Comptes courants

Contexte d'utilisation

Un compte courant est un compte rattaché à deux sociétés et qui fait état des dettes et créances d'une société envers l'autre.
La fonction Comptes courants permet de saisir les comptes courants entre deux sociétés.

Deux sociétés peuvent avoir plusieurs comptes courants communs dans des devises différentes.

Le dossier « Compte courant » vous permet de :

• Sélectionner les sociétés qui lui sont rattachées,
  
• Renseigner le solde initial du compte en cliquant sur le bouton Saisie des soldes
  
• Renseigner les conditions financières d'emprunt de chacune des deux sociétés.
  
  

Le dossier « Liste des comptes courants » présente les comptes courants de chacune des deux sociétés.

Détail de la page : Compte courant Général Code Identifiant unique permettant de référencer les comptes courants. Description Nom donné au compte courant partagé par deux sociétés. Ce compte courant est renseigné automatiquement si la nature est incluse au compte courant. Compte courant Société 1 Société 1 participant au compte courant. Raison sociale La raison sociale donne l'identité du tiers. Devise Devise du compte courant Société 2 Société 2 participant au compte courant. Raison sociale La raison sociale donne l'identité du tiers. Date du solde initial Définit la date associée au solde du compte courant. Par défaut, elle correspond au premier jour du mois de la date système. Dette initiale Sté 1 Montant du solde initial de la société 1 exprimé dans la devise choisie. Créance initiale Sté 2 Montant du solde initial de la société 2 exprimé dans la devise choisie. Convention de trésorerie La convention de trésorerie est le document définissant le cadre d'exercice du trésorier.

Détail de la page : Échelle d'intérêts Conditions Date de début de l'échelle : Date de début de l'échelle Date à date Périodicité de date à date. Solde en Type de date pour le solde. Périodicité : Périodicité de l'échelle Nb de jours fin de période : Nombre de joursfin de période Niveau de prévision : Liste des niveaux de prévision pris en compte Génération des flux d'intérêts Niveau de prévision : Niveau de prévision des flux générés Compte bancaire société 1 : Compte bancaire société 1 Nature du flux de capitalisation : Nature du banque à banque émis de capitalisation Compte bancaire société 2 : Compte bancaire société 2 Nature du flux de remboursement : Nature du banque à banque émis de remboursement Action à l'issue du calcul : Type de traitement effectué Conditions financières d'emprunt Détail de la grille N° Deux sociétésparticipent au compte courant. Elles sont numérotées 1 et 2. Société emprunteuse Le code permet d'identifier de manière unique un tiers Taux de marché Taux du marché utilisé lors de l'utilisation du compte courant Marge La marge indique le taux auquel la société emprunteuse utilise le compte courant. Base de calcul C'est la base de calcul du taux à appliquer. La base peut être au choix de 360 jours, 365 jours ou Juste c'est à dire en nombre de jours réels. Montant d'emprunt maximum Montant maximum d'ouverture de crédit qui peut être accordé à la société emprunteuse. Dev. Devise du compte courant Alerte Cocher cette case permet de déclencher un message d'alerte lorsque le maximum d'emprunt est dépassé pour la société. Calcul des échelles d'intérêts L'échelle d'intérêts doit être calculée Indique que des échelles d'intérêts peuvent être calculées pour ce compte courant

Détail de la page : Liste des comptes courants Liste des comptes courants Code Le code permet d'identifier de manière unique un tiers Détail de la grille Code Le code permet d'identifier de manière unique un tiers Détail de la grille

Voir également les liens ci-dessous

Fiche société

Saisie du solde initial du compte courant

Edition des comptes courants

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