Consultation des remises LCR à payer

Contexte d'utilisation

L'objectif de cette fonction est de permettre l'intégration des fichiers de relevés de LCR reçus de la Banque et pour lesquels il convient d'y apporter une réponse de bons à payer auprès d'un ou plusieurs fournisseurs.
La réponse du bon à payer visualisable indique pour chaque effet s'il est accepté ou rejeté . Dans ce                                 dernier cas, il convient d'indiquer le motif du rejet.
Lorsque la remise a été acceptée ou rejetée, il convient de la valider afin de transférer la réponse auprès de la banque. Cette étape nécessite un protocole de transfert approprié.

Cette fonction est disponible en allant dans le menu Flux externes / LCR à payer / Consultation des remises .

Exemple

Objectif : Consulter le relevé de LCR à payer pour la société S1 envoyé par la banque BCF.
Aller dans le menu Flux externes / LCR à payer / Consultation des remises .
Dans le dossier Sélections:

• sélectionner le critère « payeur » : S1
  
• sélectionner le critère compte bancaire : « BCF ».
  

Lancer la recherche.
Dans le dossier Résultat, la ligne de relevés'affiche. Double-cliquer dessus pour faire apparaître la fenêtre de détails dans le dossier PRINCIPAL.
Le sous dossier Suivi indique les différents états d'avancement de la remise depuis sa validation jusqu'à la transmission à la banque.
Le dossier Liste des ordresindique la liste des ordres ou effets fournisseurs appartenant à la remise
Le dossier Fichier originalaffiche le fichier source importé.

Détail de la page : Sélections Sélection Payeurs : Liste des payeurs pour filtrer la sélection Périodes Date de création Demande sur la date de création Date de création début Date de création début pour filtrer la sélection Date de création fin Date de création fin pour filtrer la sélection Suivi Contrat Bancaire : Contrat Bancaire Remise Description Cette zone permet d'ajouter une description ou un libellé. Description Cette zone permet d'ajouter une description ou un libellé à l'état que peut prendre un objet ou l'étape à laquelle il peut se rendre. Opération Types de remise : Liste des types remises pour filtrer la sélection Devises : Liste des devises pour filtrer la sélection Montant du : Montant minimum pour filtrer la sélection Au : Montant maximum pour filtrer la sélection Numéro de relevé : Référence pour filtrer la sélection Numero du : Numéro début pour filtrer la sélection Au : Numéro de fin pour filtrer la sélection Édition

Détail de la page : Résultat Détail de la grille Numéro de la remise numero Société Le code permet d'identifier de manière unique un tiers Code compte Le code permet d'identifier de manière unique le compte bancaire. Support de paiement support de paiement Date de création Date remise Date d'exécution Date d'execution Montant montant de la remise Devise Identifie le code de la devise.

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