(Sage FRP 1000 Comptabilité) Menu Comptabilité > Echéancier > Evolution d'échéances > Evolution manuelle des échéances
Evolution manuelle des échéances
Contexte d'utilisation
Une échéance possède un type d'échéance. Ce type est paramétré dans les types de pièces des journaux comptables. Ainsi, la saisie comptable d'une facture génère une échéance de type facture. La saisie comptable d'un règlement génère une échéance de type `Titre de paiement'. Cette échéance évolue ensuite d'une étape à une autre à l'intérieur de son type de suivi, tout en respectant les événements liés aux étapes.
Ce principe automatise donc la comptabilisation des écritures d'évolution car chaque étape possède un compte général, un journal et un type de règlement.
A la sélection de l'étape de destination, les échéances des étapes précédentes sont proposées ; elles sont ensuite sélectionnées pour évoluer totalement ou partiellement.
L'évolution des échéances ne permet pas de regroupement. Les échéances évoluent individuellement sur le même tiers, la même devise, le même mode de règlement et le même type de règlement.
L'évolution partielle d'une échéance est assimilée à un éclatement puisqu'une partie de l'échéance évolue vers l'étape de destination alors que l'autre partie reste à l'étape d'origine.
Suite à l'étape de remise bancaire, les échéances de règlement peuvent évoluer à l'étape de rapprochement bancaire en étant sélectionnées individuellement. Dans ce dernier cas c'est le bordereau qui est sélectionné avec possibilité de visualiser le détail des échéances le composant et de désélectionner certaines échéances.
La fenêtre Evolution manuelle des échéances est composée de 4 onglets :
- Etape de destination : permet d'indiquer vers quelle étape l'échéance doit évoluer.
- Sélections supplémentaires : permet d'affiner la sélection sur les échéances à faire évoluer.
Le bouton Rechercher affiche les échéances correspondant à la sélection. Il suffit de cocher les échéances souhaitées.
|
Il est possible de modifier le montant de l'échéance pour ne faire évoluer qu'une partie de cette échéance (colonne ?Montant évolution?). Ce montant est exprimé en devise de transaction. |
Le bouton Générer les écritures lance la comptabilisation des écritures d'évolution.
|
Seules les échéances des écritures réelles (brouillard et historique) sont traitées dans l'échéancier. |
affiche toutes les échéances correspondant à la sélection effectuée. Toutes les échéances sont sélectionnées par défaut.
sélectionne toutes les échéances.
désélectionne toutes les échéances.Composition de la fenêtre
Présentation
Champs
Détail de l'onglet : Sélection
Présentation
Champs
Etape de destination |
||
L'étape de destination est l'étape vers laquelle doivent évoluer les échéances sélectionnées. Cette étape permet de sélectionner les échéances et connaitre le compte de comptabilisation.Lorsque cette étape est une étape finale, toutes les échéances correspondant aux étapes précédentes pourront être sélectionnées. Cependant, si parmi ces échéances, certaines ont un lien avec des bordereaux de règlements, seules seront proposées les échéances appartenant à un bordereau dont le compte bancaire est identique à celui indiqué dans l'étape finale.Ceci a pour but d'éviter de comptabiliser uné échéance sur un compte bancaire différent de celui sur lequel la remise a été effectuée. |
||
Description |
||
Cette zone permet d'ajouter une description ou un libellé à l'étape d'échéance. |
||
Centralisation des écritures générées |
||
Cet attribut permet d'indiquer que le traitement doit grouper sur une même écriture la contrepartie des échéances portant sur le même établissement et la même devise. Cet attribut n'est accessible que si l'étape de destination est une étape finale, c'est à dire mouvementant un compte non lettrable. |
||
Evolution dans le même mode de règlement |
||
Cette case à cocher permet de respecter la cohérence des modes de règlement lors de l'évolution. Lorsque cette case est cochée, le programme ne recherche que les échéances qui ont le même mode de règlement que celui de l'étape de destination : une échéance avec un mode de règlement CHQ ne peut alors évoluer que vers une autre échéance avec un mode de règlement CHQ. La cohérence définit dans le paramétrage des étapes est donc respectée.Dans le cas contraire, le programme recherche les échéances mouvementées sur les comptes des étapes précédentes sans tenir compte de leur mode de règlement : une échéance avec un mode de règlement CHQ peut alors évoluer vers une autre échéance avec un autre mode de règlement. |
