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Rubriques de comptes généraux

Contexte d'utilisation

Les rubriques de comptes généraux permettent de regrouper des montants ou des quantités enregistrées sur les comptes généraux.
Une rubrique peut ensuite être utilisée par exemple pour constituer les états d'une Liasse fiscale.
Voir     Les rubriques sont mises en page au sein d'un formulaire enregistré par la fonction Fichier / Outils / Formulaires .
Une rubrique est caractérisée par :
  • un code unique et un libellé permettant de l'identifier,
  • un type de rubrique précisant la nature de son cumul :
  • une rubrique en montant reprend les montants enregistrés sur les comptes
  • ou une rubrique en quantité, qui reprend les quantités correspondantes ; dans ce dernier cas, l'indication de l'unité utilisée pour l'écriture de comptabilité générale est obligatoire,
  • une famille de rattachement.
Voir     Les familles de rubriques sont créées par la fonction Paramètres / Rubriques/ Famille de rubrique .

Si vous gérez les budgets, vous avez la possibilité d'associer des rubriques de comptes aux postes budgétaires afin de suivre le réalisé sur chacun des postes budgétaires. Dans ce cas, la case Associé à un poste budgétaire sera cochée, ce qui indique que la rubrique a été rattachée à un poste budgétaire.
Lors de la saisie d'une écriture générale (brouillard ou simulation) sur un des comptes de la fourchette de comptes d'une rubrique associée à un poste budgétaire, ce poste sera automatiquement reporté sur l'écriture. Le cumul réalisé (réel ou de simulation) du poste sera mis à jour pour la période correspondant à l'écriture.

Les comptes à regrouper dans la rubrique sont sélectionnés dans la partie basse de la fenêtre, sous forme de fourchettes. Vous indiquez :
  • le type de comptes à regrouper : bilan, gestion ou autre
  • le type de montant à cumuler dans la rubrique :
  • les montantsenregistrés au débit ou au crédit de chaque compte de la fourchette,
  • les soldes débiteurs ou créditeurs de chaque compte de la fourchette,
  • les soldes de chaque compte de la fourchette, qu'ils soient débiteurs ou créditeurs.
  • le premier et le dernier compte de la fourchette.

Composition de la fenêtre

Présentation


Champs

Code

Lorsque vous créez une rubrique de comptes / sections vous devez renseigner un code pour cette rubrique.Il s'agit de l'identifiant unique de la rubrique.

Libellé

La description permet de mentionner un libellé explicite.

Type de rubrique

Il est possible de créer deux types de rubrique de comptes / sections :- des rubriques en montant : ces rubriques portent sur les montants imputés sur les couples comptes / sections- des rubriques en quantité : ces rubriques portent sur les quantités imputées sur les couples comptes / sections. Dans ce cas, il est obligatoire de renseigner une quantité.

Unité

Dans le cas d'une rubrique de type quantité, il est obligatoire de renseigner une unité.

Famille de rubrique

Une rubrique doit être rattachée à une famille de rubriques.

Détail de la grille

Type compte

Indiquez pour chacune des tranches de comptes ou de comptes sections, le type des comptes compris dans la tranche. Il peut s'agir :- de comptes de bilan- de comptes de gestion- de comptes de type autreCeci aura un intérêt si le montant à évaluer est un solde :S'il s'agit d'un compte de bilan : le système prendra en compte toutes les écritures comprises entre la date de début du premier exercice non clôturé et la date de fin de la fourchette d'analyse.S'il s'agit d'un compte de gestion ou de type autre : le système prendra en compte toutes les écritures comprises entre la date de début et la date de fin de la fourchette d'analyse (sauf les écritures de clôture).

Montant/Qté à évaluer

Indiquez le montant à évaluer pour la rubrique :bMouvement débit : permet de considérer les montants débités au niveau de chaque compte de la tranche.- Mouvement crédit : permet de considérer les montants crédités au niveau de chaque compte de la tranche.- Solde débit : permet de considérer uniquement les soldes débiteurs pour les comptes compris dans la tranche.- Solde crédit : permet de considérer uniquement les soldes créditeurs pour les comptes compris dans la tranche.- Indifférent : permet de considérer les soldes de chacun des comptes de la trancheque le solde soit débiteur ou créditeur.

Compte inférieur

Indiquer un numéro de compte dans la borne inférieure.

Compte supérieur

Indiquer un numéro de compte dans la borne supérieure.