(Sage FRP 1000 Comptabilité) Menu Comptabilité >  Analytique >  Editions >  Edition de la balance analytique 3 plans  

Edition de la balance analytique 3 plans

Contexte d'utilisation

Cette fonction vous permet d'éditer la Balance analytique simplifiée selon diverses sélections.
La section de gauche vous permet de choisir d'effectuer notamment votre sélection sur :
  • Le type de présentation
  • l'axe analytique
  • la nature analytique
  • la période
Notez qu'il est nécessairede choisir une approche : le programme édite les cumuls des écritures dont la norme appartient à l'approche sélectionnée.
La section de droite vous permet de définir les différentes totalisations que vous voulez opérer sur les plans par rapport aux axes analytiques. Les totalisations peuvent être effectuées sur un maximum de trois plans, ce qui accélère les temps de traitement par rapport à la balance analytique classique.

Composition de la fenêtre

Présentation


Champs

Sélections

Axe analytique

Sélectionner l'axe analytique souhaité.
Pour que l'édition fonctionne, la mise à jour des cumuls édités sur l'axe sélectionné doit avoir été réalisée.

Présentation

Cette zone permet de spécifier le mode de présentation de l'édition :

Nature par centre: pour chaque centre une totalisation par nature sera réalisée.
Centre par nature: pour chaque nature une totalisation par centre sera réalisée.
Centre uniquement: une totalisation par centre est réalisée toutes natures confondues, en tenant compte des sélections de natures.
Section : une totalisation par section sera réalisée

Nature, de

Indiquer la nature inférieure de la tranche de natures souhaitée.

à

Indiquer la nature supérieure de la tranche de natures souhaitée.

Date, du



au



Avec les écritures de simulation comptabilité générale



Edition du détail



Totalisation par période



Uniquement les valeurs non nulles



Uniquement les destinations ouvertes

Cette option permet de prendre en compte uniquement les destinations ouvertes pour l'édition.

Cumul en débit/crédit



Prendre en compte les cumuls avant période

Cette option permet de prendre en compte les cumuls avant période. Le résultat obtenu à l'édition dépend du type de nature.

Natures de flux de type 'Bilan'

  • -Si l'exercice à analyser est clôturé, le cumul tient compte de toutes les écritures depuis la date de début de l'exercice analytique sélectionné.

  • -Si l'exercice à analyser n'est pas clôturé, le cumul tient compte de toutes les écritures depuis la date de début du premier exercice analytique non clôturé.

  • Remarque : pour que les écritures d'a-nouveaux, si elles existent, soient prises en compte, il faut systématiquement cocher cette option, sinon elles ne figureront pas dans l'édition même si la date de début de la sélection correspond à une date de début d'exercice.

Natures de flux de type 'Gestion' et 'Autre'

  • Dans tous les cas, le cumul tient compte de toutes les écritures depuis la date de début de l'exercice analytique sélectionné.

Nature de flux résultat

-Si l'exercice à analyser est clôturé, le cumul tient compte de toutes les écritures sur cette nature depuis le début de l'exercice sélectionné.

-Si l'exercice à analyser n'est pas clôturé, en plus de la règle inhérente au type de la nature, un résultat provisoire est calculé correspondant au total des montants saisis sur les natures de type 'Gestion' depuis la fin du dernier exercice analytique clôturé jusqu'à la date de début de l'exercice analysé.
Si l'axe mentionne une section de résultat, le montant total de toutes ces natures de flux lui sera alors affecté. Dans le cas contraire, les sections d'origine seront conservées.

Prendre en compte les écritures de clôture

Cette option permet de prendre en compte les écritures de clôture.
Elle n'est accessible que si l'exercice analytique sélectionné est clôturé.

Caractère de décalage

Le caractère saisi permet lors de la présentation de l'édition d'effectuer un décalage pour chaque niveau de rupture paramètré dans l'onglet 'Arborescence'.

Avec la section de transfert

Cette option permet de prendre en compte les écritures passées sur la section de transfert.

1° plan

Sélection centre

Cette zone permet de sélectionner un centre pour le plan et le niveau correspondant à la première rupture.
L'édition prendra alors en compte, l'ensemble des données de la branche de l'arbre sélectionnée. Si aucun centre n'est sélectionné tous les centres seront pris en compte.

Cette zone est saisissable si un plan a été sélectionné pour la première rupture.

Attention, si le centre saisi ne correspond pas au plan ou au niveau défini pour la première rupture, l'édition présentera aucune donnée.

Effectuer une totalisation sur ce plan

Cette zone présente le code du plan correspant au premier niveau seléctionné précédement.

Niveau de l'arbre

Cet élément permet de définir le niveau de totalisation à effectuer dans la profondeur de l'arbre pour la première rupture. La profondeur est limitée à 4 niveaux.

2° plan

Sélection centre

Cette zone permet de sélectionner un centre pour le plan et le niveau correspondant à la première rupture.
L'édition prendra alors en compte, l'ensemble des données de la branche de l'arbre sélectionnée. Si aucun centre n'est sélectionné tous les centres seront pris en compte.

Cette zone est saisissable si un plan a été sélectionné pour la première rupture.

Attention, si le centre saisi ne correspond pas au plan ou au niveau défini pour la première rupture, l'édition présentera aucune donnée.

Effectuer une totalisation sur ce plan

Cette zone présente le code du plan correspant au premier niveau seléctionné précédement.

Niveau de l'arbre

Cet élément permet de définir le niveau de totalisation à effectuer dans la profondeur de l'arbre pour la première rupture. La profondeur est limitée à 4 niveaux.

3° plan

Sélection centre

Cette zone permet de sélectionner un centre pour le plan et le niveau correspondant à la première rupture.
L'édition prendra alors en compte, l'ensemble des données de la branche de l'arbre sélectionnée. Si aucun centre n'est sélectionné tous les centres seront pris en compte.

Cette zone est saisissable si un plan a été sélectionné pour la première rupture.

Attention, si le centre saisi ne correspond pas au plan ou au niveau défini pour la première rupture, l'édition présentera aucune donnée.

Effectuer une totalisation sur ce plan

Cette zone présente le code du plan correspant au premier niveau seléctionné précédement.

Niveau de l'arbre

Cet élément permet de définir le niveau de totalisation à effectuer dans la profondeur de l'arbre pour la première rupture. La profondeur est limitée à 4 niveaux.