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Comptes profil

Contexte d'utilisation


Le profil de compte permet de définir des caractéristiques communes à un ensemble de comptes.
Ces caractéristiques sont celles du compte général modèle.
Cette fonction permet de sélectionner les attributs qui seront repris par défaut lors de la création d'un nouveau compte et d'indiquer si les informations du compte modèle seront modifiables lors de la dite création.
L'utilisation du profil de comptes est automatique et s'appuie sur les fourchettes de comptes qui lui sont associées.
Cette fonctionnalité constitue une aide à la saisie qui ne dispense pas de vérifier le paramétrage du compte nouvellement créé.

Les informations de type liste ne sont pas reprises : les profils de TVA par exemple.

Une fois le compte profil sélectionné, les informations sont ventilées dans quatre dossiers. C'est le regroupement logique des informations enregistrées pour un compte profil :
  • Comptabilité,
  • Déclaration de TVA,
  • Lettrage/Pointage,
  • Etats Financiers.

Détail de la page : Comptabilité

Présentation


Champs

Général

Compte profil

Cette zone permet d'ajouter une description ou un libellé au profil de comptes.

Compte modèle

Le compte modèle du compte profil est utilisé comme modèle lors de la création d'un nouveau compte. Les valeurs de chaque attribut du compte modèle sont effectivement proposées par défaut en création de compte.Après sélection du compte modèle, le programme fait apparaître automatiquement les valeurs de chaque attribut de ce compte au niveau du compte profil afin de déterminer si la zone peut être modifiée ou non.

Description

Cette zone permet d'ajouter une description ou un libellé sur le compte.

Borne inf.

Saisissez la borne inférieure de la fourchette de comptes. Un contrôle de cohérence est effectué pour que celle-ci soit bien inférieure ou égale à la borne supérieure.

Borne sup.

Saisissez la borne supérieure de la fourchette de comptes. Un contrôle de cohérence est effectué pour que celle-ci soit bien supérieure ou égale à la borne inférieure.

Comptabilité

Attributs du compte modèle

Code

Le code identifie de manière unique une classe de comptes ou sous-classe si celle-ci est rattachée à une autre classe (arborescence des classes de comptes).Il sera possible de rattacher chacun des comptes généraux à une classe, ce qui permettra d'effectuer des éditions par classe de compte.

Type de compte

Le type de compte indique si il s'agit d'un compte de bilan , de gestion ou autre (extra comptabilité générale)

Report à nouveau

Cette information mentionne si le report à-nouveau du compte doit être effectué en solde, en solde détaillé ou s'il n'y a pas lieu d'effectuer de report à nouveau (Choix de la valeur Aucun). Cette information est utilisée lors de la clôture de l'exercice : les comptes mouvementés sont répertoriés et la génération des écritures d'ouverture les concernant tient alors compte de ce paramètre pour définir quelles sont les écritures à comptabiliser.

Sens privilégié du compte

Le sens privilégié attribué à chaque compte permet d'obtenir par défaut un positionnement du curseur dans la zone débit ou crédit de l'écriture afin d'éviter une saisie fastidieuse.

Type Collectif

Le type collectif détermine si un compte général centralise un ensemble de comptes auxiliaires ayant des mouvements de même nature. Les natures de mouvements possibles sont les suivantes :- clients- fournisseurs- salariés- tiers divers.- groupeDans le contexte de la comptabilité, un compte collectif est obligatoirement lettrable.Il sera possible d'associer à un compte tiers client n'importe quel compte collectif de type client. Il en va de même pour les collectifs fournisseurs, salariés et divers. Ceci permettra d'effectuer des compensations afin de connaître la situation d'un compte tiers quel que soit son rôle (client ou fournisseur).La sélection d'un type collectif 'groupe' pour un compte général ne sera possible que dans le cadre d'un environnement groupe. Ce type collectif permet de saisir des écritures sur ce compte sur tous les types de Tiers dont les tiers sont Tiers Société.

Le code ISO est l'identifiant normalisé de la devise : il est codifié sur 3 caractères Il identifie de manière unique la devise.

