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Axe analytique
Contexte d'utilisation
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Dans la fenêtre Axe Analytique, la présence des dossiers décrits dans ce contexte dépend des applications installées. |
L'écran présente plusieurs zones de saisies accessibles par les dossiersà gauche de l'écran :
- Le dossier« Paramètres » permet de définir les paramètres généraux de l'axe analytique,
- Le dossier« Paramètres avancés » permet de définir les paramètres avancés de l'axe analytique,
- L'onglet « Options » permet la sélection des options d'exploitation de l'axe analytique,
- Le dossier « Constitution dessections » permet de spécifier l'utilisation du fonctionnel de constitution automatique du code section et de le paramétrer : ce dossier est visible dans le contexte de la comptabilité.
Cette définition structure les sections et destinations analytiques de l'axe :
- une section analytique est la combinaison des centres des différents plans analytiques de l'axe à raison d'un centre par plan,
- une destination analytique est la combinaison d'une section et d'une nature de flux.
Dans le contexte des immobilisations, en saisie des fiches de bien, les sections analytiques sont constituées automatiquement par axe, si une constitution automatique des sections a été paramétrée pour le ou les axes en question.
La définition de l'axe structure donc la totalité de la gestion de l'analytique.
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Les zones Axe analytique et Dimension temps doivent être obligatoirement renseignées. |
- l'axe analytique est fermé,
- le compte n'est pas ventilable,
- le compte ventilable n'est pas rattaché à une nature de flux,
- le montant de l'écriture de comptabilité générale est nul (égal à zéro).
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Le dossier Paramètres avancés présente un certain nombre d'options qui permettent de compléter le paramétrage d'un axe analytique. Selon le contexte utilisé (comptabilité ou immobilisations), vous n'aurez pas accès aux mêmes options. |
Cedossierpermet de paramétrer la constitution du code section, plan par plan, tel qu'il sera proposé à la saisie d'écritures, ou dans les traitements automatiques, et notamment quelles données doivent être lues pour définir la valeur du code section.
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Tous les plans de l'axe analytique doivent être renseignés pour pouvoir valider le paramétrage de constitution automatique ducode section. |
Lors de l'activation de l'option Constitution automatique du code section , des sous-dossierssont créés correspondant aux différents plans de l'axe définis.
Pour chaque plan, il conviendra de préciser l'attribut qui constituera le centre analytique, permettant ainsi de former le code section et de définir, le cas échéant, un centre d'attente lorsqu'aucune information n'est disponible.
Exemples
Détail de la page : Paramètres
Présentation
Champs
Général |
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Axe analytique |
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Code de l'axe analytique |
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Description |
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Cette zone permet d'ajouter une description ou un libellé. |
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En activité |
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Axe analytique en activité. La saisie d'écriture analytique (ventilations ou écritures analytiques pures) est possible sur un axe en activité. |
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Paramètres |
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Section d'attente ou de non affectation |
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La section d'attente est une section destinée à recevoir tous les fluxs analytiques qui feront l'objet d'une imputation analytique ultérieure. Contrairement à la section de différence d'incorporation, l'imputation analytique revêt ici un caractère temporaire.Dans le cadre d'un axe analytique ventilable à 100%, le solde non affecté de l'écriture de comptabilité générale pourra être mis par défaut sur la section d'attente si le paramètre Affectation du solde de pièce en différence d'incorporation n'est pas coché. |
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Section de différence d'incorporation |
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La différence d'incorporation comptabilise les fluxs de la comptabilité générale qui ne font pas l'objet d'une imputation analytique précise ou que l'on souhaite écarter tout en les suivant analytiquement de façon globale.Exemple : Votre entreprise souhaite effectuer une valorisation de ses amortissements différente de la comptabilité générale (cas d'amortissements basés sur une valeur de remplacement par exemple). Elle peut décider de suivre ses amortissements comptables de façon globale en différence d'incorporation et saisir des écritures analytiques pures sur une nature de flux supplétive "Dotations aux amortissements économiques".Nota : Une autre solution peut consister à enregistrer le différentiel de valorisation entre la valeur économique et la valeur comptable sur une nature de flux supplétive "Ecart de valorisation des dotations aux amortissements".Contrairement à la section d'attente, la section de différence d'incorporation représente une imputation analytique définitive.La section de différence d'incorporation concernant la comptabilité générale uniquement, il n'est pas possible d'indiquer dans cette zone une section qui serait croisée avec une nature de flux supplétive.Dans la comptabilité Ligne 1000, la différence d'incorporation est une section sur laquelle le solde non affecté de l'écriture de comptabilité générale pourra être mis par défaut dans le cadre d'une ventilation 100% si l'utilisateur le souhaite (paramètre affectation du solde pièce en différence d'incorporation coché). |
