L'édition des comptes inter-sociétés permet l'impression d'une balance inter-sociétés présentant le cumul des comptes .

Sélections
Ce dossier donne la possibilité de fonctionner en codification de comptes homogènes ou hétérogènes.
Il est possible de faire un tri Par compte si la codification des comptes est hétérogène, alors le tri se réalise par les codes de correspondance compte, ou Par société .
Indiquer les paramètres à prendre en compte pour la constitution de la balance :

• Comptes et Correspondances :
  
• Si vous êtes en codification unique des comptes, vous aurez accès à la sélection des comptes et à celle des codes de correspondance.
  
• Si vous êtes en codification hétérogène, seule la sélection par code de correspondance sera accessible.
  
• Date de fin de période interrogé (doit réellement correspondre à une date de fin de période),
  
• Présentation uniforme de la longueur des comptes / Longueur (cette case n'est accessible qu'en codification hétérogène) : si vous cochez cette case, vous devez renseigner une valeur dans la zone Longueur. Cette option a pour effet de compléter par des zéros les comptes ayant une longueur inférieure à la valeur renseignée.
  
• Afficher le détail par société (accessible uniquement pour le tri Par compte) :
  
• Si vous ne cochez pas cette option : les cumuls seront présentés pour l'ensemble des sociétés du groupe.
  
• Si vous cochez cette option : vous obtiendrez le détail des cumuls par société.
  
• Totalisation par type de compte permet, si cette case est cochée, de créer une totalisation des comptes de bilan, des comptes de gestion et des comptes de type autre,
  
• Uniquement les comptes non soldés ,
  
• Si vous ne cochez pas cette option : tous les comptes, soldés ou non, seront présentés.
  
• Si vous cochez cette option : seuls les comptes non soldés seront présentés.
  
• Approche (Nationale ou IAS / IFRS),
  

Les boutons d'option Approche sont disponibles si la gestion des IAS / IFRS a été activée dans les paramètres comptables.

Devise : « Vous avez le choix entre la devise de tenue de compte ou la devise de reporting :

Si vous choisissez d'exprimer les montants en devise de tenue de compte, toutes les sociétés sélectionnées doivent avoir la même devise de tenue de compte et les montants seront donc affichés dans cette devise.

Si vous choisissez d'exprimer les montants en devise de reporting, ils seront affichés dans la devise de reporting du groupe. »

Flux intra groupe pour filtrer les flux intra groupe (opérations non commerciales entre les sociétés du groupe). Vous pouvez :

présenter ces flux intra groupes avec les autres cumuls : dans ce cas, sélectionner l'option « Avec les cumuls des flux intra groupe »,

exclure ces flux intra groupe de la consultation des cumuls : dans ce cas, sélectionner l'option « Sans les cumuls des flux intra groupe »,

présenter uniquement les flux intra groupe : dans ce cas sélectionner l'option « Uniquement les cumuls des flux intra groupe ».

Type de flux , vous avez le choix entre différents flux :

les flux d'augmentation : seuls seront présentés les cumuls correspondant aux mouvements ayant augmenté le ou les comptes sélectionnés,

les flux de diminution : seuls seront présentés les cumuls correspondant aux mouvements ayant diminué le ou les comptes sélectionnés,

les flux de mouvement : sont présentées alors les augmentations et les diminutions du ou des comptes sélectionnés.

Les flux de type solde : sont présentés alors les augmentations, les diminutions mais aussi les à nouveaux du ou des comptes sélectionnés. Vous trouverez l'information du solde réel du compte calculé à partir des mouvements période et avant période et à partir des à nouveaux.

Le bouton Aperçu avant impression lance la recherche et affiche le résultat.

Sociétés
Ce dossier permet la sélection des sociétés pour lesquelles vous souhaitez l'édition de la balance. Vous pouvez effectuer une sélection par famille de sociétés ou sélectionner directement les sociétés.
Dans la grille de sélection des sociétés, vous sont présentés la date de mise à jour des cumuls de comptes généraux et la devise de tenue de compte de chaque société.

Toutes les sociétés sélectionnées doivent avoir la même devise de tenue de compte si les montants sont exprimés en devise de tenue de compte.