Paramètre import écritures

Détail de la page : Paramètre d'import

Présentation

Champs

	Paramètres d'import
	Description
	La description permet de mentionner un libellé explicite.
	Descriptif d'import
	Cette zone permet de choisir le descriptif d'importation qui sera utilisé par ce paramètre d'import (traitement unitaire).
	Fichier d'import
	Cette zone permet d'indiquer le nom et le chemin d'accès au fichier d'import pour ce paramètre.
	Norme :
	Cochez cette case pour indiquer une norme sur la session d'import. Dans ce cas, toutes les pièces importées auront cette norme.Si le fichier à importer comporte des normes (et donc que cet attribut a été défini dans le descriptif d'importation), alors les normes renseignées dans le fichier seront remplacées par la norme saisie dans la session.Si la case est décochée, et qu'aucune norme n'est renseignée dans le fichier d'import, les pièces importées auront pour norme Exploitation.
	Norme comptable
	Indique la norme des pièces comptables de la session d'import.
	Traitement unitaire de la session
	Si cette case est cochée et qu'une erreur survient lors de l'importation, aucune écriture ne sera intégrée. Par contre, si la case n'est pas cochée, seules les écritures en erreur ne seront pas importées.
	Renommer le fichier
	Cet attribut permet de définir si le fichier importé doit être renommé ou non après traitement.
	Type session :
	Cette zone vous permet d'indiquer si vous souhaitez importer des écritures de comptabilité générale ou des OD analytiques (écritures analytiques pures).Selon le type d'écriture à importer, vous n'aurez pas accès aux mêmes sélections dans l'écran.
	Ecritures comptable
	Etablissement
	Sélectionner un établissement. Toutes les écritures importées seront rattachées à cet établissement.
	Description
	Cette zone permet d'ajouter une description ou un libellé à l'établissement.
	Type de lot
	Indiquer dans quel type de lot les écritures doivent être importées (Réel ou simulation).
	Date du lot
	Indiquer la date du lot dans lequel les écritures vont être importées. Cette zone n'est accessible que si l'importation n'est pas demandée à la date du jour.
	Date du jour
	Cochez cette case si vous souhaitez que le lot créé par l'importation des écritures soit à la date du jour.
	Compte temporaire
	Indiquer un compte comptable transitoire (compte d'attente non collectif). Ce compte aura une fonction d'équilibrage. En effet, lors de l'importation, l'application génère un lot par tranche de 500 lignes d'écritures. Ceci se fera automatiquement sans l'intervention de l'utilisateur.
	Description
	Cette zone permet d'ajouter une description ou un libellé sur le compte.
	Traitement de l'association entre journaux et comptes bancaires
	Il est possible d'activer une option a Traitement de l'association entre journaux et comptes bancaires b. Si cette option est activée, vous devez obligatoirement renseigner la zone a Compte de virement interne b.
	Compte de virement interne
	Le compte de virement interne permet d'équilibrer des écritures en provenance d'une application externe, constituant une même pièce et passées dans un même journal sur des comptes pointables différents (donc associés à des journaux différents en L1000).NB : il est impossible d'indiquer un compte pointable comme compte de virement interne.
	Description
	Cette zone permet d'ajouter une description ou un libellé sur le compte.
	Génération automatique des pièces analytiques
	Si cette case est cochée, les pièces analytiques seront générées conformément au paramétrage de l'analytique qui a été effectué dans la société. Si elle n'est pas cochée, les pièces analytiques seront générées sur les destinations et axes indiqués dans le fichier à importer.
	Génération automatique des échéances
	Si cette case est cochée, lors de l'import, il y aura une génération automatique des échéances conformément au modèle d'échéancement du tiers. Si elle n'est pas cochée, une échéance unique pour chaque écriture échéançable sera générée selon le mode de paiement indiqué sur l'écriture.
	Rupture par numéro de pièce
	Si cette case est cochée, le programme crée une pièce par référence écriture rencontrée dans la liste des écritures à importer. Cette référence écriture correspond en Ligne 1000 à la référence pièce.Si cette case n'est pas cochée, le programme crée une seule pièce par devise, par période, par journal et type de pièce.
	Rectifier les écritures en appliquant le coefficient de déduction de TVA
	Cette option permet d'indiquer si les écritures importées doivent être retraitées afin de prendre en compte le prorata de TVA.
	Ecritures analytiques
	Axe analytique (monoaxe)
	Dans le cas où un seul axe analytique est géré, seules les sections analytiques seront indiquées dans le fichier à importer (et donc dans la table intermédiaire a Ecritures à importer b). Il faudra donc renseigner ici l'axe analytique sur lequel doit se faire l'éclatement analytique.
	Description
	Cette zone permet d'ajouter une description ou un libellé.