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Affectation du solde des pièce analytiques saisies en différence d'incorporation |
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L'affectation du solde pièce en différence d'incorporation permet à l'utilisateur d'indiquer s'il souhaite que dans le cadre d'une ventilation de l'axe à 100% le solde non affecté de l'écriture de comptabilité générale soit affecté en différence d'incorporation. Si tel n'est pas le cas, le solde non affecté sera régularisé sur la section d'attente. |
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Dimension temps |
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Cette zone permet d'indiquer la dimension temps qui sera utilisée sur l'axe. La dimension temps détermine la durée d'une période et par voie de conséquence le niveau d'analyse. |
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Description |
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Cette zone permet d'ajouter une description ou un libellé. |
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Plan groupe |
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Plan groupe associé à l'axe (Plan des natures de flux) |
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Description |
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Cette zone permet d'ajouter une description ou un libellé. |
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Ventilation à 100% ecr. générales |
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La ventilation à 100 % des natures non supplétives (natures de flux ayant des comptes de comptabilité générale rattachés) a 2 incidences :1- Dans le cas d'une ventiliation d'une écriture de comptabilité générale, elle implique que la validation des écritures analytiques de la pièce ne peut être effective que si la sommation de ses écritures est égale au montant de l'écriture de comptabilité générale.2- Dans le cas d'une écriture analytique pure portant sur une nature non supplétive, elle oblige que la pièce analytique soit équilibrée en débit-crédit (déversé-reçu) c'est-à-dire que le solde pièce soit nul.Cette restriction permet que le solde de la nature de flux soit le reflet de la comptabilité générale. En effet, seules les natures supplétives peuvent enregistrer des écarts de valorisation par rapport à la comptabilité générale.Attention : Un axe qui n'est pas ventilable à 100% dès l'origine ne peut plus le devenir. |
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Autoriser le déséquilibre des écritures analytiques pures |
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Lorsque le déséquilibre est autorisé (case cochée), il n'est pas nécessaire que la pièce OD analytique (écriture analytique pure) soit équilibrée lors de la validation : le solde de la pièce peut être différent de zéro.L'équilibre est néanmoins obligatoire dans les cas suivants :- le type écriture de la pièce est simulation ou réel- la pièce porte sur une nature non supplétives et la ventilation à 100% des natures non supplétives est demandée.Attention : Il n'est pas possible de rendre obligatoire l'équilibre une fois le déséquilibre autorisé. |
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Détail de la grille |
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N° d'ordre |
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Le numéro d'ordre du plan analytique dans l'axe détermine la position des centres analyques du plan dans la construction de la section ananlytique. |
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Plan analytique |
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Cette zone permet de renseigner un code unique permettant de désigner la dimension.La dimension détermine l'horizon de travail et le type de périodes que l'on souhaite utiliser (plusieurs types sont proposés : jour, semaine, mois, année). |
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Libellé |
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Cette zone permet d'ajouter une description ou un libellé. |
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Détail |
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Plan analytique appartenant à l'axe. |
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Détail de la page : Paramètres avancés
Présentation
Champs
Paramètres avancés |
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Caractère de séparation du code section |
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Cette zone mentionne le caractère de séparation des codes centres analytiques pour constitution du code section. |
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Concaténer les libellés des centres pour constituer le libellé des sections |
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Cette case permet de générer automatiquement le libellé des nouvelles sections créées par concaténation des libellés des centres qui constituent les sections. Le libellé des sections créées a une taille maximale de 128 caractères ; si la concaténation des libellés des centres dépasse cette valeur, le libellé généré sera tronqué à 128 caractères.Cette option ne s'applique que lors de la création des sections. La modification d'un libellé de centre ne modifiera pas le libellé des sections rattachées à ce centre !Lorsque cette case n'est pas cochée, le programme ne génère aucun libellé pour les nouvelles sections créées. |
