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Document facture

Contexte d'utilisation

Document facture
Cette fonction permet de saisir des documents factures.
Dans le contexte de la comptabilité, un document facture permet de générer des écritures comptables.
Dans le contexte des immobilisations, les lignes de détail d'un document facture permettent de justifier l'origine d'un bien comptable afin de pouvoir :
  • Créer un bien et justifier son montant
  • Modifier la valorisation d'un bien
Le menu Actions de cette fenêtre comporte les fonctions suivantes :
  • Appliquer les dernières valeurs saisies : permet de reprendre les valeurs par défaut suite à une modification.
  • Valider le document : permet de valider le document pour comptabiliser la facture.
  • Invalider le document : permet d'invalider le document pour modifier des informations.
  • Refuser le document : permet de refuser le document en y mentionnant le motif de refus.Cette action est seulement disponible dans le contexte de la comptabilité.
  • Comptabiliser le document : cette commande ouvre l'assistant de Comptabilisation des documents comptables qui permet de générer les écritures comptables à partir de la facture.
Dans le contexte des immobilisations, la comptabilisation des documents comptables entraine la création d'une ou plusieurs sessions d'import qui pourront être exportées afin de créer les écritures comptables dans un logiciel externe.
  • Consulter le lot : permet de consulter le lot généré suite à la comptabilisation du document comptable.Cette action est seulement disponible dans le contexte de la comptabilité.

La fenêtre de saisie d'un document facture comporte quatredossiers :
  • Général : ce dossier sert à l'enregistrement des données générales concernant le document comptable : nature commerciale, type de document, émetteur, receveur, date, référence externe, montants, etc.
  • Détail : ce dossier regroupe les lignes de détails du document comptable.
  • Echéances : ce dossier liste les échéances du documentcomptable.
  • Taxes : ce dossier regroupe les lignes de TVA et taxes du document comptable.

  • La saisie des montants dans les avoirs s'effectue toujours en négatif (précédés du signe moins ).
    • Créer un document facture
    Pour créer la facture :
    • Renseignez tous les volets.
    • Cliquez sur l'action Valider .
    Dans le contexte des immobilisations, il n'est pas obligatoire de valider un document comptable pour créer une fiche de bien, justifier ou modifier la valorisation d'un bien.Les lignes de détail dudocument sontdisponiblespour justifier l'origine d'un bien dès la créationdu document.
    Une fois validée, vous pouvezcomptabiliser cette facture à partir de l'action Comptabiliser .

    Détail de la page : Général

    Présentation


    Champs

    Entête

    Nature commerciale :

    Cet énuméré permet de connaître la nature commerciale du document comptable. Les valeurs sont Achat ou Vente.

    Type de document :

    Cet énuméré permet de connaître le type de document comptable :- Facture- Avoir- Acompte

    Emetteur :

    Cette zone permet d'indiquer le tiers émetteur de la facture.

    Etablissement facturant :

    Cette zone permet d'indiquer l'établissement facturant du tiers de la facture.

    Receveur :

    Cette zone permet d'indiquer le tiers récepteur de la facture.

    Etablissement facturé :

    Cette zone permet d'indiquer l'établissement facturé du tiers de la facture.

    Journal :

    Cette zone permet d'indiquer le journal sur lequel vont être comptabilisées les écritures.

    Type de pièce :

    Cette zone permet d'indiquer le type de pièce pour la comptabilisation des écritures.

    Date :

    Cette date correspond à la date de la facture.

    Devise :

    Cette zone permet d'itentifier la devise de la facture.

    Cours négocié

    Cette zone permet d'indiquer qu'un cours a été négocié pour le document. Si la case Cours négocié est cochée, il sera possible de modifier la date pour le cours de la devise. La case Cours négocié n'est accessible que si la devise du document est différente de la devise de tenue de compte.

    Cours de la devise

    Cette zone permet de modifier la date du cours de la devise qui, par défaut, correspond à la date du document. Cette zone est accessible uniquement si la devise du document est différente de la devise de tenue de compte et si la case Cours négocié a été cochée.

    Référence externe :

    Cette zone correspond à la référence du document comptable.Pour les documents réceptionnées du portail Sage eFacture, cette zone est pré-rempli par la référence de la facture du fournisseur.

