Création de règlements par sélection d'échéances

Composition de la fenêtre

Présentation

Champs

Détail de l'onglet : Sélection

Présentation

Champs

	Date d'échéance, de
	Borne inférieure de critère de sélection des échéances d'après leur date d'échéance. Cette date est initialisée par défaut au premier jour de l'exercice en cours.
	à
	Borne supérieure de critère de sélection des échéances d'après leur date d'échéance. Cette date est initialisée par défaut au dernier jour de l'exercice en cours.
	Montant, de
	Borne inférieure de critère de sélection des échéances d'après leur montant. Ce montant est exprimé en devise de tenue de compte.
	à
	Borne supérieure de critère de sélection des échéances d'après leur montant. Ce montant est exprimé en devise de tenue de compte.
	Etablissement
	Ce rôle est un critère de recherche des échéances d'après leur établissement.
	Type de pièce
	Type de pièce
	Prise en compte des échéances associées à un relevé
	Cette option vous permet de déterminer si vous souhaitez ou non règler les échéances appartenant à un relevé :- si vous ne cochez pas cette option, les échéances faisant partie d'une relevé ne seront pas prise en compte dans le traitement.- si vous cochez cette option, les échéances faisant partie d'une relevé et répondant aux critères de sélection seront prises en compte dans le traitement.
	Devise de lettrage
	Cet attribut permet de sélectionner la devise de lettrage des échéances :- devise de Tenue de compte : le programme propose toutes les échéances quelque soit leur devise de transaction. Le lettrage s'effectue par comparaison des montants en tenue de compte des échéances. La devise du groupe de lettrage sera la devise de Tenue de compte.- Euro : le programme propose uniquement les échéances ayant une devise de transaction IN (faisant partie de la zone 'Euro'). Le lettrage s'effectue par comparaison des montants convertis en Euro. La devise du groupe de lettrage sera Euro.- devise de Transaction: le programme propose uniquement les échéances dont la devise de transaction correspond à celle sélectionnée. Le lettrage s'effectue par comparaison des montants en devise de transaction des échéances. La devise du groupe de lettrage sera la devise de Transaction sélectionnée.Cet attribut n'est pas modifiable lorsqu'on ajoute des échéances à un règlement qui en contient déjà.
	devise de lettrage
	Ce rôle indique la devise de lettrage utilisée par le processus.- Si la sélection de la devise de lettrage est 'Tenue de compte', le code ISO de la devise de lettrage correspond à la devise de tenue de compte des paramètres société.- Si la sélection de la devise de lettrage est 'Euro', le code ISO de la devise de lettrage est 'EUR'.- Si la sélection de la devise de lettrage est 'Transaction', le code ISO de la devise de lettrage est celui de la devise du bordereau.Cet attribut n'est pas modifiable lorsqu'on ajoute des échéances à un règlement qui en contient déjà.
	Sens du montant
	Cet attribut est un critère de sélection des échéances à rechercher d'après leur sens :- Aucun : les échéances sont recherchées sans tenir compte de leur sens.- Débit : seules les échéances débitrices sont recherchées- Crédit : seules les échéances créditrices sont recherchées.
	Pièce
	Sélection des échéances de la pièce
	Mode de règlement
	Ce rôle est un critère de recherche des échéances d'après leur mode de règlement.
	Etape compensable
	Cet attribut permet d'indiquer si, pour l'étape d'échéance, il est possible ou non de faire de la compensation. Tant qu'aucun compte origine n'a été rattaché à l'étape d'échéance, la case étape compensable est décochée et non saisissable. Si des comptes origines ont été rattachés à l'étape d'échéance et que ces comptes sont de types de collectifs différents, la case Etape compensable sera cochée par défaut et saisissable. Si les comptes origines sont du même type de collectif, la case Etape compensable sera décochée par défaut et non saisissable.Dans les bordereaux de règlement, dès qu'une étape de destination est choisie, l'information sur son statut compensable est repris.
	Montants nuls acceptés
	Cette option permet, si elle est activée, de faire afficher les échéances dont le montant est égal à 0 et de les sélectionner afin de pouvoir les lettrer automatiquement lorsque le règlement constitué est non nul.

