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Interrogation des écritures bancaires

Contexte d'utilisation

Cette fonction vous permet de consulter les écritures bancaires enregistrées sur un compte bancaire.
Vous pouvez restreindre l'affichage par divers critères de sélection définis dans l'onglet Sélection s :
La fenêtre Interrogation des écritures bancaires est composée :
  • d'un en-tête permettant la sélection du compte à interroger,
  • de deux dossiers : Sélections , et Résultat .
Dossier Sélections
Ce dossier permet de restreindre l'affichage en fonction des paramètres suivants :
  • date des écritures (date d'opération et/ ou de valeur),
  • Ecritures rapprochées ou non,
  • Sélection par montant.
Vous pouvez choisir également la devise d'expression des montants dans la partie Affichage :
  • Devise du compte bancaire, ou
  • Devise de transaction.
Dossier Résultat
Ce dossier affiche le résultat de la sélection, une fois les sélections effectuées et après avoir activé le bouton Actualiser. L'affichage est composé :
  • d'une partie centrale : présentant le détail des écritures,
  • d'une partie inférieure : reprenant les informations générales de l'écriture sélectionnée :
  • Le numéro de l'écriture bancaire,
  • Le numéro du relevé bancaire correspondant,
  • les dates de début et de fin du relevé (avant et après mouvements).
Menu Actions
Depuis ce menu, plusieurs actions sont possibles :
Relevés de compte : Permet de modifier le relevé bancaire correspondant à une écriture sélectionnée.
Afficher / Retirer commentaires : Permet d'afficher ou de retirer les commentaires des écritures.

Détail de la page : Sélections

Présentation


Champs

Sélections

Société :

Le code permet d'identifier de manière unique un tiers

Description

Cette zone permet d'ajouter une description ou un libellé au tiers.

Compte général :

Cette zone vous permet d'indiquer le code unique du compte général correspondant au Plan des Comptes utilisé par votre entreprise. Le code saisi doit correspondre à la structure des codes comptes généraux définie dans les paramètres société. Dans le contexte de la comptabilité, si le code saisi appartient à une fourchette de comptes pour laquelle un profil de compte a été défini, ses valeurs seront proposées par défaut.On associe au compte général une devise privilégiée qui sera proposée par défaut lors de la création d'écritures sur ce compte.Dans le contexte de la comptabilité, on peut aussi associer un compte général à un ou plusieurs périmètres groupes. Ainsi, on pourra effectuer des éditions spécifiques par périmètre groupe (exemple : balance générale).Enfin, il est possible de suivre un compte en quantité. Dans ce cas, il faut indiquer dans quelle unité ces quantités seront exprimées.

Description

Cette zone permet d'ajouter une description ou un libellé sur le compte.

RIB :

Affiche le numéro de compte bancaire structuré.

Date d'opération du :

Cet attribut définit la borne inférieure de la fourchette de date pour les écritures bancaires à sélectionner.

au :

Cet attribut définit la borne supérieure de la fourchette de date pour les écritures bancaires à sélectionner.

Date de valeur du :

Cet attribut définit la borne inférieure de la fourchette de date de valeur pour les écritures bancaires à sélectionner.

au :

Cet attribut définit la borne supérieure de la fourchette de date de valeur pour les écritures bancaires à sélectionner.

Ecritures non rapprochées

Case à cocher permettant d'afficher les écritures non rapprochées. Par defaut, la case est cochée.

Ecritures rapprochées

Case à cocher permettant d'afficher les écritures rapprochées. Par defaut, la case est cochée.

Sélection par montant

Case à cocher permettant d'activer la sélection sur les montants des écritures bancaires. Par défaut la case n'est pas cochée.

Montant de :

Cet attribut définit la borne inférieure de la fourchette de montant pour les écritures bancaires à sélectionner.Cette borne est active uniquement si l'option "Sélection par montant" est cochée.

à :

Cet attribut définit la borne supérieure de la fourchette de montant pour les écritures bancaires à sélectionner.Cette borne est active uniquement si l'option "Sélection par montant" est cochée.

Date du :

Cet attribut définit la borne inférieure de la fourchette de date de rapprochement pour les écritures bancaires à sélectionner.

au :

Cet attribut définit la borne supérieure de la fourchette de date de rapprochement pour les écritures bancaires à sélectionner.

Lettre de :

Cet attribut définit la borne inférieure de la fourchette de lettre de rapprochement pour les écritures bancaires à sélectionner.Cette borne est active uniquement si l'option "Ectritures rapprochées" est cochée.

à :

Cet attribut définit la borne supérieure de la fourchette de lettre de rapprochement pour les écritures bancaires à sélectionner.Cette borne est active uniquement si l'option "Ectritures rapprochées" est cochée.

Code interbancaire de :

Cet attribut définit la borne inférieure de la fourchette de code opération interbancaire pour les écritures bancaires à sélectionner.

à :

Cet attribut définit la borne supérieure de la fourchette de code opération interbancaire pour les écritures bancaires à sélectionner.

Affichage

Devise

La devise d'affichage définit l'affichage des montants des écritures dans la devise sélectionnée. Les valeurs sont : devise du compte bancaire ou devise de transaction.

Devise

Devise du compte bancaire. Cette zone est non modifiable si des écritures bancaires existent déjà pour le compte bancaire. Il est possible de modifier cette devise en EUR si celle-ci est une devise IN à condition que toutes les écritures bancaires aient été rapprochées.



Détail de la page : Résultat

Présentation


Champs

Détail de la grille

Date opération

Date d'opération de l'écriture bancaire.

Libellé

Cette zone renseigne le libellé de l'écriture.

Dev aff.

Identifie le code de la devise.

Débit

Cette zone indique le montant débit de l'écriture.

Crédit

Cette zone indique le montant crédit de l'écriture.

Dev ori.

Identifie le code de la devise.

Montant origine

Montant de transaction en valeur absolue du mouvement bancaire. Ce montant est exprimé dans la devise d'origine de la transaction.

Réf. origine

Correspond au champ numéro d'écriture restitué dans un extrait bancaire informatique. Selon le cas cette zone peut contenir le numéro de chèque, le numéro de remise, le numéro de pièce. Si elle n'est pas renseignée cette zone est initialisée à zéro.

C.I.B.

Le code permet d'identifier de manière unique l'opération interbancaire.

C.I.

Le code interne est référencé par un code alphanumérique défini par la banque.

Lettre rappro.

Un sous-groupe de pointage est référencé par une lettre.

Date rappro.

La date du pointage est la date de fin d'opérations du relevé bancaire traité.Elle est proposée par défaut identique à la date système mais elle est librement modifiable par l'utilisateur.

Date valeur

Date de valeur de l'écriture bancaire.

Exonération

Cet attribut indique si l'écriture est exonérée ou non de la commission de compte.

Indisponibilité

Cet attribut indique si l'écriture est disponible ou non.

Zone référence

Selon l'opération , cette zone contient :- en cas d'un virement, l'identifiant du donneur d'ordre, - en cas d'un prélèvement, le numéro national d'émetteur,- en cas d'une opération de remise, les références internes du donneur d'ordre.

N° écriture bancaire :

Il s'agit du numéro de l'écriture bancaire. Ce numéro s'incrémente automatiquement.

N° relevé :

Le nb de relevé est l'identifiant unique du relevé bancaire. Ce numéro est incrémenté automatiquement par un compteur.

Début relevé :

L'attribut correspond à la date du solde initial du relevé de compte.

Fin relevé :

L'attribut correspond à la date du solde final du relevé de compte.