||
Date de comptabilisation |
||
La date de comptabilisation est la date utilisée pour la mise à jour de la pièce. |
||
Compte de contrepartie |
||
Cette zone vous permet d'indiquer le code unique du compte général correspondant au Plan des Comptes utilisé par votre entreprise. Le code saisi doit correspondre à la structure des codes comptes généraux définie dans les paramètres société. Dans le contexte de la comptabilité, si le code saisi appartient à une fourchette de comptes pour laquelle un profil de compte a été défini, ses valeurs seront proposées par défaut.On associe au compte général une devise privilégiée qui sera proposée par défaut lors de la création d'écritures sur ce compte.Dans le contexte de la comptabilité, on peut aussi associer un compte général à un ou plusieurs périmètres groupes. Ainsi, on pourra effectuer des éditions spécifiques par périmètre groupe (exemple : balance générale).Enfin, il est possible de suivre un compte en quantité. Dans ce cas, il faut indiquer dans quelle unité ces quantités seront exprimées. |
||
Mode de règlement |
||
Le code permet d'identifier de manière unique un mode de règlement.La notion de mode de règlement est repris dans la détermination d'un modèle d'échéancement.Pour un Tiers, on définit un mode de règlement pour les encaissements et les décaissements; ce mode de règlement sera proposé par défaut lors de la saisie d'un règlement. |
||
Journal |
||
Le code journal permet d'identifier un journal comptable.Le journal doit être rattaché à un compteur de pièce. Ceci permettra d'incrémenter le numéro de pièce à chaque saisie d'une nouvelle pièce sur le journal considéré.On peut également indiquer un compte de contrepartie. Il peut s'agir d'un compte général collectif (client ou fournisseur pour les journaux de nature Vente ou Achat par exemple) ou non collectif (banque pour les journaux de nature Trésorerie). Ce compte général de contrepartie sera proposé par défaut en saisie sur ce journal et pourra être modifié.Si vous ne renseignez pas de compte de contrepartie, il faudra solder manuellement les pièces saisies.Dans Sage 1000 FRP Immobilisations utilisé en autonome, cette notion de compte de contrepartie n'existe pas.Il est possible de rattacher à un journal des fourchettes de comptes interdits. Ces comptes ne pourront pas être sélectionnés en saisie d'écritures comptables.De la même façon, il est possible de définir des fourchettes de comptes privilégiés. Il s'agit des comptes qui seront le plus utilisés sur le journal considéré.Si dans les paramètres comptables, la case "Présentation des comptes privilégiés uniquement en saisie d'écritures" est cochée, l'application présentera par défaut dans tous les écrans de saisie les comptes privilégiés par journal.Cependant, il est toujours possible de visualiser tous les comptes : par un clic droit sur la zone compte dans chacun des écrans de saisie, il suffit de décocher la fonction "Comptes priivilégiés par journal".Dans Sage 1000 FRP Immobilisations utilisé en autonome, ces notions de comptes interdits et privilégiés n'existent pas.Enfin, il faudra associer à un journal un ou plusieurs types de pièce en indiquant un type de pièce privilégié. Ce dernier sera proposé automatiquement en saisie suite au choix du journal.Dans Sage 1000 FRP Immobilisations utilisé en autonome, seul le type de pièce privilégié est à renseigner sur le journal. |
||
Détail de la grille |
||
Compte général |
||
Cette zone vous permet d'indiquer le code unique du compte général correspondant au Plan des Comptes utilisé par votre entreprise. Le code saisi doit correspondre à la structure des codes comptes généraux définie dans les paramètres société. Dans le contexte de la comptabilité, si le code saisi appartient à une fourchette de comptes pour laquelle un profil de compte a été défini, ses valeurs seront proposées par défaut.On associe au compte général une devise privilégiée qui sera proposée par défaut lors de la création d'écritures sur ce compte.Dans le contexte de la comptabilité, on peut aussi associer un compte général à un ou plusieurs périmètres groupes. Ainsi, on pourra effectuer des éditions spécifiques par périmètre groupe (exemple : balance générale).Enfin, il est possible de suivre un compte en quantité. Dans ce cas, il faut indiquer dans quelle unité ces quantités seront exprimées. |
||
Libellé |
||
Cette zone permet d'ajouter une description ou un libellé sur le compte. |
||
Détail de l'onglet : Avancée
Présentation
Champs
Tiers |
||
