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Recherche des écritures analytiques

Contexte d'utilisation

Cette fonction permet d'effectuer une recherche sur les écritures issues des comptes analytiques, en fonction de critères détaillés plus bas.
La fenêtre« Recherche des écritures analytiques »est composée :
  • d'un en-tête permettant la recherchede l'écriture à interroger,
  • de 3 dossiers : Sélections , Sélections avancées et Résultat ,
Dossier Sélections
Cette page permet la sélection des paramètres généraux de comptabilité analytique à prendre en compte :
  • Axe analytique (la sélection de l'axe analytique est obligatoire),
  • Fourchette de natures de flux,
  • Fourchette de sections analytique,
  • Fourchette de dates,
  • Fourchette de numéros de pièce analytique,
  • Fourchette de montants,
  • Libellé d'écriture analytique,
  • Libellé de pièce analytique.
  • Normes
Dossier Sélections avancées
 Cette page permet d'affiner la sélection des écritures à prendre en compte, avec des critères tels que :
  • Paramètres de comptabilité générale (journaux, établissement, fourchette de comptes, fourchette de numéros de lot général, fourchette de numéros de pièce générale),
  • Type d'écritures (simulation, brouillard ou historique),
  • Sélection ou non des écritures analytiques pures.
Dossier Résultat
 Après la sélectiondes paramètres de recherche dans les dossiers Sélections et Sélections avancées , cliquez sur le bouton Actualiser pour afficher la liste des écritures analytiques dans le dossier Résultat .
 Menu Actions
Plusieurs fonctions sont accessibles depuis ce menu :
La fonction Actualiser permet d'afficher ou de rafraîchir la liste des écritures du dossier Résultat après chaque nouvelle sélection. C'est l'équivalent du bouton Actualiser.
La fonction Consulter P ièce affiche la fenêtre « Ecritures analytiques par pièce ». Elle permet de consulter et/ou modifier la piècesélectionnée.
 Voir     La fonction Analytique / Interrogation / Consultation / P ar p ièce .

La fonction Modifier pièce permet d'accéder à l'écran de modification de la pièce sélectionnée.
La fonction Interroger une section ouvre l'écran « Interrogation par section analytique »qui permet de rechercher des éléments sur les sections analytiques.

Détail de la page : Sélections

Présentation


Champs

Informations de comptabilité analytique



Détail de la page : Sélections avancées

Présentation


Champs

Informations de comptabilité générale

Type d'écriture

Informations d'écritures analytiques pures



Détail de la page : Résultat

Présentation


Champs

Détail de la grille

Date

Date de l'écriture analytique. Pour la ventilation analytique, cette date est proposée par défaut égale à l'écriture

Nature flux

Le code permet d'identifier de manière unique une nature de flux.

Section analytique

Le code de la section analytique est la concaténation des codes des différents centres analytiques qui la composent.

Libellé écriture

Il s'agit du libellé de l'écriture.

Devise

Montant de l'écriture analytique.

Sens

Sens débit ou crédit de l'écriture analytique.

Sens de déversement

Sens déversé ou reçu de l'écriture analytique. Le sens est proposé par défaut selon le sens débit ou crédit indiqué au niveau de l'écriture et selon le sens déversement du débit indiqué au niveau de la nature de flux.Une écriture analytique dont le sens est débit verra son sens déversement positionné à reçu lorsque sa nature possède un sens déversement du débit égal à reçu (cas d'une charge).Une écriture analytique dont le sens est crédit verra son sens déversement positionné à déversé lorsque sa nature possède un sens déversement du débit égal à reçu (cas d'une charge).Une écriture analytique dont le sens est crédit verra son sens déversement positionné à reçu lorsque sa nature possède un sens déversement du débit égal à déversé (cas d'un produit).Une écriture analytique dont le sens est débit verra son sens déversement positionné à déversé lorsque sa nature possède un sens déversement du débit égal à déversé (cas d'un produit).

