(Sage FRP 1000 Comptabilité) Menu Comptabilité >  Générale >  Clôture >  Clôture d'exercice  

Clôture d'exercice

Contexte d'utilisation

Le compte d'écart de résultat est indentifié dans les comptes paramètres par le code TEMP.Ce compte est utilisé pour équilibré les pièces dont le solde n'est pas nul :-Rupture de pièce toutes les 100 écritures.-Déséquilibre du au lettrage multi devise ou multi établissement

Détail de la page : Clôture

Présentation


Champs

Exercice à clôturer

Ce paramètre permet de déterminer l'exercice à clôturer.

Description

La description permet de donner des détails complémentaires sur l'exercice.

Journal de clôture

Le code journal permet d'identifier un journal comptable.Le journal doit être rattaché à un compteur de pièce. Ceci permettra d'incrémenter le numéro de pièce à chaque saisie d'une nouvelle pièce sur le journal considéré.On peut également indiquer un compte de contrepartie. Il peut s'agir d'un compte général collectif (client ou fournisseur pour les journaux de nature Vente ou Achat par exemple) ou non collectif (banque pour les journaux de nature Trésorerie). Ce compte général de contrepartie sera proposé par défaut en saisie sur ce journal et pourra être modifié.Si vous ne renseignez pas de compte de contrepartie, il faudra solder manuellement les pièces saisies.Dans Sage 1000 FRP Immobilisations utilisé en autonome, cette notion de compte de contrepartie n'existe pas.Il est possible de rattacher à un journal des fourchettes de comptes interdits. Ces comptes ne pourront pas être sélectionnés en saisie d'écritures comptables.De la même façon, il est possible de définir des fourchettes de comptes privilégiés. Il s'agit des comptes qui seront le plus utilisés sur le journal considéré.Si dans les paramètres comptables, la case "Présentation des comptes privilégiés uniquement en saisie d'écritures" est cochée, l'application présentera par défaut dans tous les écrans de saisie les comptes privilégiés par journal.Cependant, il est toujours possible de visualiser tous les comptes : par un clic droit sur la zone compte dans chacun des écrans de saisie, il suffit de décocher la fonction "Comptes priivilégiés par journal".Dans Sage 1000 FRP Immobilisations utilisé en autonome, ces notions de comptes interdits et privilégiés n'existent pas.Enfin, il faudra associer à un journal un ou plusieurs types de pièce en indiquant un type de pièce privilégié. Ce dernier sera proposé automatiquement en saisie suite au choix du journal.Dans Sage 1000 FRP Immobilisations utilisé en autonome, seul le type de pièce privilégié est à renseigner sur le journal.

Description

Cette zone permet d'ajouter une description ou un libellé au journal.

Résultat débiteur

Cette zone vous permet d'indiquer le code unique du compte général correspondant au Plan des Comptes utilisé par votre entreprise. Le code saisi doit correspondre à la structure des codes comptes généraux définie dans les paramètres société. Dans le contexte de la comptabilité, si le code saisi appartient à une fourchette de comptes pour laquelle un profil de compte a été défini, ses valeurs seront proposées par défaut.On associe au compte général une devise privilégiée qui sera proposée par défaut lors de la création d'écritures sur ce compte.Dans le contexte de la comptabilité, on peut aussi associer un compte général à un ou plusieurs périmètres groupes. Ainsi, on pourra effectuer des éditions spécifiques par périmètre groupe (exemple : balance générale).Enfin, il est possible de suivre un compte en quantité. Dans ce cas, il faut indiquer dans quelle unité ces quantités seront exprimées.

Description

Cette zone permet d'ajouter une description ou un libellé sur le compte.