Le code identifie de manière unique l'unité de mesure.

Ventilable

La zone Ventilable permet de définir si le compte doit être ventilé analytiquement ou non.Lorsque le compte général est déclaré ventilable, il est possible d'associer des écritures analytiques à chaque mouvement comptable sur le compte sous réserve que le paramétrage de l'analytique soit mis en place.

Convertible

Cette zone stipule si le compte est convertible ou non. Cette information concerne particulièrement les créances et dettes étrangères. Ces créances et dettes sont convertibles car elles doivent être comptabilisées en monnaie nationale sur la base du dernier cours de change. Les opérations libellées dans une devise de la zone euro ne sont pas concernées compte tenu de la parité fixe des taux de conversion applicable depuis le 1er janvier 1999. Seuls les comptes de bilan peuvent être déclarés convertibles.

Edition centralisée

Il s'agit d'une option d'impression permettant l'édition d'un compte en une ligne simple de cumuls débiteurs et créditeurs ou, à la demande, de cumuls périodiques pour la fourchette de dates sélectionnée.Les mouvements d'un compte pourront être centralisés dans l'édition du grand livre général et du grand livre général en devises.Il ne s'agit pas d'une centralisation physique des écritures mais simplement une centralisation au niveau des éditions citées précédemment.

Montant négatif

Cette information sert à autoriser ou non la saisie d'un montant négatif sur le compte général.Pour les comptes dont les montants négatifs sont autorisés, on a le choix entre deux types d'extourne dans le contexte de la comptabilité :- extoune en sens inverse (valable pour tous les comptes)- extourne par un montant négatif

Immobilisation

Cette case à cocher permet d'identifier que le compte est un compte d'immobilisation pour le traitement de régularisation de TVA.

Attributs modifiables

Modification attribut Compte type

Ce statut indique si l'attribut compte type est modifiable pour les comptes utilisant le profil de compte.

Modification attribut Type Compte

Ce statut indique si l'attribut type de compte est modifiable pour les comptes utilisant le profil de compte.

Modification attribut Report à nouveau

Ce statut indique si l'attribut report à nouveau est modifiable pour les comptes utilisant le profil de compte.

Modification attribut Sens privilégié du compte

Ce statut indique si l'attribut sens privilégié pour les comptes utilisant le profil de compte.

Modification attribut Type collectif

Ce statut indique si l'attribut type de collectif pour les comptes utilisant le profil de compte.

Modification attribut Devise

Ce statut indique si l'attribut devise est modifiable pour les comptes utilisant le profil de compte.

Modification attribut Unité

Ce statut indique si l'attribut unité est modifiable pour les comptes utilisant le profil de compte.

Modification attribut Ventilable

Ce statut indique si l'attribut ventilable est modifiable pour les comptes utilisant le profil de compte.

Modification attribut Convertible

Ce statut indique si l'attribut convertible est modifiable pour les comptes utilisant le profil de compte.

Modification attribut Edition centralisée

Ce statut indique si l'attribut édition détaillée est modifiable pour les comptes utilisant le profil de compte.

Modification attribut Montant négatif

Ce statut indique si l'attribut montant négatif est modifiable pour les comptes utilisant le profil de compte.



Détail de la page : Déclaration de TVA

Présentation


Champs

Déclaration de TVA

Attributs du compte modèle

Nature de compte TVA

L'attribut nature de compte précise les relations entre le compte général et la TVA lorsque ce compte est lié à la gestion de la TVA. On a le choix entre plusieurs natures:- TTC : cette nature s'applique plus particulièrement aux comptes collectifs (par ex. : clients, fournisseurs)- HT : cette nature s'applique aux comptes de bilan ou de gestion (immobilisations, classe 6 et 7) -TVA : cette nature s'applique aux comptes enregistrant la TVA.- Autre : pour tous les comptes ne permettant pas de gérer la TVA.Si la nature du compte est HT, il faut obligatoirement indiquer un ou plusieurs profils de TVA (dont un déclaré privilégié). Dans le contexte de la comptabilité, ce profil de TVA permettra le calcul et la comptabilisation automatique de la TVA en saisie.

