(Sage FRP 1000 Suite Financière) Menu Processus Opérationnels >  Initialisation >  Facturation >  Décomptabilisation des factures  

Décomptabilisation des factures

Contexte d'utilisation

Ce traitement permet d'enlever le statut comptabilisé de certaines factures sélectionnées en vue d'une nouvelle comptabilisation par les fonctions Génération des écritures des menus Achats et Ventes .
Les factures, lorsqu'elles sont comptabilisées, sont envoyées dans l'application Sage FRP 1000 Comptabilité, dans une session d'import, puis, la session est importée, créant un lot de pièces comptables.
Ce traitement va :
  • supprimer la session,
  • supprimer la pièce comptable si la session a été importée.
Cette fonction est lancée par la commande Outils / Facturation/Décomptabilisation des factures.
Ce traitement doit être utilisé :
  • soit lorsque les écritures des factures sélectionnées n'ont pas pu être transférées en comptabilité,
  • soit lorsque leparamétrage des comptes comptables n'est pas correct.
Le traitement ne peut être exécuté que par des utilisateurs désignés comme utilisateurs réviseurs (voir la fiche Opérateur).
Il est conseillé de disposer d'une sauvegarde avant d'exécuter ce traitement.
Cliquez sur le bouton :
  • Suivant pour passer au stade suivant après paramétrage des critères de sélection.
  • Précédent pour revenir au stade précédent si cela est possible,
  • Exécuter pour lancer le traitement sans paramétrage des stades suivants,
  • Fermer pour quitter la fonction sans rien faire.

Composition de la fenêtre

Présentation


Champs



Détail de la page : Page d'accueil

Présentation


Champs



Détail de la page : Critères de sélection principaux

Présentation


Champs

Critères principaux

Paramètres du traitement



Détail de la page : Sélection des mouvements achat

Présentation


Champs

Type de traitement

type de traitement : tous, sélectionné, non sélectionné.

Détail de la grille

Date pièce

date de pièce

N° pièce

numéro pièce

Réf. pièce

refernce piece

Receveur d'ordre

tiers receveur d'ordre

Fourn. facturant

Tiers facturé

Ets receveur

Code etablissement receveur

Devise

Devise

Total HT

total HT

Total TTC

total TTC



Détail de la page : Sélection des mouvements vente

Présentation


Champs

Type de traitement

type de traitement : tous, sélectionné, non sélectionné.

Détail de la grille

Date pièce

date de pièce

N° pièce

numéro pièce

Donneur d'ordre

Tiers donner d'ordre

Client facturé

Tiers facturé

Ets émetteur

Etablissement emetteur

Devise

Devise

Total HT

total HT

Total TTC

total TTC



Détail de la page : Sélection des mouvements acomptes achat

Présentation


Champs

Type de traitement

type de traitement : tous, sélectionné, non sélectionné.

Détail de la grille

Fourn. facturant

Cette zone permet d'ajouter une description ou un libellé au rôle tiers.

Ets receveur

Le code permet d'identifier de manière unique un site.Au niveau de la fiche tiers, on peut gérer différents sites.Quand on attribue un rôle à un tiers, on indique le site privilégié du rôle tiers.



Détail de la page : Sélection des mouvements acomptes vente

Présentation


Champs

Type de traitement

type de traitement : tous, sélectionné, non sélectionné.

Détail de la grille

Client facturé

Cette zone permet d'ajouter une description ou un libellé au rôle tiers.

Ets émetteur

Le code permet d'identifier de manière unique un site.Au niveau de la fiche tiers, on peut gérer différents sites.Quand on attribue un rôle à un tiers, on indique le site privilégié du rôle tiers.



Détail de la page : Rapport de traitement

Présentation


Champs