner un plan de ventilation en Unités d'Oeuvre. Elle est accessible si le mode d'amortissement est de type fonctionnel.

Dotations

Détail de la grille

Cette zone correspond à l'exercice.

Cette zone correspond au cumul des dotations antérieures à l'exercice.

Cette zone correspond à la dotation de l'exercice.

Cette zone correspond à la dotation exceptionnelle due à une aide fiscale.

Cette zone correspond à l 'ajustement de la dotation en cas de réévaluation dans le cadre des IFRS.

Cette zone correspond à la dotation exceptionnelle due à une révision du plan d'amortissement.

Cette zone correspond au montant de la dépréciation de l'exercice.

Cette zone correspond au cumul des dotations antérieures à l'exercice.

Cette zone correspond à la valeur nette en fin d'exercice.

Cette zone correspond au montant cumulé des dépréciations en fin d'exercice.

Le cumul amorti est la valeur des dotations et des ajustements (réévaluation) constatées en début d'exercice comptable courant. Il est mis à jour par le traitement de clôture en totalisant le montant de la dotation et l'ajustement de l'exercice clôturé.

Cette zone correspond au cumul des amortissements exceptionnels (Rattrapage d'amortissement). Il est mis à jour par le traitement de clôture en y ajoutant le montant du rattrapage d'amortissement de l'exercice clôturé.

Cet attribut totalise le montant calculé au titre de l'aide fiscale jusqu'à l'exercice encours. Il est mis à jour par le traitement de clôture en y ajoutant le montant de l'aide fiscale de l'exercice clôturé.

Cette zone référence un numéro de compte.

Cette zone permet d'ajouter une description ou un libellé sur le compte.

Détail de la page : IFRS

Unités Génératrices de Trésorerie

Il s'agit de l'unité génératrice de trésorerie de la fiche de bien

Détail de la page : Autres informations

Traçabilité