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Détail de la page : Options
Présentation
Champs
Options |
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Créer les sections/destinations par l'appel successif des centres |
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Ce paramètre permet lors de la saisie des écritures analytiques d'autoriser la création, la validation, la mise en activité d'une section/destination lorsque la construction du code section par l'appel successif des centres aboutit soit à une section/destination inexistante, soit une section/destination invalide, soit à une section/destination inactive. |
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Sélectionner les sections/destinations par l'appel successif des centres |
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Cette option permet d'activer la sélection des sections/destinations par l'appel sucessif des centres dans les saisies des écritures analytiques, à savoir :- la saisie des écritures de ventilations analytiques (à partir de la saisie des écritures de comptabilité générale)- la saisie des écritures analytiques pures- la modification des écritures analytiques.Les centres analytiques présentés sont ceux du plan indépendamment des liens de cohérences centre-centre pouvant exister.La construction du code section peut aboutir soit à une section/destination inexistante, soit une section/destination invalide, soit une section/destination inactive. Le système autorise la création, la validation, la mise en activité d'une section/destination dès lors l'axe le permet (cf. paramètre Créer les sections/destinations par l'appel successif des centres). |
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Uniquement les centres de plus bas niveau |
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Ce paramètre permet d'initialiser l'affichage par défaut des centres analytiques présentés lors de la sélection-création des sections/destinations par l'appel successif des centres analytiques.Lorsqu'il est coché, seuls les centres analytiques ne possédant pas de centres rattachés au niveau de l'arborescence seront présentés. |
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Modèle de ventilation |
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Le modèle de ventilation de l'axe analytique s'applique par défaut en saisie d'écritures de comptabilité générale lorsque aucun modèle de ventilation n'est associé :- soit directement au compte de l'écriture de comptabilité générale- soit à la nature de flux associée au compte de comptabilité générale. |
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Description |
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Cette zone permet d'ajouter une description ou un libellé. |
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Contrôle de l'imputation sur la section d'attente |
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Cette zone permet d'effectuer un contrôle sur l'imputation sur la section d'attente :Aucun : pour qu'aucun contrôle ne soit effectué sur le montant de l'écriture analytique de la section d'attente.Contrôle avec alerte : pour que le contrôle soit effectué et qu'en cas de dépassement du montant toléré, un message d'avertissement non bloquant soit déclenché.Contrôle avec blocage : pour que la saisie soit bloquée en cas de dépassement du montant toléré. L'utilisateur devra modifier le montant de l'écriture analytique sur la section d'attente afin de renseigner un valeur inférieure ou égale au montant toléré. |
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Montant toléré sur l'imputation section d'attente |
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Ce montant correspond au montant maximum qui puisse être passé sur une écriture analytique sur la section d'attente. |
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Contrôle de l'imputation sur la section de différence d'incorporation |
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Cette zone permet d'effectuer un contrôle sur l'imputation sur la section de différence d'incorporation :Aucun : pour qu'aucun contrôle ne soit effectué sur le montant de l'écriture analytique de la section de différence d'incorporation.Contrôle avec alerte : pour que le contrôle soit effectué et qu'en cas de dépassement du montant toléré, un message d'avertissement non bloquant soit déclenché.Contrôle avec blocage : pour que la saisie soit bloquée en cas de dépassement du montant toléré. L'utilisateur devra modifier le montant de l'écriture analytique sur la section d'attente afin de renseigner un valeur inférieure ou égale au montant toléré. |
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Montant toléré sur l'imputation section de différence d'incorporation |
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Ce montant correspond au montant maximum qui puisse être passé sur une écriture analytique sur la section de différence d'incorporation. |
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Bloquer la clôture si la section d'attente n'est pas soldée |
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L'option a Bloquer la clôture si la section d'attente n'est pas soldée b permet de contrôler l'existence d'un solde sur la section d'attente au moment de lancer la clôture analytique.Si la section d'attente n'est pas soldée, en montant et en quantité, sur l'exercice analytique à clôturer et que l'option est activée, alors la clôture ne peut pas être lancée. |
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Impact de la modification du montant d'une écriture générale |