Détail de l'onglet : Avancée

Présentation

Champs

	Echéances non marquées
	Cet attribut permet de rechercher les échéances non marquées.
	Echéances marquées
	Cet attribut permet de rechercher les échéances marquées. Dans ce cas, l'utilisateur pourra faire une sélection sur le type de marquage.
	Compte général
	Il est possible de sélectionner les échéances à régler par rapport aux comptes généraux origines de l'étape d'échéance du bordereau.
	Date pièce, de
	Borne inférieure de critère de sélection des échéances d'après la date de début de la pièce auquelle l'échéance est associée.
	à
	Borne supérieure de critère de sélection des échéances d'après la date de fin de la pièce auquelle l'échéance est associée.
	Numéro pièce
	Il est possible de sélectionner les échéances à règler par rapport au numéro de pièce associée aux échéances.
	Référence pièce
	Il est possible de sélectionner les échéances à règler par rapport à la référence de la pièce associée aux échéances.
	Autre référence
	Il est possible de sélectionner les échéances à régler par rapport à une référence paramétrable. Cette référence correspond à un attribut de la classe des échéances ou à un de ses rôles.
	Autre référence value
	Dans ce champs, vous sélectionnez la valeur de la référence que vous avez choisie.

Détail de l'onglet : Recherche

Présentation

Champs

Détail de l'onglet : Messages

Présentation

Champs

	Constitution des lignes de règlement
	Bordereau
	Ce rôle indique le borderau utilisé par le processus. C'est sur ce bordereau que seront constitués les règlements.
	Date d'opération
	La date d'opération est la date de la pièce bancaire liée au bordereau. Cette date correspond à la date de comptabilisation du bordereau et permet de déterminer le cours de la devise de règlement.
	Etape éch.
	Le code permet d'identifier de manière unique l'étape d'échéance.
	Description
	Cette zone permet d'ajouter une description ou un libellé à l'étape d'échéance.
	Montant réglé
	Cet attribut donne le montant total des échéances sélectionnées. Cet attibut est signé selon le sens.
	Regroupement par :
	Cet attribut permet de sélectionner le mode de regroupement des échéances sélectionnées :- Aucun : les échéances ne sont pas regroupées. Un règlement est généré par échéance sélectionnée à condition que le sens de l'échéance soit cohérent avec le type de règlement de l'étape du bordereau (échéance au débit pour un encaissement et échéance au crédit pour un décaissement)- Facturé : les échéances sont regroupées par role tiers facturé : un seul règlement est généré par role tiers facturé pour le solde des échéances sélectionnées à condition que le sens de ce solde soit cohérent avec le type de règlement de l'étape du bordereau (solde au débit pour un encaissement et solde au crédit pour un décaissement).- Payeur : les échéances sont regroupées par rôle tiers payeur ou à payer : un seul règlement est généré par role tiers payeur ou à payer pour le solde des échéances sélectionnées à condition que le sens de ce solde soit cohérent avec le type de règlement de l'étape du bordereau (solde au débit pour un encaissement et solde au crédit pour un décaissement).
	Détail de la grille
	Sélectionné
	Cet attribut permet d'indiquer que l'échéance associée doit être lettrée avec le règlement.
	Date d'éch.
	Il s'agit de la date de l'échéance.
	Compte général
	Il s'agit du code du compte général lié à l'échéance.
	Rôle tiers
	Il s'agit du tiers lié à l'échéance.
	Libellé écriture
	Il s'agit du libellé de l'écriture liée à l'échéance.
	Devise
	Il s'agit de la devise de l'échéance.
	Débit TR
	Il s'agit du montant de l'échéance au débit.
	Crédit TR
	Il s'agit du montant de l'échéance au crédit.
	Couverture de lettrage
	Il s'agit du montant de l'échéance qui est lettré.
	Mode règlement
	Il s'agit du mode de règlement de l'échéance.
	Code lettrage
	Il s'agit du code lettrage de l'échéance.
	N° de pièce
	Il s'agit du numéro de la pièce liée à l'échéance.
	Date pièce
	Il s'agit de la date de la pièce liée à l'échéance.
	Etablissement
	Il s'agit de l'établissement lié à l'échéance.
	Journal
	Il s'agit du journal dans lequel est enregistré l'écriture liée à l'échéance.
	Type de marquage
	Il s'agit dy type de marquage de l'échéance.
	N° de relevé
	Il s'agit du numéro de relevé lié à l'échéance.
	Date relevé
	Il s'agit de la date du relevé lié à l'échéance.
	Compte bancaire
	Libellé du compte bancaire.
	Mandat SEPA
	Il s'agit de la Référence Unique du Mandat (RUM).Cette donnée est très importante car elle sera utilisée tout au long du traitement des prélèvements SEPA.Ce code, attribué par le créancier, doit être unique.

