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Edition de la balance analytique

Contexte d'utilisation


Cette fonction vous permet d'éditer la Balance analytique selon diverses sélections.
L'onglet « Sélections principales » vous permet de choisir :
  • le type de présentation
  • l'axe analytique
  • la nature analytique
  • la période
Il est d'autre part nécessairede choisir une approche :le programme édite les cumuls des écritures dont la norme appartient à l'approche sélectionnée.

Les cases à cocher du bas de la fenêtre vous permettent de préciser le contenu de l'édition.

L'onglet « Sélection Arborescence » vous permet de définir les différentes totalisations que vous voulez opérer sur les plans par rapport aux axes analytiques.

Détail de la page : Sélections principales

Présentation


Champs

Sélections principales

Présentation

Cette zone permet de spécifier le mode de présentation de l'édition :

Nature par centre: pour chaque centre une totalisation par nature sera réalisée.
Centre par nature: pour chaque nature une totalisation par centre sera réalisée.
Centre uniquement: une totalisation par centre est réalisée toutes natures confondues, en tenant compte des sélections de natures.
Section : une totalisation par section sera réalisée

Axe analytique

Sélectionner l'axe analytique souhaité.
Pour que l'édition fonctionne, la mise à jour des cumuls édités sur l'axe sélectionné doit avoir été réalisée.

Nature, de

Indiquer la nature inférieure de la tranche de natures souhaitée.

à

Indiquer la nature supérieure de la tranche de natures souhaitée.

Date, du



au



Uniquement les destinations ouvertes

Cette option permet de prendre en compte uniquement les destinations ouvertes pour l'édition.

Cumul en débit/crédit



Avec les écritures de simulation comptabilité générale



Edition des destinations



Uniquement les soldes des destinations non nulles



Totalisation par période



Prendre en compte les cumuls avant période


Cette option permet de prendre en compte les cumuls avant période. Le résultat obtenu à l'édition dépend du type de nature.

Natures de flux de type 'Bilan'

  • -Si l'exercice à analyser est clôturé, le cumul tient compte de toutes les écritures depuis la date de début de l'exercice analytique sélectionné.

  • -Si l'exercice à analyser n'est pas clôturé, le cumul tient compte de toutes les écritures depuis la date de début du premier exercice analytique non clôturé.

  • Remarque : pour que les écritures d'a-nouveaux, si elles existent, soient prises en compte, il faut systématiquement cocher cette option, sinon elles ne figureront pas dans l'édition même si la date de début de la sélection correspond à une date de début d'exercice.

Natures de flux de type 'Gestion' et 'Autre'

  • Dans tous les cas, le cumul tient compte de toutes les écritures depuis la date de début de l'exercice analytique sélectionné.

Nature de flux résultat

-Si l'exercice à analyser est clôturé, le cumul tient compte de toutes les écritures sur cette nature depuis le début de l'exercice sélectionné.

-Si l'exercice à analyser n'est pas clôturé, en plus de la règle inhérente au type de la nature, un résultat provisoire est calculé correspondant au total des montants saisis sur les natures de type 'Gestion' depuis la fin du dernier exercice analytique clôturé jusqu'à la date de début de l'exercice analysé.
Si l'axe mentionne une section de résultat, le montant total de toutes ces natures de flux lui sera alors affecté. Dans le cas contraire, les sections d'origine seront conservées.

Avec la section transfert

Cette option permet de prendre en compte les écritures passées sur la section de transfert.

Prendre en compte les écritures de clôture

Cette option permet de prendre en compte les écritures de clôture.
Elle n'est accessible que si l'exercice analytique sélectionné a été clôturé.

Caractère de décalage

Le caractère saisi permet lors de la présentation de l'édition d'effectuer un décalage pour chaque niveau de rupture paramètré dans l'onglet 'Arborescence'.

Date de dernière mise à jour

Cette zone mentionne la date et l'heure de fin du traitement.



Détail de la page : Sélection arborescence

Présentation


Champs

Sélection de l'arborescence

Rupture 1

N° plan

Cet élément permet de définir le numéro du plan, dans l'axe sélectionné, utilisé pour la première rupture.Celui-ci doit être compris entre 1 et 8. Pour ne pas utiliser cette rupture il faut saisir 0.