Détail de la page : Transcodage

Présentation

Champs

	Transcodage
	Profil de transcodage
	Sélectionner le profil de transcodage préalablement créé. Un profil de transcodage permet d'établir des correspondances entre les éléments à importer et les éléments qui seront générés dans la Ligne 1000.

Paramètre import écritures

Contexte d'utilisation

Détail de la page : Paramètre d'import

Paramètres d'import

La description permet de mentionner un libellé explicite.

Cette zone permet de choisir le descriptif d'importation qui sera utilisé par ce paramètre d'import (traitement unitaire).

Cette zone permet d'indiquer le nom et le chemin d'accès au fichier d'import pour ce paramètre.

Indique la norme des pièces comptables de la session d'import.

Si cette case est cochée et qu'une erreur survient lors de l'importation, aucune écriture ne sera intégrée. Par contre, si la case n'est pas cochée, seules les écritures en erreur ne seront pas importées.

Cet attribut permet de définir si le fichier importé doit être renommé ou non après traitement.

Cette zone vous permet d'indiquer si vous souhaitez importer des écritures de comptabilité générale ou des OD analytiques (écritures analytiques pures).Selon le type d'écriture à importer, vous n'aurez pas accès aux mêmes sélections dans l'écran.

Ecritures comptable

Sélectionner un établissement. Toutes les écritures importées seront rattachées à cet établissement.

Cette zone permet d'ajouter une description ou un libellé à l'établissement.

Indiquer dans quel type de lot les écritures doivent être importées (Réel ou simulation).

Indiquer la date du lot dans lequel les écritures vont être importées. Cette zone n'est accessible que si l'importation n'est pas demandée à la date du jour.

Cochez cette case si vous souhaitez que le lot créé par l'importation des écritures soit à la date du jour.

Indiquer un compte comptable transitoire (compte d'attente non collectif). Ce compte aura une fonction d'équilibrage. En effet, lors de l'importation, l'application génère un lot par tranche de 500 lignes d'écritures. Ceci se fera automatiquement sans l'intervention de l'utilisateur.

Cette zone permet d'ajouter une description ou un libellé sur le compte.

Il est possible d'activer une option a Traitement de l'association entre journaux et comptes bancaires b. Si cette option est activée, vous devez obligatoirement renseigner la zone a Compte de virement interne b.

Cette zone permet d'ajouter une description ou un libellé sur le compte.

Si cette case est cochée, les pièces analytiques seront générées conformément au paramétrage de l'analytique qui a été effectué dans la société. Si elle n'est pas cochée, les pièces analytiques seront générées sur les destinations et axes indiqués dans le fichier à importer.

Cette option permet d'indiquer si les écritures importées doivent être retraitées afin de prendre en compte le prorata de TVA.

Ecritures analytiques

Dans le cas où un seul axe analytique est géré, seules les sections analytiques seront indiquées dans le fichier à importer (et donc dans la table intermédiaire a Ecritures à importer b). Il faudra donc renseigner ici l'axe analytique sur lequel doit se faire l'éclatement analytique.

Cette zone permet d'ajouter une description ou un libellé.

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Transcodage

Sélectionner le profil de transcodage préalablement créé. Un profil de transcodage permet d'établir des correspondances entre les éléments à importer et les éléments qui seront générés dans la Ligne 1000.

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