Consultation des V.S.O.T.et ordres de paiement

Contexte d'utilisation

Cette fonction est dédiée à la consultation des Virements Spécifiques Orientés Trésorerie (V.S.O.T.) enregistrés dans le but d'équilibrer les comptes.
Cette fenêtre se subdivise en deux dossiers :

V.S.O.T.
Ce dossier affiche les virements correspondant aux critères de sélection du dossier « Sélection ».

Sélection
Ce dossier permet de renseigner des critères de sélection pour l'affichage des virements disponibles en fonction du compte bancaire choisi, de la date et de la devise.

Une fois les critères saisis, le bouton [Actualiser la liste] lance la recherche des virements correspondants.
Chaque mouvement correspond à un compte bancaire unique et à une date d'opération unique pour une devise.

Détail de la page : Sélection Comptes Sélection par Indiquer le type de sélection : sélection par entité ou par regroupement. Sociétés Sélectionner les sociétés souhaitées. Famille sociétés Active la sélection de familles de sociétés lorsque le type est regroupement Familles de sociétés Familles de sociétés souhaitées Banques Sélectionner les banques souhaitées. Famille banques Active la selection de banques lorsque le type est regroupement Familles de banques Familles de banques souhaitées Comptes Sélectionner les comptes souhaités. Famille comptes Active la sélection de familles de comptes lorsque le type est regroupement Familles de comptes Familles de comptes souhaitées Devises Sélectionner les devises des comptes souhaitées. Groupe sociétés Active la sélection de groupes de sociétés lorsque le type est regroupement Groupes de sociétés Groupes de sociétés souhaités Périodes Période glissante Active la sélection par date glissante. Date de référence La date de référence correspond à la date système. Jours avant Indiquer le nombre de jours avant la date de référence. Cette zone est accessible s'il s'agit d'une période glissante. Jours après Indiquer le nombre de jours après la date de référence. Cette zone est accessible s'il s'agit d'une période glissante. Date d'opération, du Active la sélection de dates d'opération. Date d'opération, du Indiquer la borne inférieure de la fourchette de dates d'opération souhaitée. Date d'opération, au Indiquer la borne supérieure de la fourchette de dates d'opération souhaitée. Date de valeur, du Active la sélection de dates de valeur. Date de valeur, du Indiquer la borne inférieure de la fourchette de dates de valeur souhaitée. Date de valeur, au Indiquer la borne supérieure de la fourchette de dates de valeur souhaitée. Date de mise à jour, du Indiquer la borne inférieure de la fourchette de dates de mise à jour souhaitée. au Indiquer la borne supérieure de la fourchette de dates de mise à jour souhaitée. Date de création, du Indiquer la borne inférieure de la fourchette de dates de création souhaitée. au Indiquer la borne supérieure de la fourchette de dates de création souhaitée. Date de mise à jour, du Active la sélection de dates de mise à jour. Date de création, du Active la sélection de dates de création. V.S.O.T. Natures Sélectionner les natures de flux souhaitées. Niveaux de prévision Sélectionner les niveaux de prévision souhaités. Devises Sélectionner les devises souhaitées. Montants Sélectionner le type de montant souhaité. Montant borne inférieur Indiquer la borne inférieure de la fourchette de montants souhaitée. Montant borne supérieur Indiquer la borne supérieure de la fourchette de montants souhaitée. Ordre émis Ordre de paiement est émis ou non Borne de date inférieure de génération d'ordre Borne de date inférieure de génération d'ordre Borne de date supérieure de génération d'ordre Borne de date supérieure de génération d'ordre Edition Devise d'affichage Indique la devise d'affichage. Devise Devise d'affichage et de calcul des données. Rupture par Permet de de renseigner la rupture dans l'édition. Tri par Ordre de tri. Edition de la page de garde Cocher cette option permet d'éditer la page de garde avec les paramètres de sélection.

Détail de la page : V.S.O.T V.S.O.T Détail de la grille N° ordre Le numéro identifie l'ordre de paiement. Statut Cette information indique le statut du flux : - Non généré : le fichier n'a pas été généré - Généré : le fichier existe mais n'a pas été émis - Emis : le fichier a été envoyé. D.O. Date à laquelle l'opération est traitée par la banque. D.V Date calculée à partir de la date d'opération selon les conditions de valeur, date de référence pour la banque. Compte émetteur Le code permet d'identifier de manière unique le compte bancaire. Compte bénéficiaire Montant TR Montant en devise de transaction. Dev. Devise de transaction Libellé La description permet de mentionner un libellé explicite. Référence Zone libre permettant d'identifierlemouvementpar un numéro de référence. Niveau de prévision Le niveau est une codification alphanumérique des niveaux de prévision. Nature de flux Indique le code de la nature de flux. Société émettrice Le code permet d'identifier de manière unique un tiers Date de génération Cette information représente la date de création de l'ordre de paiement Société bénéficiaire Le code permet d'identifier de manière unique un tiers N° flux L'attribut identifie de façon unique chacun des flux de trésorerie.

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