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Rapprochement automatique
Contexte d'utilisation
Cette fonction réalise un rapprochement bancaire automatique entre les écritures comptables et les écritures bancaires.
Cette fonctionnalité vous est présentée sous forme d'assistant :
et 
.
Ce rapprochement est réalisé pour un ou plusieurs comptes bancaires en fonction des critères de sélection et en fonction des modes de rapprochement paramétrés pour chaque banque.
Le rapprochement s'effectue dans l'ordre des modes de rapprochement paramétrés dans chaque banque .
Le cas échéant, le programme génère automatiquement les écritures d'écart de change ou arrondi Euro.
Dans l'écran « Critères de sélection complémentaires »,deux zones de sélection vous permettent de sélectionner vos écritures à rapprocher en fonction de leur mode de règlement ou de leur montant.
Voir Malgré leurs similitudes, le pointage et le rapprochement sont deux fonctions distinctes. Pour plus d'informations, voir le chapitre Générale / Pointage et rapprochement / Pointage des écritures / Différences entre le pointage et le rapprochement.
Cette fonctionnalité vous est présentée sous forme d'assistant :
- Critères de sélection principaux
- Critères de sélection complémentaires
- Sélection descomptes à rapprocher
- Rapport de traitement
et .Ce rapprochement est réalisé pour un ou plusieurs comptes bancaires en fonction des critères de sélection et en fonction des modes de rapprochement paramétrés pour chaque banque.
Le rapprochement s'effectue dans l'ordre des modes de rapprochement paramétrés dans chaque banque .
Le cas échéant, le programme génère automatiquement les écritures d'écart de change ou arrondi Euro.
Dans l'écran « Critères de sélection complémentaires »,deux zones de sélection vous permettent de sélectionner vos écritures à rapprocher en fonction de leur mode de règlement ou de leur montant.
Voir Malgré leurs similitudes, le pointage et le rapprochement sont deux fonctions distinctes. Pour plus d'informations, voir le chapitre Générale / Pointage et rapprochement / Pointage des écritures / Différences entre le pointage et le rapprochement.
Composition de la fenêtre
Présentation
Champs
Détail de la page : Page d'accueil
Présentation
Champs
Détail de la page : Critères de sélection principaux
Présentation
Champs
Critères principaux |
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Entité |
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Cette option permet de sélectionner les critères par entité :- Sociétés.- Banques.- Comptes. |
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Regroupement |
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Cette option permet de sélectionner les critères par regroupement :- Familles sociétés.- Familles banques.- Familles comptes. |
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Sociétés : |
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Sélectionner les sociétés souhaitées. |
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Banques : |
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Sélectionner les banques souhaitées. |
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Comptes : |
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Sélectionner les comptes souhaités. |
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Famille sociétés : |
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Active la sélection de sociétés lorsque le type est regroupement. |
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Famille de sociétés |
||
Sélectionner les familles de sociétés souhaitées. |
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Famille banques : |
||
Active la sélection de banques lorsque le type est regroupement. |
||
Famille de banques |
||
Sélectionner les familles de banques souhaitées. |
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Famille comptes : |
||
Active la sélection de comptes lorsque le type est regroupement. |
||
Famille de comptes |
||
Sélectionner les familles de comptes souhaitées. |
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Paramètre du traitement |
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Date de rapprochement : |
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La date de rapprochement est la date de fin d'opérations du relevé bancaire traité.Elle est proposée par défaut identique à la date système mais elle est librement modifiable par l'utilisateur. |
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Date des écritures d'écart : |
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La date de pièce d'écart est la date à laquelle les écritures d'écart de change vont être générées le cas échéant. |
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Date d'écriture comptable, du : |
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Cet attribut définit la borne inférieure de la fourchette de date pour les écritures comptables à sélectionner. |
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au : |
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Cet attribut définit la borne supérieure de la fourchette de date pour les écritures comptables à sélectionner. |
||
Date d'écriture bancaire, du : |
||
Cet attribut définit la borne inférieure de la fourchette de date pour les écritures bancaires à sélectionner. |
||
au : |
||
Cet attribut définit la borne supérieure de la fourchette de date pour les écritures bancaires à sélectionner. |
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Affectés |
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Lorsque cette case est cochée, tous les modes de rapprochement de chaque banque sont utilisés en tenant compte de leur nb d'ordre pour réaliser le rapprochement. |