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Cette zone permet de déterminer l'impact sur les ventilations analytiques existantes encas de modification du montant d'une écriture générale ventilée en analytique sur l'axe concerné.Il est possible de choisir parmi les valeurs suivantes :- Réaffecter le nouveau montant au prorata- Appliquer le modèle de ventilation - Conserver les ventilations analytiques existantesCe paramètre n'est pas compatible avec l'option "Constitution automatique du code section" et prend dans ce cas automatiquement la valeur "Réaffecter le nouveau montant au prorata". |
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Détail de la page : Constitution des sections en GCF
Présentation
Champs
Constitution des sections |
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Constitution automatique du code section |
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Cette option permet de gérer la constitution automatique du code section pour la génération des ventilations analytiques d'après un paramétrage spécifique. L'activation de cette fonctionnalité nécessite d'indiquer pour chacun des plans de l'axe l'information à prendre en compte en tant que code centre pour constituer le code section ainsi qu'un centre d'attente à utiliser dans le cas où cette information n'est pas disponible au moment de la génération de la ventilation analytique.La ventilation analytique générée par défaut est modifiable.Attention : une fois ce fonctionnel mis en place il n'est plus possible de le désactiver dès lors que l'axe analytique est mouvementé. |
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Création des sections/destinations inexistantes |
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Ce paramètre dépend de l'option "Constitution automatique du code section". Il permet d'autoriser la création automatique des sections/destinations inexistantes dans le cas où le code section automatiquement constitué ne correspond à aucune section analytique existante. Les centres composant la section sont également créés s'ils n'existent pas, ainsi que la destination analytique correspondante en fonction de la nature de flux dont dépend le compte général de l'écriture. |
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Information |
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Détail de la page : DimensionAnalytique
Présentation
Champs
Plan analytique |
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Description |
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Cette zone permet d'ajouter une description ou un libellé. |
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Plan analytique : |
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Cette zone permet de renseigner un code unique permettant de désigner la dimension.La dimension détermine l'horizon de travail et le type de périodes que l'on souhaite utiliser (plusieurs types sont proposés : jour, semaine, mois, année). |
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Nombre de caractères de la chaîne (0 pour la totalité) : |
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Ce paramètre permet d'indiquer le nombre de caractères de la chaîne qui constituera le code centre analytique retenu dans la constitution du code section. La valeur 0 utilise tous les caractères de l'attribut sélectionné alors qu'une valeur supérieure à zéro, n par exemple, ne reprend que les n premiers caractères (valeur renseignée par défaut : 0). |
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Définition des centres |
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Appliquer le centre d'attente uniquement pour les traitements automatiques |
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Cette option permet de n'utiliser le centre d'attente que pour les traitements automatiques. En saisie, ainsi qu'en import, si cette option est activée et que l'élément constitutif du code centre pour ce plan n'est pas renseigné sur l'écriture, le centre d'attente ne sera pas repris et on aura une erreur bloquante à la validation de l'écriture. Le but étant de pouvoir contrôler la saisie afin de ne pas affecter systématiquement le centre d'attente lorsque l'information du centre est manquante. |
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Information reprise en tant que valeur de centre analytique |
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Cette zone permet de renseigner l'élément dont la valeur doit être reprise en tant que centre analytique pour le plan concerné afin de constituer le code section lors de la saisie des écritures et pour les traitements générant automatiquement des écritures. Il doit obligatoirement s'agir d'un attribut du modèle qui peut être saisi librement ou sélectionné à partir d'une vue condensée du modèle. Tous les attributs du modèle sont disponibles dans le cadre de leurs relations mutuelles à partir des données de l'écriture comptable. Il peut donc s'agir d'attributs existants en standard comme d'attributs créés par l'utilisateur (ESM). |
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Centre analytique pour section auto |
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Ce champ doit être obligatoirement renseigné. Il permet d'indiquer le centre d'attente qui sera repris par défaut pour constituer le code section lorsqu'aucune information n'est disponible pour ce plan en saisie d'écritures ou dans les traitements générant automatiquement des écritures. |
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Information |
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Détail de la page : Commentaire
Présentation
Champs
Commentaire |
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Commentaire |
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Commentaire de l'axe analytique |
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