Base TVA

La base de TVA sert à indiquer la catégorie de taxation à laquelle fait référence le compte. Il peut s'agir de l'une des catégories suivantes :- taxable - non taxable- intracommunautaire- export- fictive- autoliquidée

Type TVA

Le type de TVA permet de différencier dans la déclaration de TVA l'origine de TVA déductible ou l'origine de TVA collectée.

Lié à immobilisation

Cette information indique que le compte est lié aux immobilisations : cette fonction peut être cochée pour les comptes de la classe 2 permettant de comptabiliser des acquisitions ou ventes d'immobilisation et pour les comptes de TVA destinés à enregistrer une TVA sur immobilisation.Ce paramètre permet simplement un contrôle de paramétrage entre le compte en cours et le compte du ou des profils de TVA qui sont associés à ce compte.

Profil TVA Privilégiée

Le profil TVA privilégié est le profil qui sera proposé par défaut en saisie d'écriture sur le compte.

Attributs modifiables

Modification attribut Nature de compte TVA

Ce statut indique si l'attribut nature de compte TVA est modifiable pour les comptes utilisant le profil de compte.

Modification attribut Base de TVA

Ce statut indique si l'attribut base de TVA est modifiable pour les comptes utilisant le profil de compte.

Modification attribut Type de TVA

Ce statut indique si l'attribut type de TVA est modifiable pour les comptes utilisant le profil de compte.

Modification attribut Profil TVA

Ce statut indique si l'attribut profil de TVA est modifiable pour les comptes utilisant le profil de compte.

Modification attribut Lié à immobilisation

Ce statut indique si l'attribut lié à immobilisation est modifiable pour les comptes utilisant le profil de compte.



Détail de la page : Lettrage/Pointage

Présentation


Champs

Lettrage/Pointage

Attributs modifiables

Modification attribut Lettrable

Ce statut indique si l'attribut lettrable est modifiable pour les comptes utilisant le profil de compte.

Modification attribut Mode de règlement

Ce statut indique si l'attribut mode de règlement est modifiable pour les comptes utilisant le profil de compte.

Modification attribut Pointable

Ce statut indique si l'attribut pointable est modifiable pour les comptes utilisant le profil de compte.

Attributs du compte modèle

Lettrable

Un compte général doit être déclaré lettrable s'il est pertinent de rapprocher ses mouvements débiteurs et créditeurs. Les comptes lettrables génèrent obligatoirement des échéances. Ils sont les seuls à posséder cette gestion. Un compte ne peut pas être simultanément lettrable et pointable.Le solde des opérations lettrées peut être égal à zéro (lettrage total) ou différent de zéro (lettrage partiel).Un compte collectif est obligatoirement lettrable. Cependant, un compte non collectif peut être déclaré lettrable. Dans ce cas, il faut indiquer un mode de règlement. En effet, un compte lettrable génère des echéances et une echéance doit obligatoirement faire référence à un mode de règlement.

Pointable

Un compte général doit être déclaré pointable s'il est pertinent de permettre une sélection (totale ou partielle) de ses mouvements à des fins de rapprochement bancaire. Un compte ne peut pas être simultanément lettrable et pointable. Un compte déclaré pointable doit obligatoirement être rattaché à un compte bancaire établissement et à un compteur de pointage.



Détail de la page : Etats Financiers

Présentation


Champs

Etats Financiers

Attributs du compte modèle

Rubrique débit

Cette zone sert à identifier de façon unique une rubrique de la liasse

Rubrique crédit

Cette zone sert à identifier de façon unique une rubrique de la liasse

Description

Cette zone permet d'ajouter une description ou un libellé.

Description

Cette zone permet d'ajouter une description ou un libellé.

Attributs modifiables

Modification attribut Rubrique Débit

Ce statut indique si l'attribut rubrique débit est modifiable pour les comptes utilisant le profil de compte.

Modification attribut Rubrique Crédit

Ce statut indique si l'attribut rubrique crédit est modifiable pour les comptes utilisant le profil de compte.