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Privilégiés |
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Cet attribut indique que le rapprochement est réalisé en utilisant le mode de rapprochement privilégié paramétré dans chaque banque. |
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Uniquement le mode : |
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Lorsque le rapprochement n'est pas demandé d'après tous les modes de rapprochement ou d'après les modes de rapprochement privilégiés, un mode de rapprochement précis doit être indiqué. |
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Détail de la page : Critères de sélection complémentaires
Présentation
Champs
Critères complémentaires |
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Mode de règlement E.C. : |
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Liste des modes de règlement comptables. |
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Uniquement les écritures comptables sans mode de règlement |
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Cet attribut permet de sélectionner uniquement les écritures comptables qui n'ont pas de mode de règlement. |
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Mode de règlement E.B. : |
||
Liste des modes de règlements bancaires. |
||
Uniquement les écritures bancaires sans mode de règlement |
||
Cet attribut permet de sélectionner uniquement les écritures bancaires qui n'ont pas de mode de règlement. |
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Code interbancaire, de : |
||
Borne inférieure du critère de sélection sur les codes opérations interbancaires. |
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à : |
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Borne supérieure du critère de sélection sur les codes opérations interbancaires. |
||
Montant écriture bancaire, de : |
||
Cet attribut définit la borne inférieure de la fourchette de montant pour les écritures à sélectionner. |
||
à : |
||
Cet attribut définit la borne supérieure de la fourchette de montant pour les écritures à sélectionner. |
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Détail de la page : Sélection des comptes à rapprocher
Présentation
Champs
Détail de la grille |
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Sélectionné |
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Cet attribut indique si le compte pointable est sélectionné. Seuls les comptes sélectionnés sont traités par le processus de rapprochement automatique. |
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Déjà pointé à cette date |
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Cet attribut indique qu'il existe déjà un sous-groupe de pointage pour le compte pointable indiqué à la date de rapprochement renseignée. |
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Date validation |
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La date de validation permet d'indiquer à quelle date le rapprochement du compte à été validé. La suppression du rapprochement n'est pas possible sur des dates de rapprochement inférieure à cette date. |
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Compte bancaire |
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Le code permet d'identifier de manière unique le compte bancaire. |
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Compte général |
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Cette zone vous permet d'indiquer le code unique du compte général correspondant au Plan des Comptes utilisé par votre entreprise. Le code saisi doit correspondre à la structure des codes comptes généraux définie dans les paramètres société. Dans le contexte de la comptabilité, si le code saisi appartient à une fourchette de comptes pour laquelle un profil de compte a été défini, ses valeurs seront proposées par défaut.On associe au compte général une devise privilégiée qui sera proposée par défaut lors de la création d'écritures sur ce compte.Dans le contexte de la comptabilité, on peut aussi associer un compte général à un ou plusieurs périmètres groupes. Ainsi, on pourra effectuer des éditions spécifiques par périmètre groupe (exemple : balance générale).Enfin, il est possible de suivre un compte en quantité. Dans ce cas, il faut indiquer dans quelle unité ces quantités seront exprimées. |
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Société |
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Le code permet d'identifier de manière unique un tiers |
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Banque |
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Le code identifie de façon unique la banque |
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Libellé |
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Cet attribut renseigne le libellé de la banque. |
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Mode rappro. privilégié |
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Ce code identifie de manière unique le mode de rapprochement. |
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RIB |
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Affiche le numéro de compte bancaire structuré. |
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Date arrêté |
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La date d'arrêté permet de délimiter la date des écritures à prendre en compte dans les traitements. |
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Info sélection |
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Cette zone liste les informations sur les sélections effectués. |
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Détail de la page : Rapport de traitement
Présentation
Champs