    Libellé pièce :

    La description permet de mentionner un libellé explicite.

    Origine :

    Cette zone indique l'origine de document comptable :- Dématérialisation : le document a été réceptionné du portail Sage eFacture.- Import : le document provient d'un import de fichier.- Saisie : le document a été saisi.

    Pied

    Montant HT :

    Ce montant correspond au montant hors taxe de la facture.Il inclut les lignes d'articles et les lignes de charges et remises.

    Montant taxe :

    Ce montant correspond au montant total des taxes de la facture.Il inclut les TVA et les taxes parafiscales.

    Montant TTC :

    Ce montant correspond au motant TTC de la facture.

    Compte TTC :

    Ce compte général correspond au compte associé au montant TTC de l'écriture. Il est possible de renseigner un compte de nature TTC ou autre.

    Etat

    Valide

    Cette case à cocher indique que le document comptable a été validé.Seuls les documents valides peuvent faire l'objet d'une comptabilisation.

    Comptabilisé

    Cette case à cocher indique que le document comptable à fait l'objet d'une comptabilisation.

    Lot :

    Il s'agit du numéro de lot d'écritures comptables créé suite à la comptabilisation du document.

    Refusé

    Cette case à cocher indique que le document comptable à fait l'objet d'un refus.

    Motif du refus :

    Cette zone indique le motif de refus de la facture.Elle doit être renseignée dans le cas où la facture est refusée.



    Détail de la page : Détail

    Présentation


    Champs

    Liste des produits

    Détail de la grille

    Nature

    Cet énuméré permet de connaître la nature de la ligne de détail :- Produit : correspond à un produit commercial acheté ou vendu.- Charge : correspond à une charge tel que les frais de port.- Remise : correspond à une remise tel que l'escompte ou la remise de pied.

    Désignation

    Cette zone correspond à la désignation du produit.

    Compte général

    Le compte général qualifie l'affectation comptable de l'écriture.

    Produit

    Cette zone correspond au code du produit.

    Sens

    Cette zone correspond au sens de la ligne.Pour les documents de type achat, les lignes de facture sont au débit et les lignes d'avoir sont au crédit.Pour les documents de type vente, les lignes de facture sont au crédit et les lignes d'avoir sont au débit.

    Montant HT

    Ce montant correspond au montant hors taxe de la ligne.

    Devise TR

    Identifie le code de la devise.

    Profil TVA

    Le profil de TVA sert à déterminer le profil de TVA qui doit être appliqué à l'écriture pour la génération de TVA.

    Taux TVA

    Ce taux correspond au taux de TVA.

    Coefficient de déduction

    Le document n'est pas modifiable s'il est valide.

    Quantité

    Cette zone correspond à la quantité du produit.

    Ana.

    Le document n'est pas modifiable s'il est valide.

    Coefficient de remise

    Cette zone correspond à la valeur du coefficient de remise si la nature de la ligne est une remise.

    Affaire

    Cette zone correspond à l'affaire.

    Commentaire

    Cette case à cocher indique que la ligne est une ligne de commentaire.Les lignes de commentaire ne font pas l'objet d'une comptabilisation.



    Détail de la page : Echéances

    Présentation


    Champs

    Echéance

    Détail de la grille

    Date

    Cette date correspond à la date de l'échéance.

    Code EDI

    Cette zone correspond au code du mode de règlement de l'échéance.

    Mode de règlement

    Cette information précise le mode de règlement de l'échéance.

    Montant

    Ce montant correspond au montant de l'échéance.

    Devise TR

    Identifie le code de la devise.

    Acompte

    Cette case à cocher indique que l'échéance est une échéance d'acompte.



    Détail de la page : Taxes

    Présentation


    Champs

    Liste des TVA et autres taxes

    Détail de la grille

    Code

    Cette zone correspond au code de la taxe ou de la TVA.

    Libellé

    La description permet de mentionner un libellé explicite.

    Compte général

    Le compte général qualifie l'affectation comptable de l'écriture.

    Base taxable

    Ce montant correspond à la base taxable.

    Taux

    Cette zone correspond au taux de la taxe ou de la TVA.

    Montant

    Ce montant correspond au montant de la taxe ou de la TVA.

    Devise TR

    Identifie le code de la devise.