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Rapprochement automatique de relevés de notifications

Contexte d'utilisation

Le Rapprochement automatique des relevés de notifications permet de rapprocher les rejets ou retours avec les ordres de paiements initiaux envoyés à la banque.
Il est utilisé à ce niveau s'il n'a pas été paramétré directement sur la session d'import.
Tous les rejets ou retours non rapprochés sont présentés.
La case à cocher en début de chaque ligne permet de sélectionner les éléments que l'on souhaite rapprocher.
On lance le traitement par le bouton Exécuter .
Le bouton Suivant affiche un Rapport de traitement .
En cliquant à nouveau sur le bouton Suivant, on obtient un écran Résultat qui présente tous les ordres de prélèvement SDD issus de la duplication de l'ordre initial à ré émettre.
(Le principe de la duplication automatique de l'ordre ne concerne que les prélèvements SDD)
En cliquant sur le bouton en début de chaque ligne, on accède au détail de l'ordre.

Composition de la fenêtre

Présentation


Champs



Détail de la page : Page d'accueil

Présentation


Champs



Détail de la page : Sélection des relevés de notifications

Présentation


Champs

Détail de la grille

Selectionné

Indicateur de sélection de l'opération

N° relevé

Numéro relevé dans l'application

Date création

Date création relevé

Code Tiers

Code tiers

Raison sociale

Raison sociale tiers

IBAN

Compte bancaire tiers sous forme IBAN

Montant

Montant opération

Devise

Identifie le code de la devise.

....

Le code identifie de façon unique la banque

Type de traitement

type de traitement : tous, sélectionné, non sélectionné.



Détail de la page : Rapport de traitement

Présentation


Champs



Détail de la page : Résultat

Présentation


Champs

Détail de la grille

....

  • Le prélèvement SEPA est un paiement initié par le créancier sur la base d'une autorisation préalable : le mandat donné par le débiteur.
  • Cette autorisation peut être durable s'il s'agit de paiements récurrents ou limitée dans le temps s'il s'agit d'un paiement ponctuel.
  • Le prélèvement SEPA est utilisable pour des opérations de débit ponctuelles ou récurrentes et libellées en euros dans l'espace SEPA.
  • Le prélèvement SEPA présente les caractéristiques suivantes :
  • Le débiteur doit donner à son créancier une autorisation appelée mandat.
  • Ce mandat est conservé par le créancier.
  • Le créancier ne peut initier de paiement que s'il dispose d'une autorisation du débiteur.
  • Le créancier émet son ordre de débit au plus tard cinq jours (s'il s'agit d'une première opération ou d'une opération ponctuelle) ou deux jours (pour les opérations récurrentes) avant la date de paiement.
  • A la date prévue, la banque du débiteur transfère les fonds à la banque du créancier.
  • Un champ de 140 caractères est à la disposition de la clientèle pour pouvoir transmettre un libellé qui parvienne au bénéficiaire sans altération.
  • Le débiteur est identifié par l'IBAN et le BIC (comme pour le virement SEPA).
  • Le débiteur peut demander à sa banque le remboursement d'un prélèvement SEPA déjà effectué.
  • Il dispose pour cela d'un délai de 8 semaines après l'opération si le prélèvement a été réalisé sur la base d'un mandat valide, et de 13 mois en cas d'absence de mandat valide.
  • En cas de remboursement, le débiteur n'est cependant pas exonéré de ses éventuelles obligations vis-à-vis du créancier.

Numero

Ce compteur identifie de manière unique l'ordre de paiement.peut être strictement numérique ou personnalisé en incorporant le code de la société ou la date par exemple.

Code Société

Le code permet d'identifier de manière unique un tiers

Code Tiers

Le code permet d'identifier de manière unique un tiers

Mandat

Il s'agit de la Référence Unique du Mandat (RUM).donnée est très importante car elle sera utilisée tout au long du traitement des prélèvements SEPA.code, attribué par le créancier, doit être unique.