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Paramètres d'import de relevé de notification
Contexte d'utilisation
Dans la partie `Descriptif', cet écran présente le code (unique) du paramètre ainsi que le type d'opération à traiter (pour les fichiers cfonb 240).
Si la case à cocher `Gestion code ISO'est sélectionnée, tous les types d'opérations regroupés dans un même relevé (camt.054) seront traités.
Les différents types d'opération auront dû au préalable être paramétrés (Paramètres/Echanges bancaires/Types d'opération bancaire).
Dans la partie `Structure du fichier', on définit si le fichier doit être décodé par un descriptif ou un format d'import et on sélectionne l'élément correspondant.
Des paramètres peuvent être associés au traitement.
Le rejet du fichier doit être coché pour ce type d'import.
Le compte rendu détaillé affichera davantage d'information lors du traitement
Renommer le fichier affectera une extension au nom du fichier original.
L'option `Rapprocher les ordres en fin de traitement'permettra d'effectuer un rapprochement entre les ordres de paiement envoyés à la banque avec les éléments de rejets du fichier de relevés.
Dans la partie `Origine du relevé', le fichier à importer manuellement est renseigné s'il ne s'agit pas d'une récupération automatique à partir du module de communication bancaire SCB.
Si c'est le cas, le contrat bancaire de SCB doit être sélectionné.
La date de dernière réception est renseignée automatiquement mais peut être modifiée pour récupérer un fichier antérieur.
Ces paramètres sont à associer par la suite aux banques pour lesquelles un abonnement à ces relevés est souscrit.
Si la case à cocher `Gestion code ISO'est sélectionnée, tous les types d'opérations regroupés dans un même relevé (camt.054) seront traités.
Les différents types d'opération auront dû au préalable être paramétrés (Paramètres/Echanges bancaires/Types d'opération bancaire).
Dans la partie `Structure du fichier', on définit si le fichier doit être décodé par un descriptif ou un format d'import et on sélectionne l'élément correspondant.
Des paramètres peuvent être associés au traitement.
Le rejet du fichier doit être coché pour ce type d'import.
Le compte rendu détaillé affichera davantage d'information lors du traitement
Renommer le fichier affectera une extension au nom du fichier original.
L'option `Rapprocher les ordres en fin de traitement'permettra d'effectuer un rapprochement entre les ordres de paiement envoyés à la banque avec les éléments de rejets du fichier de relevés.
Dans la partie `Origine du relevé', le fichier à importer manuellement est renseigné s'il ne s'agit pas d'une récupération automatique à partir du module de communication bancaire SCB.
Si c'est le cas, le contrat bancaire de SCB doit être sélectionné.
La date de dernière réception est renseignée automatiquement mais peut être modifiée pour récupérer un fichier antérieur.
Ces paramètres sont à associer par la suite aux banques pour lesquelles un abonnement à ces relevés est souscrit.
Détail de la page : Principal
Présentation
Champs
Descriptif |
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Description : |
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La description permet de mentionner un libellé explicite. |
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Type import de notifications |
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Ce champ indique le type de paramètres d'import bancaire :
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Structure du fichier |
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Mode Import |
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Cette zone permet de spécifier le mode d'importation des données :
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Descriptif d'import : |
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Cette zone permet de choisir le descriptif d'importation qui sera utilisé par ce paramètre d'import (traitement unitaire). |
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Format d'intégration : |
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Cette zone définit le format d'intégration de la remise dans le cadre d'une importation selon un format pré-paramétré. |
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Rejet du fichier en cas d'erreur |
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Cet attribut permet de définir si le fichier doit être rejeté intégralement si une erreur survient. |
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Renommer le fichier |
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Cet attribut permet de définir si le fichier importé doit être renommé ou non après traitement. |
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Compte rendu détaillé |
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Active le compte rendu détaillé, afin de fournir plus d'information, en dégradant légérement la vitesse. |
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