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Liste des types d'opération bancaire

Contexte d'utilisation

Cet écran permet de consulter, créer, modifier et supprimer les types d'opérations bancaires.
Les types d'opérations bancaires correspondent à toutes les catégories d'opérations qu'une banque est susceptible de restituer via les relevés de notifications.
Ce paramétrage est obligatoire pour assurer le traitement du type d'opération concerné.

En activant la comptabilisation, il est possible d'associer un journal et son type de pièce, un compte général de type collectif, un compte général non collectif ainsi qu'un compte de charges.

Composition de la fenêtre

Présentation


Champs

Détail de la grille

Code

Ce champ représente le code du type d'opération bancaire. Pour les opérations de type ISO 20022, ce code doit correspondre au Bank Transaction Code transmis par la banque.

Libellé

La description permet de mentionner un libellé explicite.

Sens

Ce champ représente le sens du mouvement bancaire au sens comptable.

Type codification

Le type de codification correspond à la nomenclature de référence. Il peut s'agir de CFONB, SWIFT, ISO 20022 ...

Sens Tiers

Ce champ est utilisé pour les notifications ISO 20022. Il permet de déterminer sur quelle balise sera lu le tiers en fonction du type d'opération.

Comptabilisable

Ce champ permet d'accéder au paramétrage de comptabilisation pour le code d'opération.

Non rapprochable

cet attribut définit si le type de notification peut être rapproché ou non avec un ordre de paiement.