Résultat créditeur

Cette zone vous permet d'indiquer le code unique du compte général correspondant au Plan des Comptes utilisé par votre entreprise. Le code saisi doit correspondre à la structure des codes comptes généraux définie dans les paramètres société. Dans le contexte de la comptabilité, si le code saisi appartient à une fourchette de comptes pour laquelle un profil de compte a été défini, ses valeurs seront proposées par défaut.On associe au compte général une devise privilégiée qui sera proposée par défaut lors de la création d'écritures sur ce compte.Dans le contexte de la comptabilité, on peut aussi associer un compte général à un ou plusieurs périmètres groupes. Ainsi, on pourra effectuer des éditions spécifiques par périmètre groupe (exemple : balance générale).Enfin, il est possible de suivre un compte en quantité. Dans ce cas, il faut indiquer dans quelle unité ces quantités seront exprimées.

Description

Cette zone permet d'ajouter une description ou un libellé sur le compte.

Assujetti / Redevable partiel de l'année civile suivant la clôture

Ce paramètre indique si la société est "Assujetti / Redevable partiel" sur l'année civile suivant celle correspondant au 31/12 de l'exercice à clôturer.

Assujetti / Redevable partiel de l'année civile écoulée

Ce paramètre indique si la société est "Assujetti / Redevable partiel" sur l'année civile correspondant au 31/12 de l'exercice à clôturer.

Traitements de clôture

Détail de la grille

Norme

Lien vers la norme correspondant au traitement.

Valide

Cet attribut indique si le traitement est valide, autrement dit s'il a abouti sans erreur et qu'il est correct. Un traitement avec le statut "Modifié" ne peut pas avoir le statut "Valide".

Modifié

Cet attribut indique si le traitement a fait l'objet d'une modification depuis la dernière génération. Par exemple, si une écriture a été créée, modifiée ou supprimée sur l'exercice à clôturer, pour la norme concernée, depuis la génération du traitement de clôture ou de report à nouveau.Si au moins un traitement de clôture ou de report à nouveau a le statut "Modifié" pour la clôture en cours, alors le traitement de confirmation de clôture ne pourra pas être lancé.

Lot

Le numéro de lot est l'identifiant unique d'un lot, ce numéro est attribué par le système.C'est le même compteur pour les lots en brouillard et en simulation.

...

Lien vers l'exercice comptable de clôture ou de report.



Détail de la page : Report à nouveau

Présentation


Champs

Description

La description permet de donner des détails complémentaires sur l'exercice.

Journal de report

Le code journal permet d'identifier un journal comptable.Le journal doit être rattaché à un compteur de pièce. Ceci permettra d'incrémenter le numéro de pièce à chaque saisie d'une nouvelle pièce sur le journal considéré.On peut également indiquer un compte de contrepartie. Il peut s'agir d'un compte général collectif (client ou fournisseur pour les journaux de nature Vente ou Achat par exemple) ou non collectif (banque pour les journaux de nature Trésorerie). Ce compte général de contrepartie sera proposé par défaut en saisie sur ce journal et pourra être modifié.Si vous ne renseignez pas de compte de contrepartie, il faudra solder manuellement les pièces saisies.Dans Sage 1000 FRP Immobilisations utilisé en autonome, cette notion de compte de contrepartie n'existe pas.Il est possible de rattacher à un journal des fourchettes de comptes interdits. Ces comptes ne pourront pas être sélectionnés en saisie d'écritures comptables.De la même façon, il est possible de définir des fourchettes de comptes privilégiés. Il s'agit des comptes qui seront le plus utilisés sur le journal considéré.Si dans les paramètres comptables, la case "Présentation des comptes privilégiés uniquement en saisie d'écritures" est cochée, l'application présentera par défaut dans tous les écrans de saisie les comptes privilégiés par journal.Cependant, il est toujours possible de visualiser tous les comptes : par un clic droit sur la zone compte dans chacun des écrans de saisie, il suffit de décocher la fonction "Comptes priivilégiés par journal".Dans Sage 1000 FRP Immobilisations utilisé en autonome, ces notions de comptes interdits et privilégiés n'existent pas.Enfin, il faudra associer à un journal un ou plusieurs types de pièce en indiquant un type de pièce privilégié. Ce dernier sera proposé automatiquement en saisie suite au choix du journal.Dans Sage 1000 FRP Immobilisations utilisé en autonome, seul le type de pièce privilégié est à renseigner sur le journal.

