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Budgets

Contexte d'utilisation

Cet écran vous permet de lier un ou plusieurs exercices aux budgets, de manière à créer des budgets par exercice.
L'entrée Général vous donne les caractéristiques du budget considéré, tandis que l'entrée Budget par exercice permet de rattacher des exercices à ce budget.
Positionnez-vous sur l'entrée Budget par exercice, puis actionnez la fonction Ajouter du menu contextuel pour afficher la liste des exercices. Ne sont présentés dans cette liste que les exercices dont la dimension temps est identique à celle utilisée pour le budget considéré.
Vous pouvez associer au budget autant d'exercices que vous le souhaitez.
 Exercices
Vous devez ensuite saisir dans l'encart Exercice s du panneau de droite les différentes caractéristiques du budget par exercice :
  • solde (budgété et réalisé)
  • crédit de TVA
  • hypothèse retenue pour l'année N-1
  • ?
Ces informations ne sont utiles que dans l'application Sage 1000 Trésorerie.
Hypothèses
Le panneau Hypothèses affiche dans une grille les hypothèses définies pour le budget exercice en cours.
Vous pouvez :
  • accéder à l'écran de création des hypothèses, en utilisant le bouton Créer une hypothèse,
  • sélectionner une hypothèse de référence
  • consulter les éléments d'exploitation, de trésorerie et de TVA, par un clic droit sur les hypothèses déjà définies pour ce budget exercice. Dans l'application Sage 1000 Comptabilité, vous n'avez accès qu'aux éléments d'exploitation.
Le menu Actions permet de consulter la composition du budget et la mise à jour des budgets sur les écritures.
Le menu Impression vous donne accès à l'édition des budgets.

Dossier - Général

Général

Budget :

Un budget identifie les couples périmètre budgétaire et axe budgétaire pour lesquels est établi un budget.

Périmètre :

Le code est l'identifiant unique d'un périmètre budgétaire.

Dev. :

Ce rôle désigne la devise dans laquelle sont établis les budgets.

Type d'axe :

L'axe autorise trois types : compte, compte/section ou nature/section.

Principal

Cet attribut identifie un périmètre budgéraire principal.

Détail de la page : Général - Page 1

Présentation


Champs

Etablissements

Détail de la grille

Code

Le code permet d'identifier de manière unique un site.Au niveau de la fiche tiers, on peut gérer différents sites.Quand on attribue un rôle à un tiers, on indique le site privilégié du rôle tiers.

Descriptif

Cette zone permet d'ajouter une description ou un libellé au site du tiers.

Description

Cette zone permet d'ajouter une description ou un libellé au site du tiers.



Détail de la page : Général - Page 2

Présentation


Champs

Affaires

Détail de la grille

Code

Cette zone permet d'identifier l'affaire de manière unique.

Descriptif

Cette zone permet d'ajouter une description ou un libellé à l'affaire.

Dossier - Exercices



Détail de la page : Exercices - Page 0

Présentation


Champs

Exercices

Budget exercice :

La description permet de mentionner un libellé explicite.

Description

La description permet de donner des détails complémentaires sur l'exercice.

Exercice :

Le code identifie l'exercice de façon unique.Les exercices utilisent les périodes de la dimension temps préalablement créée.On peut avoir autant d'exercices que nécessaire, dans la limite de la dimension temps.

Date de fin :

La date de fin de l'exercice est déterminée en fonction de la date de fin de la dernière période de l'exercice.

Date de début :

La date de début de l'exercice est déterminée en fonction de la date de début de la première période de l'exercice.

Hypothèse référence :

Ce rôle définit l'hypothèse qu servira de référence pour évaluer le dépassement budgétaire en validation des engagements ou des commandes sur budget.

Hypothèses de l'exercice

Détail de la grille

Hypothèses

Libellé de l'hypothèse budgétaire.

Approche

Le code permet d'identifier de manière unique une approche.



Détail de la page : Exercices - Page 1

Présentation


Champs

Exercices

Description

La description permet de mentionner un libellé explicite.

Description

La description permet de donner des détails complémentaires sur l'exercice.

Code

Le code identifie l'exercice de façon unique.Les exercices utilisent les périodes de la dimension temps préalablement créée.On peut avoir autant d'exercices que nécessaire, dans la limite de la dimension temps.

Date de fin

La date de fin de l'exercice est déterminée en fonction de la date de fin de la dernière période de l'exercice.

Date de début

La date de début de l'exercice est déterminée en fonction de la date de début de la première période de l'exercice.

Solde initial

Le solde initial permet d'initialiser la position de trésorerie en fonction du budget.

Solde réalisé

Le solde réalisé permet d'initialiser la position de trésorerie en fonction du réalisé budgétaire.

Hypothèse budgetaire N-1

L'hypothèse budgétaire N-1 identifie l'hypothèse budgétaire de l'exercice antérieur dont les données budgétées interviendront dans le calcul du budget de trésorerie des hypothèses de l'exercice.

Description

Libellé de l'hypothèse budgétaire.

Initialisation du créditTVA :

L'option a Initialisation du crédit de TVA b permet de rendre actif la zone a Crédit de TVA b. Si l'option n'est pas cochée, la sélection d'une hypothèse N-1 est obligatoire, en effet le crédit de TVA sera calculé en fonction des éléments de l'hypothèse N-1. Si l'option est cochée, le crédit de TVA sera utilisé pour le calcul de la TVA.

Crédit TVA effectif début exercice

Le crédit de TVA de début d'exercice reprend le montant créditeur de TVA soldant l'exercice précédant.

Hypothèses de l'exercice

Détail de la grille

Hypothèses

Libellé de l'hypothèse budgétaire.