Compte

Cette zone vous permet d'indiquer le code unique du compte général correspondant au Plan des Comptes utilisé par votre entreprise. Le code saisi doit correspondre à la structure des codes comptes généraux définie dans les paramètres société. Si le code saisi appartient à une fourchette de comptes pour laquelle un profil de compte a été défini, ses valeurs seront proposées par défaut.On associe au compte général une devise privilégiée qui sera proposée par défaut lors de la création d'écritures sur ce compte.On peut aussi associer un compte général à un ou plusieurs périmètres groupes. Ainsi, on pourra effectuer des éditions spécifiques par périmètre groupe (exemple : balance générale).Enfin, il est possible de suivre un compte en quantité. Dans ce cas, il faut indiquer dans quelle unité ces quantités seront exprimées.

Etablissement

Le code permet d'identifier de manière unique un établissement.Cette fonction permet de gérer les établissements multiples.On a la possibilité de définir par établissement des comptes bancaires et des contacts (personnes physiques).

Journal

Le code journal permet d'identifier un journal comptable.Le journal doit être rattaché à un compteur de pièce. Ceci permettra d'incrémenter le numéro de pièce à chaque saisie d'une nouvelle pièce sur le journal considéré.On peut également indiquer un compte de contrepartie. Il peut s'agir d'un compte général collectif (client ou fournisseur pour les journaux de nature Vente ou Achat par exemple) ou non collectif (banque pour les journaux de nature Trésorerie). Ce compte général de contrepartie sera proposé par défaut en saisie sur ce journal et pourra être modifié.Si vous ne renseignez pas de compte de contrepartie, il faudra solder manuellement les pièces saisies.Il est possible de rattacher à un journal des fourchettes de comptes interdits. Ces comptes ne pourront pas être sélectionnés en saisie d'écritures comptables.De la même façon, il est possible de définir des fourchettes de comptes privilégiés. Il s'agit des comptes qui seront le plus utilisés sur le journal considéré.Si dans les paramètres comptables, la case "Présentation des comptes privilégiés uniquement en saisie d'écritures" est cochée, l'application présentera par défaut dans tous les écrans de saisie les comptes privilégiés par journal.Cependant, il est toujours possible de visualiser tous les comptes : par un clic droit sur la zone compte dans chacun des écrans de saisie, il suffit de décocher la fonction "Comptes priivilégiés par journal".Enfin, il faudra associer à un journal un ou plusieurs types de pièce en indiquant un type de pièce privilégié. Ce dernier sera proposé automatiquement en saisie suite au choix du journal.

Quantité

Quantité de l'écriture analytique.En ventilation analytique d'une écriture de comptabilité générale, la quantité est proposée par défaut égale à la division du montant de l'écriture analytique par le prix unitaire réel de la destination analytique (prix unitaire réel de la période de l'écriture analytique). Ceci dans le but de conserver une stabilité du prix unitaire réel de la destination sur la période considérée.

N° pièce analytique

Numéro de la pièce analytique.

Type écriture analytique

Le type d'écriture analytique distingue l'origine de la pièce analytique :- Réel : la pièce analytique correspond à la ventilation d'une écriture de comptabilité générale réelle (brouillard ou historique)- Simulation : la pièce analytique correspond à la ventilation d'une écriture de comptabilité générale de type simulation.- Déversement : la pièce analytique fait référence à des écritures analytiques pures.

N° lot analytique

Numéro de lot analytique

Origine lot analytique

L'origine du lot analytique permet de déterminer si le lot est issu d'une saisie ou d'un traitement automatique (Cas des déversements par exemple).

N° pièce générale

Le numéro de piéce est attribué automatiquement par le système en fonction du compteur rattaché au journal saisi sur la pièce.Il est possible de paramétrer un contrôle des doublons de numéros de pièce par journal dans les paramètres comptables, onglet Options.

N° écriture générale

Le numéro d'écriture est l'identifiant unique pour une écriture.

Type écriture générale

Le type d'écriture est déduit du type de lot et du statut de la pièce. Il peut prendre les 3 valeurs suivantes :- Simulation- Brouillard- Historique.