Cet attribut permet de sélectionner les échéances qui sont liées à un rôle tiers. Si cet attribut n'est pas renseigné il ne contitue pas un critère de sélection : toutes les échéances sont donc traitées quelque soit le rôle tiers. |
||
Montant, de |
||
Borne inférieure de sélection des échéances d'après leur montant. |
||
à |
||
Borne supérieure de sélection des échéances d'après leur montant. |
||
Devise |
||
Ce champ permet de sélectionner uniquement les échéances exprimées dans une devise de transaction précise. Si cet attribut n'est pas renseigné toutes les devises sont prises en compte. |
||
Date d'échéance, de |
||
Borne inférieure de sélection des échéances d'après leur date d'échéance. |
||
à |
||
Borne supérieure de sélection des échéances d'après leur date d'échéance. |
||
Etablissement |
||
Ce champ permet de sélectionner uniquement les échéances d'un établissement. Si cet attribut n'est pas renseigné tous les établissements sont pris en compte. |
||
Sens |
||
Le sens privilégié permet de sélectionner les échéances en fonction du sens de leur écriture de rattachement. |
||
Date d'écriture, de |
||
Borne inférieure de sélection des échéances d'après leur date d'écriture. |
||
à |
||
Borne superieure de sélection des échéances d'après leur date d'écriture. |
||
Type marquage |
||
Ce champ permet de sélectionner uniquement les échéances lié à un type de marquage. Si cet attribut n'est pas renseigné toutes les échéances marquées et non marquées sont prises en compte. |
||
N° relevé |
||
Cet attribut permet de sélectionner les échéances qui sont liées à un relevé. Si cet attribut n'est pas renseigné il ne contitue pas un critère de sélection. |
||
Type rôle tiers |
||
Cet attribut permet de préciser pour un compte d"évolution collectif le type de rôle tiers à traiter : Client, Fournisseur, Tiers divers, Salarié. Cet attribut est interne au processus. |
||
Détail de l'onglet : Messages
Présentation
Champs
Echéances sélectionnées |
||
Indique le nombre d'échéances sélectionnées. |
||
Montant de la sélection en devise TC |
||
Indique le montant des échéances sélectionnées : ce montant est exprimé en devise de tenue de compte. |
||
Détail de la grille |
||
Sélectionné |
||
Cet attribut permet d'indiquer que l'échéance associée doit être traitée par le processus d'évolution. |
||
Montant évolution |
||
Cet attribut permet d'indiquer pour quel montant l'échéance doit évoluer. |
||
Date éch. |
||
La date d'échéance est la date à laquelle est prévu le recouvrement du montant.Elle est calculée par rapport au modèle d'échéancement du tiers, la base de calcul étant la date de référence. La date d'échéance est modifiable par l'utilisateur.Remarque : quand il s'agit d'un règlement, la date d'échéance est par défaut ègale à la date de référence. Elle est bien sûr modifiable par l'utilisateur. |
||
Règlt |
||
Le code permet d'identifier de manière unique un mode de règlement.La notion de mode de règlement est repris dans la détermination d'un modèle d'échéancement.Pour un Tiers, on définit un mode de règlement pour les encaissements et les décaissements; ce mode de règlement sera proposé par défaut lors de la saisie d'un règlement. |
||
Type acceptation |
||
Cet attribut indique le type d'acceptation de l'échéance. Ce type d'acceptation est renseigné si l'échéance porte sur un mode de règlement ayant une nature de règlement LCR.Le type d'acceptation correspond par défaut à celui renseigné dans la fiche du rôle tiers. |
||
Compte général |
||
Cette zone vous permet d'indiquer le code unique du compte général correspondant au Plan des Comptes utilisé par votre entreprise. Le code saisi doit correspondre à la structure des codes comptes généraux définie dans les paramètres société. Dans le contexte de la comptabilité, si le code saisi appartient à une fourchette de comptes pour laquelle un profil de compte a été défini, ses valeurs seront proposées par défaut.On associe au compte général une devise privilégiée qui sera proposée par défaut lors de la création d'écritures sur ce compte.Dans le contexte de la comptabilité, on peut aussi associer un compte général à un ou plusieurs périmètres groupes. Ainsi, on pourra effectuer des éditions spécifiques par périmètre groupe (exemple : balance générale).Enfin, il est possible de suivre un compte en quantité. Dans ce cas, il faut indiquer dans quelle unité ces quantités seront exprimées. |
||
Rôle tiers |
||
Cette zone permet d'ajouter une description ou un libellé au rôle tiers. |
||
Devise |
||
L'ensemble des écritures de la pièce ont leur montant exprimé dans la devise de la pièce. |
