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L'attribut permet de renseigner un code pour chacun des schémas de comptabilisation.
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Libellé du schéma comptable.
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Achat d'OPCVM
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Vente d'OPCVM
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Permet de générer une vente OPCVM en 3 écritures au lieu de 4.
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Plus value
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L'attribut permet de renseigner le compte de produits (Classe 7) lorsque pour une vente d'OPCVM une plus-value est constatée.
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L'attribut affiche le compte de produits (Classe 7) pour le destockage lorsque pour une vente d'OPCVM une plus-value est constatée.
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Moins value
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L'attribut permet de renseigner le compte de charges (Classe 6) lorsque pour une vente d'OPCVM une moins-value est constatée.
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L'attribut affiche le compte de charges (Classe 6) pour le destockage lorsque pour une vente d'OPCVM une moins-value est constatée.
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Cet attribut permet de définir le traitement des écritures comptables lorsque le montant du flux est négatif.
Si le montant du flux est négatif et que le traitement est positionné à "Montant négatif", les montants des écritures comptables seront signés en négatif ; si le traitement est positionné à "Inversion du sens", le sens des écritures comptables est inversé.
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Contexte d'utilisation
Voir également les liens ci-dessous
