Edition du grand livre général en devise

Contexte d'utilisation

Cette fonction permet l'édition du Grand-Livre regroupant le détail en devise des écritures passées sur les comptes généraux.
La fenêtre de « Lancement de l'édition du grand-livre général en devises » permet de sélectionner la fourchette des comptes, des devises, des établissements, la période et le périmètre groupe.
Un tri peut être demandé par :

Groupe de compte,
Type de compte,
Classe de compte.

Il est possible d'éditer le Grand Livre avec les écritures de simulation, en effectuant une totalisation par établissement, avec uniquement les comptes mouvementés, avec les à nouveaux provisoires, en totalisant les périodes et en centralisant les écritures des comptes généraux (1 ligne par période).
Il est également possible de choisir le cours utilisé pour effectuer la conversion de la devise de transaction dans la devise de tenue de compte :

un cours à date : c'est le cours renseigné dans la table des devises à la date saisie par l'utilisateur,
un cours historique : c'est le cours de saisie,
un cours moyen : il s'agit d'une moyenne des cours renseignés dans la table des devises entre deux dates saisies par l'utilisateur,
un cours principal : c'est le cours principal renseigné dans la table des devises,
un cours mensuel : c'est le cours mensuel renseigné dans la table des devises.

Comme pour le Grand Livre général, il est nécessaire de choisir une approche, pour prendre en compte toutes les écritures dont la norme appartient à l'approche sélectionnée.
Cette édition détaille par compte :

la date de l'écriture,
le journal de l'écriture,
le numéro de l'écriture,
le descriptif de l'écriture,
le type de pièce de l'écriture,
le numéro de pièce,
le code de lettrage,
le statut,
les montants débités et crédités ainsi que le solde en devise,
les montants débités et crédités ainsi que le solde en monnaie de tenue de compte.

Composition de la fenêtre

Présentation

Champs

	Sélection
	Tri
	Le grand livre peut être classé de trois façons différentes : Groupe de comptes : Les comptes seront présentés en fonction d'un plan groupe défini par l'utilisateur dans la fonction Paramètres/Comptabilité Générale/Plans Groupe. Classe comptable : Les comptes seront présentés triés par les classes comptables auxquelles ils sont associés. Type de compte : Les comptes seront présentés par type de compte Bilan, Gestion, Autre.
	Plan groupe
	Lorsque le grand livre général est trié par groupe de comptes, il est nécessaire de sélectionner le plan groupe souhaité. Cette zone est accessible lorsque le grand livre est trié par groupe de comptes.
	Groupe de comptes, de
	Sélectionner pour le plan groupe considéré, le groupe de compte inférieur de la tranche souhaitée. Cette zone est accessible lorsque le grand livre est trié par groupe de comptes.
	à
	Sélectionner pour le plan groupe considéré, le groupe de comptes supérieur de la tranche souhaitée. Cette zone est accessible lorsque le grand livre est trié par groupe de comptes.
	Niveau de rupture
	Lorsque le grand livre général est trié par classe comptable, il est nécessaire d'indiquer le niveau de rupture (entre 1 et 3) souhaité sur les classes comptables. Cette zone est accessible lorsque le grand livre est trié par classe comptable.
	Compte, de
	Indiquer le compte inférieur de la tranche de comptes souhaitée.
	à
	Indiquer le compte supérieur de la tranche de comptes souhaitée.
	Devise, de
	Indiquer la devise inférieure de la tranche de devises souhaitée.
	à
	Indiquer la devise supérieure de la tranche de devises souhaitée.
	Date, du
	Indiquer la date inférieure de la tranche de dates souhaitée.
	au
	Indiquer la date supérieure de la tranche de dates souhaitée. Les dates sélectionnées doivent faire partie du même exercice comptable.
	Etablissement, de
	Indiquer l'établissement inférieur de la tranche d'établissements souhaitée.
	à
	Indiquer l'établissement supérieur de la tranche d'établissements souhaitée.
	Périmètre de groupe
	Sélectionner un périmètre groupe pour ne présenter que les comptes associés à ce périmètre. Ce paramètre n'est pas obligatoire, si aucun périmètre n'est sélectionné tous les comptes seront présentés.
	Date du cours, du
	Cet élément est lié au choix de la devise de conversion. La sélection effectuée ici détermine une date fixe du cours de la devise de conversion quelque soit la date d'écriture du montant à modifier.
	Avec les écritures de simulation
	Cocher cette case permet de prendre en compte les écritures de simulation pour l'édition du grand livre général.
	Totalisation par période
	Cocher cette case permet de réaliser, pour chaque compte, une totalisation par période comptable.
	Totalisation établissement
	Cocher cette case permet de réaliser, pour chaque compte, une totalisation par établissement.
	Afficher les à nouveaux provisoires
	Cocher cette case permet de prendre en compte les à nouveaux provisoires. Cette zone est accessible uniquement si l'exercice antérieur à l'édition n'est pas un exercice clôturé.
	Afficher les à-nouveaux en cumul avant période
	Cocher cette case permet d'afficher le solde des à nouveaux avant période.
	Edition centralisée
	Cocher cette case permet d'effectuer une centralisation des comptes définis comme centralisable dans le menu Générale/Compte.
	Afficher les écritures de clôture
	Cocher cette case permet de présenter dans le grand livre général les écritures de clôture. Cette zone est accessible uniquement si l'exercice considéré posséde un lot de clôture.
	Uniquement les comptes mouvementés
	Cocher cette case permet de présenter uniquement les comptes mouvementés sur l'exercice considéré.
	Ecritures avant période en détail
	Cocher cette case permet de présenter en détail les écritures précédent la date de début de sélection. Cette zone est accessible uniquement si l'option 'Uniquement les écritures non lettrées' est cochée.
	Uniquement les écritures non lettrées
	Cocher cette case permet de présenter uniquement les écritures non lettrées totalement à la date de fin de sélection. Attention seuls les comptes paramètrés lettrables avec report à nouveau en détail bénéficient de ce fonctionnel.