||
Débit TR |
||
Ce montant est le montant débit de l'échéance. |
||
Crédit TR |
||
Ce montant est le montant crédit de l'échéance. |
||
Couverture de lettrage en devise |
||
Le montant de couverture de lettrage indique la part de l'échéance qui a été lettrée. |
||
Etablissement |
||
Le code permet d'identifier de manière unique un établissement.Cette fonction permet de gérer les établissements multiples.On a la possibilité de définir par établissement des comptes bancaires et des contacts (personnes physiques). |
||
Journal |
||
Le code journal permet d'identifier un journal comptable.Le journal doit être rattaché à un compteur de pièce. Ceci permettra d'incrémenter le numéro de pièce à chaque saisie d'une nouvelle pièce sur le journal considéré.On peut également indiquer un compte de contrepartie. Il peut s'agir d'un compte général collectif (client ou fournisseur pour les journaux de nature Vente ou Achat par exemple) ou non collectif (banque pour les journaux de nature Trésorerie). Ce compte général de contrepartie sera proposé par défaut en saisie sur ce journal et pourra être modifié.Si vous ne renseignez pas de compte de contrepartie, il faudra solder manuellement les pièces saisies.Dans Sage 1000 FRP Immobilisations utilisé en autonome, cette notion de compte de contrepartie n'existe pas.Il est possible de rattacher à un journal des fourchettes de comptes interdits. Ces comptes ne pourront pas être sélectionnés en saisie d'écritures comptables.De la même façon, il est possible de définir des fourchettes de comptes privilégiés. Il s'agit des comptes qui seront le plus utilisés sur le journal considéré.Si dans les paramètres comptables, la case "Présentation des comptes privilégiés uniquement en saisie d'écritures" est cochée, l'application présentera par défaut dans tous les écrans de saisie les comptes privilégiés par journal.Cependant, il est toujours possible de visualiser tous les comptes : par un clic droit sur la zone compte dans chacun des écrans de saisie, il suffit de décocher la fonction "Comptes priivilégiés par journal".Dans Sage 1000 FRP Immobilisations utilisé en autonome, ces notions de comptes interdits et privilégiés n'existent pas.Enfin, il faudra associer à un journal un ou plusieurs types de pièce en indiquant un type de pièce privilégié. Ce dernier sera proposé automatiquement en saisie suite au choix du journal.Dans Sage 1000 FRP Immobilisations utilisé en autonome, seul le type de pièce privilégié est à renseigner sur le journal. |
||
N° de pièce |
||
Le numéro de piéce est attribué automatiquement par le système en fonction du compteur rattaché au journal saisi sur la pièce.Il est possible de paramétrer un contrôle des doublons de numéros de pièce par journal dans les paramètres comptables, onglet Options. |
||
Date de pièce |
||
La date de la pièce détermine la période comptable et correspond à la date d'enregistrement.Un contrôle est effectué afin de vérifier que la date de pièce et la date des écritures composant la pièce appartiennent à la même période. |
||
Libellé pièce |
||
Le libellé de la pièce permet d'établir une correspondance avec un document papier, par exemple le numéro du document papier servant de support à la saisie (numéro de facture).Il est possible de mettre en place un libellé automatique. Celui ci se paramètre au niveau des types de pièce. |
||
Référence pièce |
||
Cette zone permet d'établir une correspondance avec une autre pièce (exterieure au système), par exemple la référence de la commande pour une facture. |
||
Libellé écriture |
||
Il s'agit du libellé de l'écriture. |
||
Date écriture |
||
La date de l'écriture est commune à toutes les écritures d'une même pièce.Par défaut, la date d'écriture est la même que la date de la pièce, mais elle est modifiable par l'utilisateur.Un contrôle est effectué pour vérifier que la date d'écriture appartient à la même période que la date de la pièce. |
||
Code lettrage |
||
La lettre identifie un rapprochement d'échéances d'un compte. |
||
Type écriture |
||
Le type d'écriture est déduit du type de lot et du statut de la pièce. Il peut prendre les 3 valeurs suivantes :- Simulation- Brouillard- Historique. |
||
Type de marquage |
||
Cette zone permet d'ajouter une description ou un libellé. |
||
N° du relevé |
||
Le numéro de relevé permet d'identifier chaque relevé. Il est unique et est incrémenté automatiquement par le programme. |
||
Date d'échéance du relevé |
||
Il s'agit de la date d'échéance du titre de paiement global joint au relevé. |
||