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Comptabilisation des répartitions à dates

Contexte d'utilisation

La génération des écritures comptables correspondant aux répartitions à dates peut s'effectuer soit :

  • de façon globale :
    Après le paramétrage et la génération des répartitions à dates par la fenêtre « Répartition périodique », toutes les répartitions à dates sont comptabilisées,exceptées celles qui sont dans les dates de blocage en saisie, dans les périodes fermées ou dans un exercice clos.
Voir     La fonction Générale / Répartitions périodiques / Création des modèles .

  • de façon périodique :
    Par la fonction Comptabilisation des répartition s à dates .

Le traitement Comptabilisation des répartitions à dates vous est présenté sous forme d'assistant :
  • Critères de sélection principaux
  • Sélection des mouvements
  • Rapport de traitement
Vous passez d'un écran à l'autre par les boutons et .
  • L'écran « Critères de sélection principaux »permet de sélectionner les répartitions à comptabiliser selon la date, le type de lot, l'opérateur et l'établissement.
  • L'écran « Sélection des mouvements », affiche, sous forme de tableau, les écritures de répartition effectuées par rapport aux sélections faites sur l'écran précédent.

  • La comptabilisation d'une répartition à dates est irréversible : il n'est pas possible de supprimer une écriture issue d'une répartition périodique (car elle est référencée dans la classe répartition à date et une répartition à dates ne peut être supprimée).
  • En cas d'erreur, il faut contre-passer manuellement l'écriture.

    		• Afficheles répartitions correspondant aux sélections.
    comptabilise les répartitionssélectionnées.

    Voir     La fonction Générale / Répartitions périodiques / Création des modèles .

     Gestion des normes comptables
    Les pièces générées reprendront la catégorie de lot et la normede la pièce d'origine.

    Composition de la fenêtre

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    Champs



    Détail de la page : Page d'accueil

    Présentation


    Champs



    Détail de la page : Critères de sélection principaux

    Présentation


    Champs

    Critères principaux

    Date du :

    La date début délimite la borne inferieure du traitement de recherche des répartitions à dates.

    au :

    La date de fin délimite la borne superieure du traitement de recherche des répartitions à date.

    Type de lot :

    Cet attribut permet de sélectionner les répartions à date en fonctions du type de lot.

    Opérateur :

    Ce rôle permet de renseigner un opérateur de saisie afin de limiter la recherche des répartitions à comptabiliser. Si un opérateur est renseigné, seules les répartitions générées par cet opérateur sont recherchées sinon le programme recherche toutes les répartitions quelque soit l'opérateur.

    Etablissement :

    Ce rôle permet de renseigner un établissement afin de limiter la recherche des répartitions à comptabiliser. Si un établissement est renseigné, seules les répartitions de cet établissement sont recherchées sinon le programme recherche toutes les répartitions quelque soit leur établissement.



    Détail de la page : Sélection des mouvements

    Présentation


    Champs

    Détail de la grille

    Sélectionné

    Cet attribut permet de sélectionner le montant pour comptablilisation.

    Date

    La date prévue indique la date de comptabilisation des pièces de répartitions à date. Cette date est fixée sur les dates fin de périodes inclues entre les dates début et fin de la répartition périodique.

    Libellé

    Cette zone permet d'ajouter une description ou un libellé.

    Sens

    Cet attribut indique le sens de la répartition à date (Débit ou Crédit).

    Montant

    Cet attribut correspond au montant non signé de la répartition à date.

    Détail

    Cet attribut permet de sélectionner le montant pour comptablilisation.



    Détail de la page : Rapport de traitement

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