Edition du grand livre général en devise

Contexte d'utilisation

Composition de la fenêtre

Sélection

Lorsque le grand livre général est trié par groupe de comptes, il est nécessaire de sélectionner le plan groupe souhaité. Cette zone est accessible lorsque le grand livre est trié par groupe de comptes.

Sélectionner pour le plan groupe considéré, le groupe de compte inférieur de la tranche souhaitée. Cette zone est accessible lorsque le grand livre est trié par groupe de comptes.

Sélectionner pour le plan groupe considéré, le groupe de comptes supérieur de la tranche souhaitée. Cette zone est accessible lorsque le grand livre est trié par groupe de comptes.

Lorsque le grand livre général est trié par classe comptable, il est nécessaire d'indiquer le niveau de rupture (entre 1 et 3) souhaité sur les classes comptables. Cette zone est accessible lorsque le grand livre est trié par classe comptable.

Indiquer le compte inférieur de la tranche de comptes souhaitée.

Indiquer le compte supérieur de la tranche de comptes souhaitée.

Indiquer la devise inférieure de la tranche de devises souhaitée.

Indiquer la devise supérieure de la tranche de devises souhaitée.

Indiquer la date inférieure de la tranche de dates souhaitée.

Indiquer la date supérieure de la tranche de dates souhaitée. Les dates sélectionnées doivent faire partie du même exercice comptable.

Indiquer l'établissement inférieur de la tranche d'établissements souhaitée.

Indiquer l'établissement supérieur de la tranche d'établissements souhaitée.

Sélectionner un périmètre groupe pour ne présenter que les comptes associés à ce périmètre. Ce paramètre n'est pas obligatoire, si aucun périmètre n'est sélectionné tous les comptes seront présentés.

Cet élément est lié au choix de la devise de conversion. La sélection effectuée ici détermine une date fixe du cours de la devise de conversion quelque soit la date d'écriture du montant à modifier.

Cocher cette case permet de prendre en compte les écritures de simulation pour l'édition du grand livre général.

Cocher cette case permet de réaliser, pour chaque compte, une totalisation par période comptable.

Cocher cette case permet de réaliser, pour chaque compte, une totalisation par établissement.

Cocher cette case permet de prendre en compte les à nouveaux provisoires. Cette zone est accessible uniquement si l'exercice antérieur à l'édition n'est pas un exercice clôturé.

Cocher cette case permet d'afficher le solde des à nouveaux avant période.

Cocher cette case permet d'effectuer une centralisation des comptes définis comme centralisable dans le menu Générale/Compte.

Cocher cette case permet de présenter dans le grand livre général les écritures de clôture. Cette zone est accessible uniquement si l'exercice considéré posséde un lot de clôture.

Cocher cette case permet de présenter uniquement les comptes mouvementés sur l'exercice considéré.

Cocher cette case permet de présenter en détail les écritures précédent la date de début de sélection. Cette zone est accessible uniquement si l'option 'Uniquement les écritures non lettrées' est cochée.

Cocher cette case permet de présenter uniquement les écritures non lettrées totalement à la date de fin de sélection. Attention seuls les comptes paramètrés lettrables avec report à nouveau en détail bénéficient de ce fonctionnel.

Lorsque le grand livre général est trié par groupe de comptes, il est nécessaire de sélectionner le plan groupe souhaité.
Cette zone est accessible lorsque le grand livre est trié par groupe de comptes.

Sélectionner pour le plan groupe considéré, le groupe de compte inférieur de la tranche souhaitée.
Cette zone est accessible lorsque le grand livre est trié par groupe de comptes.

Sélectionner pour le plan groupe considéré, le groupe de comptes supérieur de la tranche souhaitée.
Cette zone est accessible lorsque le grand livre est trié par groupe de comptes.

Lorsque le grand livre général est trié par classe comptable, il est nécessaire d'indiquer le niveau de rupture (entre 1 et 3) souhaité sur les classes comptables.
Cette zone est accessible lorsque le grand livre est trié par classe comptable.

Indiquer la date supérieure de la tranche de dates souhaitée.
Les dates sélectionnées doivent faire partie du même exercice comptable.

Cocher cette case permet de prendre en compte les à nouveaux provisoires.
Cette zone est accessible uniquement si l'exercice antérieur à l'édition n'est pas un exercice clôturé.

Cocher cette case permet de présenter en détail les écritures précédent la date de début de sélection.
Cette zone est accessible uniquement si l'option 'Uniquement les écritures non lettrées' est cochée.

Cocher cette case permet de présenter uniquement les écritures non lettrées totalement à la date de fin de sélection.
Attention seuls les comptes paramètrés lettrables avec report à nouveau en détail bénéficient de ce fonctionnel.