Edition du justificatif de solde

Contexte d'utilisation

Le justificatif de solde édite les écritures des comptes auxiliaires et présente le solde échu et le solde non échu.

Cette édition détaille par compte :

le code et le libellé du compte tiers,
le numéro et le libellé du compte général auquel est rattaché le compte de tiers,
l'établissement,
l'échéance,
le journal,
le numéro de l'écriture,
le libellé,
le type de pièce,
le numéro de pièce,
le type de marquage,
le code lettre,
les montants débités et crédités ainsi que le solde.

Il est possible d'éditer le justificatif de solde avec une totalisation par établissement.

Gestion des normes comptables

Lors de l'édition du justificatif des soldes à partir des écritures, vousdevez indiquer une approche, pour prendre en compte lesécritures dont la norme appartient à l'approche sélectionnée.

Composition de la fenêtre

Présentation

Champs

	Sélection
	Etablissement, de
	Indiquer l'établissement inférieur de la tranche d'établissements souhaitée.
	à
	Indiquer l'établissement supérieur de la tranche d'établissements souhaitée.
	Date, du
	Indiquer la date inférieure de la tranche de dates souhaitée.
	au
	Indiquer la date supérieure de la tranche de dates souhaitée.
	Editer les devises
	Cette option permet de présenter l'édition avec les montants en devise avec pour chaque compte un sous-total par établissement et par devise.
	Devise, de
	Indiquer la devise inférieure de la tranche de devises souhaitée.
	à
	Indiquer la devise supérieure de la tranche de devises souhaitée.
	Edition
	Le radio bouton "Edition" permet de déterminer l'origine des données éditées dans le justificatif de solde. Il est possible de sélectionner "A partir des écritures" ou "A partir des échéances"
	Date de référence
	Le radio bouton "Date de référence" permet de déterminer la date à utiliser dans l'édition du justificatif de solde pour considérer le lettrage. Il est possible de sélectionner "Date de fin de lettrage" ou "Date de saisie de lettrage". Rappel : - La date de lettrage est la date de l'écriture la plus récente appartenant au lettrage - La date de saisie du lettrage correspond par défaut à la date système mais elle peut être modifiée par l'utilisateur. La date de saisie du lettrage ne peut pas être inférieure à la date de lettrage (dateLettrage). Si tel est le cas, la date de saisie du lettrage prend la valeur de la date de lettrage.
	Totalisation par établissement
	Cocher cette case permet de réaliser une totalisation par établissement.
	Avec les écritures de simulation
	Avecles écritures de simulation.
	Afficher le solde échu
	Cette option permet de distinguer pour chaque compte le solde échu et non échu en fonction de la date de référence indiquée.

Edition du justificatif de solde

Contexte d'utilisation

Composition de la fenêtre

Sélection

Indiquer l'établissement inférieur de la tranche d'établissements souhaitée.

Indiquer l'établissement supérieur de la tranche d'établissements souhaitée.

Indiquer la date inférieure de la tranche de dates souhaitée.

Indiquer la date supérieure de la tranche de dates souhaitée.

Cette option permet de présenter l'édition avec les montants en devise avec pour chaque compte un sous-total par établissement et par devise.

Indiquer la devise inférieure de la tranche de devises souhaitée.

Indiquer la devise supérieure de la tranche de devises souhaitée.

Le radio bouton "Edition" permet de déterminer l'origine des données éditées dans le justificatif de solde. Il est possible de sélectionner "A partir des écritures" ou "A partir des échéances"

Cocher cette case permet de réaliser une totalisation par établissement.

Avecles écritures de simulation.

Cette option permet de distinguer pour chaque compte le solde échu et non échu en fonction de la date de référence indiquée.

Le radio bouton "Edition" permet de déterminer l'origine des données éditées dans le justificatif de solde.
Il est possible de sélectionner "A partir des écritures" ou "A partir des échéances"