Cette fenêtrepermet l'édition du montant HT des factures à recevoir par établissement avec en option la liste defactures justifiant ce montant.
Elle est lancée par la fonction Achat / Facturation / Liste de facture à recevoir .
L'édition réalise un cumul des factures à recevoir par établissement, par régime de TVA et par mode de TVA et affiche le compte comptable (obtenu d'après les schémas de comptabilisation) afin de vous aider à la réalisation des écritures comptables de situation.
Par défaut, l'édition ne prend en compte que les réceptions n'ayant pas encore fait l'objet d'une facture et les réceptions facturées à une date postérieure à la date de fin de situation. Il est possible d'inclure les achats non réceptionnés.
Lorsque le détail des cumuls est demandé, il est également possible d'afficher la référence externe de la facture (référence fournisseur) au lieu du n° interne de la facture.