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Ecritures analytiques par lot
Contexte d'utilisation
Cette fonction permet de consulter et de modifier l'ensemble des écritures analytiques saisies sur un lot et pour une date donnée.
La fenêtre Ecritures analytiques par Lot est composée:
Ce dossieraffiche les références du lot, sélectionné dans l'en-tête de la fenêtre :
Ce dossieraffiche
Depuis ce menu, deux actions sont disponibles :
Modifier ouvre la fenêtre Saisie des écritures analytiques qui permet l'enregistrement, la consultation, la modification et la suppression des écritures analytiques.
Actualiser : permet d'afficher sur le dossier Résultat , la liste des écritures analytiques du lot sélectionné dans l'en-tête.
La fenêtre Ecritures analytiques par Lot est composée:
- d'un en-tête permettant la sélection du lot à consulter,
- de 2 dossiers : Informations et Résultat ,
Ce dossieraffiche les références du lot, sélectionné dans l'en-tête de la fenêtre :
- Date du lot,
- Origine dulot,
Ce dossieraffiche
- Dans la partie centrale, la liste des écritures du lot sélectionné dans l'en-tête :
- Le bas de la fenêtre affiche pour l'écriture sélectionnée :
- la référence du lot
- la référence de la pièce et sa date de création,
Depuis ce menu, deux actions sont disponibles :
Modifier ouvre la fenêtre Saisie des écritures analytiques qui permet l'enregistrement, la consultation, la modification et la suppression des écritures analytiques.
Actualiser : permet d'afficher sur le dossier Résultat , la liste des écritures analytiques du lot sélectionné dans l'en-tête.
Détail de la page : Informations
Présentation
Champs
Références du lot |
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Date du lot : |
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Date de saisie du lot analytique |
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Origine du lot : |
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L'origine du lot analytique permet de déterminer si le lot est issu d'une saisie ou d'un traitement automatique (Cas des déversements par exemple). |
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Détail de la page : Résultat
Présentation
Champs
Détail de la grille |
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Axe analytique |
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Cette zone permet d'ajouter une description ou un libellé. |
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Nature flux |
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Le code permet d'identifier de manière unique une nature de flux. |
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Section analytique |
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Le code de la section analytique est la concaténation des codes des différents centres analytiques qui la composent. |
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Date écriture |
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Date de l'écriture analytique. Pour la ventilation analytique, cette date est proposée par défaut égale à l'écriture |
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Sens déversement |
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Sens déversé ou reçu de l'écriture analytique. Le sens est proposé par défaut selon le sens débit ou crédit indiqué au niveau de l'écriture et selon le sens déversement du débit indiqué au niveau de la nature de flux.Une écriture analytique dont le sens est débit verra son sens déversement positionné à reçu lorsque sa nature possède un sens déversement du débit égal à reçu (cas d'une charge).Une écriture analytique dont le sens est crédit verra son sens déversement positionné à déversé lorsque sa nature possède un sens déversement du débit égal à reçu (cas d'une charge).Une écriture analytique dont le sens est crédit verra son sens déversement positionné à reçu lorsque sa nature possède un sens déversement du débit égal à déversé (cas d'un produit).Une écriture analytique dont le sens est débit verra son sens déversement positionné à déversé lorsque sa nature possède un sens déversement du débit égal à déversé (cas d'un produit). |
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Quantité |
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Quantité de l'écriture analytique.En ventilation analytique d'une écriture de comptabilité générale, la quantité est proposée par défaut égale à la division du montant de l'écriture analytique par le prix unitaire réel de la destination analytique (prix unitaire réel de la période de l'écriture analytique). Ceci dans le but de conserver une stabilité du prix unitaire réel de la destination sur la période considérée. |
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Type écriture |
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Le type d'écriture analytique distingue l'origine de la pièce analytique :- Réel : la pièce analytique correspond à la ventilation d'une écriture de comptabilité générale réelle (brouillard ou historique)- Simulation : la pièce analytique correspond à la ventilation d'une écriture de comptabilité générale de type simulation.- Déversement : la pièce analytique fait référence à des écritures analytiques pures. |
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Libellé pièce |
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Cette zone permet d'ajouter une description ou un libellé. |
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Libellé écriture |
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Il s'agit du libellé de l'écriture. |
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Etablissement |
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Le code permet d'identifier de manière unique un établissement.Cette fonction permet de gérer les établissements multiples.On a la possibilité de définir par établissement des comptes bancaires et des contacts (personnes physiques). |
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N° de pièce |
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Numéro de la pièce analytique. |
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Réf. lot anal. |
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Numéro de lot analytique |
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Réf. pièce anal. |
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Numéro de la pièce analytique. |
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Référence Pièce analytique |
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Cette zone permet d'ajouter une description ou un libellé. |
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Voir également les liens ci-dessous