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Ecritures analytiques par pièce

Contexte d'utilisation

Cette fonction permet de consulter, de modifier ou de supprimer les écritures analytiques d'une pièce.
La fenêtre Ecritures analytiques par Pièce est composée:
  • d'un en-tête permettant la sélection de la pièce àconsulter,
  • de 2 dossiers : Informations et Résultat ,

DossierInformations
Cedossieraffiche les références de la pièce, sélectionnée dans l'en-tête:
  • Axe analytique
  • Nature de flux,
  • Devise,
  • Type d'écriture,
  • Ventilations analytiques ou non,
  • Ecritures analytiques pures ou non.

DossierRésultat
Cedossieraffiche :
  • Dans la partie centrale, la liste des écritures analytiques rattachées àla pièce sélectionnée dans l'en-tête :
  • Dans la partie inférieure, les références de la pièce(écritures générales et analytiques), et les références du lot (écritures générales et analytiques)auquel la pièce est rattachée.

Menu Actions
Depuis ce menu, il est possible d'actualiser la sélection ou de modifier la pièce sélectionnée.
Actualiser permet d'afficher dans le dossier Résultat , la liste des écritures analytiques rattachées àla pièce sélectionnée dans l'en-tête.
Modifier ouvre la fenêtre Modification d'une pièce analytique et permet d'accéder àl'écran de saisie de la pièce analytique sélectionnée.

Détail de la page : Informations

Présentation


Champs

Réferences de la pièce

Axe analytique :

Code de l'axe analytique

Nature de flux :

Le code identifie de manière unique un groupe de comptes.

Devise :

Cette information représente la devise de saisie de la pièce analytique.

Type d'écriture :

Le type d'écriture analytique distingue l'origine de la pièce analytique :- Réel : la pièce analytique correspond à la ventilation d'une écriture de comptabilité générale réelle (brouillard ou historique)- Simulation : la pièce analytique correspond à la ventilation d'une écriture de comptabilité générale de type simulation.- Déversement : la pièce analytique fait référence à des écritures analytiques pures.



Détail de la page : Résultat

Présentation


Champs

Détail de la grille

Date écriture

Date de l'écriture analytique. Pour la ventilation analytique, cette date est proposée par défaut égale à l'écriture

Section analytique

Le code de la section analytique est la concaténation des codes des différents centres analytiques qui la composent.

Devise

Montant de l'écriture analytique.

Sens déversement

Sens déversé ou reçu de l'écriture analytique. Le sens est proposé par défaut selon le sens débit ou crédit indiqué au niveau de l'écriture et selon le sens déversement du débit indiqué au niveau de la nature de flux.Une écriture analytique dont le sens est débit verra son sens déversement positionné à reçu lorsque sa nature possède un sens déversement du débit égal à reçu (cas d'une charge).Une écriture analytique dont le sens est crédit verra son sens déversement positionné à déversé lorsque sa nature possède un sens déversement du débit égal à reçu (cas d'une charge).Une écriture analytique dont le sens est crédit verra son sens déversement positionné à reçu lorsque sa nature possède un sens déversement du débit égal à déversé (cas d'un produit).Une écriture analytique dont le sens est débit verra son sens déversement positionné à déversé lorsque sa nature possède un sens déversement du débit égal à déversé (cas d'un produit).

Libellé

Il s'agit du libellé de l'écriture.

Quantité

Quantité de l'écriture analytique.En ventilation analytique d'une écriture de comptabilité générale, la quantité est proposée par défaut égale à la division du montant de l'écriture analytique par le prix unitaire réel de la destination analytique (prix unitaire réel de la période de l'écriture analytique). Ceci dans le but de conserver une stabilité du prix unitaire réel de la destination sur la période considérée.

Réf. lot anal.

Numéro de lot analytique

Réf. lot gén.

Le numéro de lot est l'identifiant unique d'un lot, ce numéro est attribué par le système.C'est le même compteur pour les lots en brouillard et en simulation.

Réf. pièce anal.

Numéro de la pièce analytique.

Réf. pièce gén.

Le numéro de piéce est attribué automatiquement par le système en fonction du compteur rattaché au journal saisi sur la pièce.Il est possible de paramétrer un contrôle des doublons de numéros de pièce par journal dans les paramètres comptables, onglet Options.

Référence Pièce analytique

Cette zone permet d'ajouter une description ou un libellé.

Référence pièce générale

Le libellé de la pièce permet d'établir une correspondance avec un document papier, par exemple le numéro du document papier servant de support à la saisie (numéro de facture).Il est possible de mettre en place un libellé automatique. Celui ci se paramètre au niveau des types de pièce.

date référence ecriture

La date de la pièce détermine la période comptable et correspond à la date d'enregistrement.Un contrôle est effectué afin de vérifier que la date de pièce et la date des écritures composant la pièce appartiennent à la même période.