Plan 1

Cette zone présente le code du plan correspant au premier niveau seléctionné précédement.

Niveau

Cet élément permet de définir le niveau de totalisation à effectuer dans la profondeur de l'arbre pour la première rupture. La profondeur est limitée à 4 niveaux.

Noeud

Cette zone permet de sélectionner un centre pour le plan et le niveau correspondant à la première rupture.
L'édition prendra alors en compte, l'ensemble des données de la branche de l'arbre sélectionnée. Si aucun centre n'est sélectionné tous les centres seront pris en compte.

Cette zone est saisissable si un plan a été sélectionné pour la première rupture.

Attention, si le centre saisi ne correspond pas au plan ou au niveau défini pour la première rupture, l'édition présentera aucune donnée.

Rupture 2

N° plan 2

Cet élément permet de définir le numéro du plan, dans l'axe sélectionné, utilisé pour la seconde rupture.Celui-ci doit être compris entre 1 et 8. Pour ne pas utiliser cette rupture il faut saisir 0.
Cette option n'est accessible que si la rupture précédente est utilisée.

Plan 2

Cette zone présente le code du plan correspant au second niveau seléctionné précédement.

niveau 2

Cet élément permet de définir le niveau de totalisation à effectuer dans la profondeur de l'arbre pour la seconde rupture. La profondeur est limitée à 4 niveaux.

Noeud du plan 2

Cette zone permet de sélectionner un centre pour le plan et le niveau correspondant à la seconde rupture.
L'édition prendra alors en compte, l'ensemble des données de la branche de l'arbre sélectionnée. Si aucun centre n'est sélectionné tous les centres seront pris en compte.

Cette zone est saisissable si un plan a été sélectionné pour la première rupture.

Attention, si le centre saisi ne correspond pas au plan ou au niveau défini pour la seconde rupture, l'édition présentera aucune donnée.

Rupture 3

N° plan 3

Cet élément permet de définir le numéro du plan, dans l'axe sélectionné, utilisé pour la 3° rupture.Celui-ci doit être compris entre 1 et 8. Pour ne pas utiliser cette rupture il faut saisir 0.
Cette option n'est accessible que si la rupture précédente est utilisée.

Plan 3

Cette zone présente le code du plan correspant au 3° niveau seléctionné précédement.

niveau P3

Cet élément permet de définir le niveau de totalisation à effectuer dans la profondeur de l'arbre pour la 3° rupture. La profondeur est limitée à 4 niveaux.

Noeud du plan 3

Cette zone permet de sélectionner un centre pour le plan et le niveau correspondant à la 3° rupture.
L'édition prendra alors en compte, l'ensemble des données de la branche de l'arbre sélectionnée. Si aucun centre n'est sélectionné tous les centres seront pris en compte.

Cette zone est saisissable si un plan a été sélectionné pour la première rupture.

Attention, si le centre saisi ne correspond pas au plan ou au niveau défini pour la 3° rupture, l'édition présentera aucune donnée.

Rupture 4

N° plan 4

Cet élément permet de définir le numéro du plan, dans l'axe sélectionné, utilisé pour la 4° rupture.Celui-ci doit être compris entre 1 et 8. Pour ne pas utiliser cette rupture il faut saisir 0.
Cette option n'est accessible que si la rupture précédente est utilisée.

Plan 4

Cette zone présente le code du plan correspant au 4° niveau seléctionné précédement.

Niveau 4

Cet élément permet de définir le niveau de totalisation à effectuer dans la profondeur de l'arbre pour la 4° rupture. La profondeur est limitée à 4 niveaux.

Noeud du plan 4

Cette zone permet de sélectionner un centre pour le plan et le niveau correspondant à la 4° rupture.
L'édition prendra alors en compte, l'ensemble des données de la branche de l'arbre sélectionnée. Si aucun centre n'est sélectionné tous les centres seront pris en compte.

Cette zone est saisissable si un plan a été sélectionné pour la première rupture.

Attention, si le centre saisi ne correspond pas au plan ou au niveau défini pour la 4° rupture, l'édition présentera aucune donnée.

Rupture 5

N° plan 5

Cet élément permet de définir le numéro du plan, dans l'axe sélectionné, utilisé pour la 5° rupture.Celui-ci doit être compris entre 1 et 8. Pour ne pas utiliser cette rupture il faut saisir 0.
Cette option n'est accessible que si la rupture précédente est utilisée.