Création de règlements par sélection d'échéances

Contexte d'utilisation

Composition de la fenêtre

Détail de l'onglet : Sélection

Borne inférieure de critère de sélection des échéances d'après leur date d'échéance. Cette date est initialisée par défaut au premier jour de l'exercice en cours.

Borne supérieure de critère de sélection des échéances d'après leur date d'échéance. Cette date est initialisée par défaut au dernier jour de l'exercice en cours.

Borne inférieure de critère de sélection des échéances d'après leur montant. Ce montant est exprimé en devise de tenue de compte.

Borne supérieure de critère de sélection des échéances d'après leur montant. Ce montant est exprimé en devise de tenue de compte.

Ce rôle est un critère de recherche des échéances d'après leur établissement.

Type de pièce

Cet attribut est un critère de sélection des échéances à rechercher d'après leur sens :- Aucun : les échéances sont recherchées sans tenir compte de leur sens.- Débit : seules les échéances débitrices sont recherchées- Crédit : seules les échéances créditrices sont recherchées.

Sélection des échéances de la pièce

Ce rôle est un critère de recherche des échéances d'après leur mode de règlement.

Cette option permet, si elle est activée, de faire afficher les échéances dont le montant est égal à 0 et de les sélectionner afin de pouvoir les lettrer automatiquement lorsque le règlement constitué est non nul.

Détail de l'onglet : Avancée

Cet attribut permet de rechercher les échéances non marquées.

Cet attribut permet de rechercher les échéances marquées. Dans ce cas, l'utilisateur pourra faire une sélection sur le type de marquage.

Il est possible de sélectionner les échéances à régler par rapport aux comptes généraux origines de l'étape d'échéance du bordereau.

Borne inférieure de critère de sélection des échéances d'après la date de début de la pièce auquelle l'échéance est associée.

Borne supérieure de critère de sélection des échéances d'après la date de fin de la pièce auquelle l'échéance est associée.

Il est possible de sélectionner les échéances à règler par rapport au numéro de pièce associée aux échéances.

Il est possible de sélectionner les échéances à règler par rapport à la référence de la pièce associée aux échéances.

Il est possible de sélectionner les échéances à régler par rapport à une référence paramétrable. Cette référence correspond à un attribut de la classe des échéances ou à un de ses rôles.

Dans ce champs, vous sélectionnez la valeur de la référence que vous avez choisie.

Détail de l'onglet : Recherche

Détail de l'onglet : Messages

Constitution des lignes de règlement

Ce rôle indique le borderau utilisé par le processus. C'est sur ce bordereau que seront constitués les règlements.

La date d'opération est la date de la pièce bancaire liée au bordereau. Cette date correspond à la date de comptabilisation du bordereau et permet de déterminer le cours de la devise de règlement.

Le code permet d'identifier de manière unique l'étape d'échéance.

Cette zone permet d'ajouter une description ou un libellé à l'étape d'échéance.

Cet attribut donne le montant total des échéances sélectionnées. Cet attibut est signé selon le sens.

Détail de la grille

Cet attribut permet d'indiquer que l'échéance associée doit être lettrée avec le règlement.

Il s'agit de la date de l'échéance.

Il s'agit du code du compte général lié à l'échéance.

Il s'agit du tiers lié à l'échéance.

Il s'agit du libellé de l'écriture liée à l'échéance.

Il s'agit de la devise de l'échéance.

Il s'agit du montant de l'échéance au débit.

Il s'agit du montant de l'échéance au crédit.

Il s'agit du montant de l'échéance qui est lettré.

Il s'agit du mode de règlement de l'échéance.

Il s'agit du code lettrage de l'échéance.

Il s'agit du numéro de la pièce liée à l'échéance.

Il s'agit de la date de la pièce liée à l'échéance.

Il s'agit de l'établissement lié à l'échéance.

Il s'agit du journal dans lequel est enregistré l'écriture liée à l'échéance.

Il s'agit dy type de marquage de l'échéance.

Il s'agit du numéro de relevé lié à l'échéance.

Il s'agit de la date du relevé lié à l'échéance.

Libellé du compte bancaire.

Il s'agit de la Référence Unique du Mandat (RUM).Cette donnée est très importante car elle sera utilisée tout au long du traitement des prélèvements SEPA.Ce code, attribué par le créancier, doit être unique.