Description

Cette zone permet d'ajouter une description ou un libellé au journal.

Résultat créditeur

Cette zone vous permet d'indiquer le code unique du compte général correspondant au Plan des Comptes utilisé par votre entreprise. Le code saisi doit correspondre à la structure des codes comptes généraux définie dans les paramètres société. Dans le contexte de la comptabilité, si le code saisi appartient à une fourchette de comptes pour laquelle un profil de compte a été défini, ses valeurs seront proposées par défaut.On associe au compte général une devise privilégiée qui sera proposée par défaut lors de la création d'écritures sur ce compte.Dans le contexte de la comptabilité, on peut aussi associer un compte général à un ou plusieurs périmètres groupes. Ainsi, on pourra effectuer des éditions spécifiques par périmètre groupe (exemple : balance générale).Enfin, il est possible de suivre un compte en quantité. Dans ce cas, il faut indiquer dans quelle unité ces quantités seront exprimées.

Description

Cette zone permet d'ajouter une description ou un libellé sur le compte.

Résultat débiteur

Cette zone vous permet d'indiquer le code unique du compte général correspondant au Plan des Comptes utilisé par votre entreprise. Le code saisi doit correspondre à la structure des codes comptes généraux définie dans les paramètres société. Dans le contexte de la comptabilité, si le code saisi appartient à une fourchette de comptes pour laquelle un profil de compte a été défini, ses valeurs seront proposées par défaut.On associe au compte général une devise privilégiée qui sera proposée par défaut lors de la création d'écritures sur ce compte.Dans le contexte de la comptabilité, on peut aussi associer un compte général à un ou plusieurs périmètres groupes. Ainsi, on pourra effectuer des éditions spécifiques par périmètre groupe (exemple : balance générale).Enfin, il est possible de suivre un compte en quantité. Dans ce cas, il faut indiquer dans quelle unité ces quantités seront exprimées.

Description

Cette zone permet d'ajouter une description ou un libellé sur le compte.

Exercice de report

Le code identifie l'exercice de façon unique.Les exercices utilisent les périodes de la dimension temps préalablement créée.On peut avoir autant d'exercices que nécessaire, dans la limite de la dimension temps.

Regroupement par

Cette option permet de faire des regroupements d'écritures d'à nouveaux par rapport à des zones de la classe écriture (TEcriture), notamment les zones ESM.Indiquer dans le champ, les zones sur lesquelles le regroupement sera effectuer. Les zones doivent être séparées d'un caractère ' ; '.Concerne uniquement les comptes généraux dont le report à nouveau est "Solde détaillé".

Traitements de report à nouveau

Détail de la grille

Norme

Lien vers la norme correspondant au traitement.

Valide

Cet attribut indique si le traitement est valide, autrement dit s'il a abouti sans erreur et qu'il est correct. Un traitement avec le statut "Modifié" ne peut pas avoir le statut "Valide".

Modifié

Cet attribut indique si le traitement a fait l'objet d'une modification depuis la dernière génération. Par exemple, si une écriture a été créée, modifiée ou supprimée sur l'exercice à clôturer, pour la norme concernée, depuis la génération du traitement de clôture ou de report à nouveau.Si au moins un traitement de clôture ou de report à nouveau a le statut "Modifié" pour la clôture en cours, alors le traitement de confirmation de clôture ne pourra pas être lancé.

Lot

Le numéro de lot est l'identifiant unique d'un lot, ce numéro est attribué par le système.C'est le même compteur pour les lots en brouillard et en simulation.

...

Lien vers l'exercice comptable de clôture ou de report.



Détail de la page : Messages

Présentation


Champs

Messages