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Types de pièce

Contexte d'utilisation


Les types de pièce permettent de paramétrer un certain nombre de contrôles comme le type de collectif, les types de règlement, le sens privilégié de la contrepartie automatique (si un compte de contrepartie est rattaché au journal considéré), et le type d'échéance.
Il est possible de rattacher plusieurs types de pièces par journal et d'indiquer le type de pièce privilégié qui sera proposé par défaut lors de l'appel de ce journal dans les traitements de saisie comptable et de saisie des règlements.
Il est également possible d'associer à chaque type de pièce un libellé automatique qui sera proposé automatiquement lors de la saisie des écritures.
Pour les journaux de nature "Achat" ou "Vente", il est possible de créer les types de pièce "Facture client", "Facture fournisseur", "Avoir client", "Avoir fournisseur" et pour les journaux de nature "Trésorerie", les types de pièce "Encaissement", "Décaissement" ou "Mixte".


A propos de la gestion des flux intra groupes

Vous pouvez décider, par type de pièce, de gérer ou non les flux intra groupe.
Au niveau de chacune des sociétés, vous indiquez pour chacun des types de pièce existant, si vous souhaitez ou non suivre les flux intra groupe :
  • si la case n'est pas cochée : les flux intra groupe ne seront pas suivis.
  • si la case est cochée : les flux intra groupe seront suivis.
En saisie de pièce :
  • si pour un type de pièce donné, les flux intra groupe sont gérés : les écritures saisies sur un tiers société et liées à une pièce ayant ce type de pièce, seront considérées comme des flux intra groupe
  • si pour un type de pièce donné, les flux intra groupe ne sont pas gérés : les écritures saisies sur un tiers société et liées à une pièce ayant ce type de pièce, ne seront pas considérées comme des flux intra groupe.
Cette information apparaît également sur les bordereaux de règlement. Selon le type de pièce de l'étape d'échéance du bordereau, le règlement généré sera considéré ou non comme un flux intra groupe.

Composition de la fenêtre

Présentation


Champs

Détail de la grille

Code

Zone permettant de renseigner le code du type de pièce que vous êtes sur le point de paramétrer. Ce code doit être unique.
Un ou plusieurs types de pièce peuvent être rattachés aux journaux comptables. Pour chaque journal, on indiquera un type de pièce privilégié qui sera proposé par défaut en saisie des écritures suite au choix du journal. Il sera alors possible de modifier le type de pièce proposé par défaut en choisissant parmi la liste des types de pièce rattachés au journal.

Libellé

Cette zone permet d'ajouter une description ou un libelléau type de pièce.

Libellé automatique

Cet attribut permet d'affecter au type de pièce, un libellé automatique qui sera repris par défaut dans le libéllé de la pièce en saisie d'écritures comptables.

Type de collectif

Zone permettant d'indiquer le type de collectif associé au type de pièce considéré. Le programme utilisera ce paramètre en saisie comptable et en saisie des règlements pour proposer par défaut le compte collectif privilégié correspondant au compte de tiers saisi (en effet, un même tiers peut être associé à plusieurs types de collectifs s'il est par exemple client et fournisseur).Cette proposition du compte collectif privilégié n'est, pour l'instant, pas fonctionnel en saisie comptable.
Un contrôle sera également effectué en saisie de pièce pour vérifier que le compte collectif saisi est bien de même type que celui requis par le type de pièce sélectionné.
Indiquez le type de collectif :
  • Client : pour les types de pièce 'Facture client' ou 'Avoir client' par exemple,
  • Fournisseur : pour 'Facture fournisseur' ou 'Avoir fournisseur',
  • Salarié : pour 'Paiement des salaires',
  • Divers : pour 'Paiement des taxes'
  • Non : pour les types de pièce ne faisant pas intervenir des comptes de tiers.
Cette information n'est pas modifiable lorsque le type de pièce est associé à un type de pièce paramètre.

Type règlement

Zone permettant de renseigner la nature du mouvement correspondant au type de pièce en cours de paramétrage.
  • Encaissement pour les créances des journaux de nature "Vente" (factures clients) et des journaux de nature "Achat" (avoirs fournisseurs) et pour les recettes des journaux de nature "Trésorerie" par exemple.
  • Décaissement pour les dettes des journaux de nature "Achat" (factures fournisseurs) et des journaux de nature "Vente" (avoirs clients) et pour les dépenses des journaux de nature "Trésorerie" par exemple.
  • Aucun lorsqu'il n'y a pas une nature de flux particulière associée au type de pièce (pour les opérations diverses généralement).
·    Le type de règlement permet notamment au programme de proposer par défaut le modèle d'échéancement Encaissement ou Décaissement des comptes échéançables. Pour rappel, le modèle d'échéancement Encaissement ou Décaissement est indiqué dans la fiche tiers.

