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Comptabilisation des documents comptables
Contexte d'utilisation
Comptabilisation des documents comptables
Remarques :
A l'issue du traitement :
Dans le contexte de la comptabilité, autant d'écritures quede documents factures traités, sont générées
Dans le contexte des immobilisations, autant de sessions d'import que de documents factures traités, sont générées.
Remarques :
- Seules les périodes non clôturées sont concernées par le traitement de comptabilisation.
- Dans le contexte des immobilisations, la comptabilisation des documents comptables n'est pas obligatoire et n'interdit pas la création d'un bien ou la justification de l'origine d'un bien à partir d'undocument facture.
A l'issue du traitement :
Dans le contexte de la comptabilité, autant d'écritures quede documents factures traités, sont générées
Dans le contexte des immobilisations, autant de sessions d'import que de documents factures traités, sont générées.
Composition de la fenêtre
Présentation
Champs
Détail de la page : Page d'accueil
Présentation
Champs
Détail de la page : Critères de sélection principaux
Présentation
Champs
Critères principaux |
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Date, du : |
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La date de début délimite la borne inférieure du traitement de recherche des documents à comptabiliser. |
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au : |
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La date de fin délimite la borne supérieure du traitement de recherche des documents à comptabiliser. |
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Etablissements : |
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Liste des établissements sociétés pour filtrer la sélection. |
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Type de document : |
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Cette case à cocher permet d'activer la sélection par type de document. |
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Type de document |
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Cette option permet de sélectionner les documents en fonction du type de document :- Facture.- Avoir.- Acompte. |
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Référence pièce, de : |
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La référence de début délimite la borne inférieure du traitement de recherche des documents à comptabiliser. |
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à : |
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La référence de fin délimite la borne supérieure du traitement de recherche des documents à comptabiliser. |
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Nature commerciale : |
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Cette case à cocher permet d'activer la sélection par nature commerciale. |
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Nature commerciale |
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Cette option permet de sélectionner les documents comptables en fonction de leur nature commerciale :- Achat.- Vente. |
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Emetteurs : |
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Liste des rôles tiers émetteur pour les documents de nature achat. |
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Receveurs : |
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Liste des rôles tiers receveur pour les documents de nature vente. |
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Paramètre du traitement |
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Mode de comptabilisation des avoirs : |
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Cette option permet de comptabiliser le montant des avoirs en positif ou en négatif. |
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Détail de la page : Paramètres de la session d'importation
Présentation
Champs
Paramètres de la session d'importation |
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Historisation des pièces |
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Cette case à cocher permet d'historiser les pièces suite à la comptabilisation. |
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Création des sections et destinations analytiques manquantes |
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Ce paramètre permet de créer les sections et destinations manquantes lors de la comptabilisation des documents comptables. |
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Détail de la page : Rapport de traitement
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