Plan 5

Cette zone présente le code du plan correspant au 5° niveau seléctionné précédement.

niveau P5

Cet élément permet de définir le niveau de totalisation à effectuer dans la profondeur de l'arbre pour la 5° rupture. La profondeur est limitée à 4 niveaux.

Noeud du plan 5

Cette zone permet de sélectionner un centre pour le plan et le niveau correspondant à la 5° rupture.
L'édition prendra alors en compte, l'ensemble des données de la branche de l'arbre sélectionnée. Si aucun centre n'est sélectionné tous les centres seront pris en compte.

Cette zone est saisissable si un plan a été sélectionné pour la première rupture.

Attention, si le centre saisi ne correspond pas au plan ou au niveau défini pour la 5° rupture, l'édition présentera aucune donnée.

Rupture 6

N° plan 6

Cet élément permet de définir le numéro du plan, dans l'axe sélectionné, utilisé pour la 6° rupture.Celui-ci doit être compris entre 1 et 8. Pour ne pas utiliser cette rupture il faut saisir 0.
Cette option n'est accessible que si la rupture précédente est utilisée.

Plan 6

Cette zone présente le code du plan correspant au 6° niveau seléctionné précédement.

niveau 6

Cet élément permet de définir le niveau de totalisation à effectuer dans la profondeur de l'arbre pour la 6° rupture. La profondeur est limitée à 4 niveaux.

Noeud du plan 6

Cette zone permet de sélectionner un centre pour le plan et le niveau correspondant à la 6° rupture.
L'édition prendra alors en compte, l'ensemble des données de la branche de l'arbre sélectionnée. Si aucun centre n'est sélectionné tous les centres seront pris en compte.

Cette zone est saisissable si un plan a été sélectionné pour la première rupture.

Attention, si le centre saisi ne correspond pas au plan ou au niveau défini pour la 6° rupture, l'édition présentera aucune donnée.

Rupture 7

N° plan 7

Cet élément permet de définir le numéro du plan, dans l'axe sélectionné, utilisé pour la 7° rupture.Celui-ci doit être compris entre 1 et 8. Pour ne pas utiliser cette rupture il faut saisir 0.
Cette option n'est accessible que si la rupture précédente est utilisée.

Plan 7

Cette zone présente le code du plan correspant au 7° niveau seléctionné précédement.

niveau 7

Cet élément permet de définir le niveau de totalisation à effectuer dans la profondeur de l'arbre pour la 7° rupture. La profondeur est limitée à 4 niveaux.

Noeud du plan 7

Cette zone permet de sélectionner un centre pour le plan et le niveau correspondant à la 7° rupture.
L'édition prendra alors en compte, l'ensemble des données de la branche de l'arbre sélectionnée. Si aucun centre n'est sélectionné tous les centres seront pris en compte.

Cette zone est saisissable si un plan a été sélectionné pour la première rupture.

Attention, si le centre saisi ne correspond pas au plan ou au niveau défini pour la 7° rupture, l'édition présentera aucune donnée.

Rupture 8

N° plan 8

Cet élément permet de définir le numéro du plan, dans l'axe sélectionné, utilisé pour la 8° rupture.Celui-ci doit être compris entre 1 et 8. Pour ne pas utiliser cette rupture il faut saisir 0.
Cette option n'est accessible que si la rupture précédente est utilisée.

Plan 8

Cette zone présente le code du plan correspant au 8° niveau seléctionné précédement.

Niveau 8

Cet élément permet de définir le niveau de totalisation à effectuer dans la profondeur de l'arbre pour la 8° rupture. La profondeur est limitée à 4 niveaux.

Noeud du plan 8

Cette zone permet de sélectionner un centre pour le plan et le niveau correspondant à la 8° rupture.
L'édition prendra alors en compte, l'ensemble des données de la branche de l'arbre sélectionnée. Si aucun centre n'est sélectionné tous les centres seront pris en compte.

Cette zone est saisissable si un plan a été sélectionné pour la première rupture.

Attention, si le centre saisi ne correspond pas au plan ou au niveau défini pour la 8° rupture, l'édition présentera aucune donnée.