Comptabilisation des SDD après rejet / retour

Contexte d'utilisation

Le prélèvement SEPA est un paiement initié par le créancier sur la base d'une autorisation préalable : le mandat donné par le débiteur. Cette autorisation peut être générale s'il s'agit de paiements récurrents, ou unitaire s'il s'agit d'un paiement ponctuel.prélèvement SEPA est utilisable pour des opérations de débit ponctuelles ou récurrentes libellées en euros dans l'espace SEPA.prélèvement SEPA présente les caractéristiques suivantes :débiteur doit donner à son créancier une autorisation appelée « mandat ». Ce mandat est conservé par le créancier ;créancier ne peut initier de paiement que s'il dispose d'une autorisation du débiteur ;créancier émet son ordre de débit au plus tard cinq jours (s'il s'agit d'une première opération ou d'une opération ponctuelle) ou deux jours (pour les opérations récurrentes) avant la date de paiement. À la date prévue, la banque du débiteur transfère les fonds à la banque du créancier ;champ de 140 caractères est à la disposition de la clientèle pour pouvoir transmettre un libellé qui parvienne au bénéficiaire sans altération ;débiteur est identifié par l'IBAN et le BIC (comme pour le virement SEPA) ;débiteur peut demander à sa banque le remboursement d'un prélèvement SEPA déjà effectué. Il dispose pour cela d'un délai de 8 semaines après l'opération si le prélèvement a été réalisé sur la base d'un mandat valide, et de 13 mois en cas d'absence de mandat valide. En cas de remboursement, le débiteur n'est cependant pas exonéré de ses éventuelles obligations vis-à-vis du créancier.

Composition de la fenêtre

Détail de la page : Page d'accueil

Détail de la page : Critères de sélection principaux Comptes Sociétés : Liste des sociétés pour filtrer la sélection. Banques : Liste des banques pour filtrer la sélection. Ordres de prélèvements Date de création du : Date de création début pour filtrer la sélection. au : Date de création fin pour filtrer la sélection. Numéro de : Premier numéro d'écriture pour filtrer la sélection. à : Dernier numéro d'écriture pour filtrer la sélection. Paramètres du traitement Comptabiliser à partir de : Cette zone permet de sélectionner le type de date que l'on souahite affecter à la date de comptabilisation.d"execution ou date de création du fichier de relevé par la banque

Détail de la page : Sélection des ordres de prélèvements Détail de la grille N° ordre numero d'ordre Libellé La description permet de mentionner un libellé explicite. Compte bancaire Le code permet d'identifier de manière unique le compte bancaire. Montant Montant de l'ordre de paiement. Date de création Date de création Date d'exécution Date d'exécution Société Le code permet d'identifier de manière unique un tiers Tiers Le code permet d'identifier de manière unique un tiers Type de traitement type de traitement : tous, sélectionné, non sélectionné.

Détail de la page : Rapport de traitement

Détail de la page : Compte rendu de traitement Détail de la grille Compte bancaire Le code permet d'identifier de manière unique le compte bancaire. Libellé La description permet de mentionner un libellé explicite. N° ordre Le numéro identifie l'ordre de paiement.

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