Cette information n'est pas modifiable lorsque le type de pièce est associé à un type de pièce paramètre.

Sens contrepartie

Zone permettant d'indiquer le contrôle souhaité sur le sens de l'écriture de contrepartie pour les journaux ayant un compte de contrepartie automatique associé.
  • Débit : un message bloquant indique que l'écriture de contrepartie doit être de sens débit (Exemple : l'écriture de contrepartie correspondant au compte de trésorerie doit être au débit lors d'un encaissement client).
  • Crédit : un message bloquant indique que l'écriture de contrepartie doit obligatoirement être de sens crédit (Exemple : l'écriture de contrepartie correspondant au compte de trésorerie doit être au débit lors d'un décaissement fournisseur).
  • Aucun : aucun contrôle sur le sens de l'écriture de contrepartie
·    
Le sens de l'écriture de contrepartie générée est le sens inverse de celui du solde de la pièce.abstraction faite de l'écriture de contrepartie. Ainsi, un solde pièce débiteur générera une écriture de contrepartie de sens crédit.

Cette information n'est pas modifiable lorsque le type de pièce est associé à un type de pièce paramètre.

Type échéance

Zone permettant d'indiquer le type d'échéance associé au type de pièce considéré. Le programme utilisera ce paramètre :
en saisie comptable et en création de règlements par les bordereaux pour déterminer le calcul de TVA,
pour déterminer les échéances à générer sur les comptes lettrables.
types d'échéance possibles sont les suivants :

- Facture : Les échéances seront générées en fonction du modèle d'échéancement associé au tiers si le compte est collectif ou en fonction du mode de règlement du compte général si le compte n'est pas collectif. En saisie d'écritures, une écriture de TVA est automatiquement générée en fonction du profil de TVA de l'écriture de HT.

- Titre de paiement : Les échéances seront générées en fonction du mode de règlement associé au tiers si le compte est collectif ou fonction du mode de règlement du compte général si le compte n'est pas collectif.
notion Titre de paiement englobe la notion de règlement dès la matérialisation du titre de paiement (réception d'un titre de paiement pour mise en portefeuille, encaissement ou escompte ou encore émission d'un titre de paiement pour décaissement).

- Facture TVA : Les échéances seront générées fonction du modèle d'échéancement associé au tiers si le compte est collectif ou fonction du mode de règlement du compte général si le compte n'est pas collectif.

- Reprise : Les échéances seront générées en fonction du mode de règlement associé au tiers si le compte est collectif ou fonction du mode de règlement du compte général si le compte n'est pas collectif.

La notion Reprise correspond à la reprise des a nouveaux en détail et permet d'associer au compte TTC un profil de TVA sur les encaissements.

l'état préparatoire de TVA, seules les écritures portant sur les types d'échéances Facture, Facture TVA, Titre de paiement et Reprise sont prises en compte. Le calcul s'effectue d'après les profils de TVA indiqués sur les écritures ayant un type d'échéance Facture, Titre de paiement, Facture TVA et Reprise. Il s'agit :
- du profil de l'écriture de HT lorsque le type d'échéance est Facture
du profil de l'écriture de TTC lorsque le type d'échéance est Titre de paiement ou Reprise
du profil de l'écriture de TVA lorsque le type d'échéance est Facture TVA.
information n'est pas modifiable lorsque le type de pièce est associé à un type de pièce paramètre.

Contrôle référence pièce

Cet attribut permet de définir si le contrôle des doublons des références pièce s'effectuera sur le type de pièce sélectionné.
Il n'est pas saisissable si l'attribut "type de controle des doublons des réfèrences pièce" des paramètres comptables à la valeur Aucun.

Suivi des flux intra groupe

Si cette option est cochée pour un type de pièce donné, cela signifie que les flux intra groupe seront gérés.
Ainsi, dès qu'une pièce ayant ce type de pièce sera passée sur un tiers société, la pièce sera considérée comme un flux intra groupe.
Cette information n'est pas modifiable lorsque le type de pièce est associé à un type de pièce paramètre.