Traitement des relevés de comptes

Contexte d'utilisation

La fonction Traitement des relevés de comptes permet d'intégrer un fichier de relevé de comptes transmis par la banque en vue de son rapprochement avec les écritures comptables (dans la Gestion Comptable et Financière 1000ou dans le Rapprochement Bancaire) ou avec les prévisions de flux de trésorerie (dans la Trésorerie).

Cette fonctionnalité vous est présentée sous forme d'assistantarticulé autour de trois fenêtres :

• Critères de sélection principaux
  
• Rapport de traitement
  
• Résultat
  
  

L'écran « Critères de sélection principaux »affiche la liste des banques actives. Elle rappelle pour chaque banque :

• Son code,
  
• Son libellé,
  
• Son code établissement,
  
• L'origine des relevés de compte
  
• Qu'elle est active.
  
  

Les colonnes :

• Sélectionné,
  
• Fichiers disponibles,
  
• Détails,
  

?permettent la sélection des relevés de comptes à traiter.

Avant d'importer un relevé
Les éléments suivants doivent être créés dans le menu Paramètres / Bancaires (dans la GCF 1000)ou dans le menu Paramètres / Banques (dans la Trésorerie ou dans le Rapprochement Bancaire) :

• La banque et l'agence bancaire,
  
• Le compte bancaire associé à la banque.
  

Vous devez connaître :

• Le répertoire où se trouve le fichier à importer,
  
• Le nom de ce fichier.
  

Vous pouvez enregistrer, pour chaque banque, le répertoire et le nom du fichier à traiter dans :

• Paramètres / Bancaires / Télépaiement / Affectation des paramètres ,dans la GCF 1000.
  
• Paramètres / Banques / Télépaiement / Affectation des paramètres , dans le Rapprochement Bancaire.
  
• Paramètres / Echanges bancaires / Paramètres des relevés de comptes et des V.S.O.T ., dans la Trésorerie.
  

Traitement des relevés de comptes
Pour traiter un relevé de compte, vous devez :

• Cocher la case Renommer les fichiers après traitement si vous ne voulez pas qu'un même fichier puisse être importé deux fois,
  
• Repérer dans la liste la banque émettrice du relevé,
  
• Cocher la case Sélectionné de sa ligne ; la colonne Fichiers disponibles indique le nombre de fichiers à traiter pour la banque. Si le chemin d'accès est indiqué dans les paramètres, le nombre de fichiers à importer s'alimente automatiquement.
  
  

Si l'application ne signale aucun fichier disponible, vous devez cliquer sur le bouton qui ouvre la fonction Liste des fichiers de relevés à traiter.

.

Cliquer sur le bouton Exécuter pour traiter immédiatement tous les relevés de comptes en attente ou sur Planifier pour traiter ultérieurement ces relevés.

Composition de la fenêtre

Détail de la page : Page d'accueil

Détail de la page : Critères de sélection principaux Critères principaux Banques : Permet de sélectionner une liste de banques. Seules les banques actives qui ont des comptes "société" sont affichées. Options de traitement Renommer les fichiers après traitement Si l'option est cochée, l'application renomme le fichier de relevé de compte après le traitement. Edition automatique des relevés traités Permet d'éditer automatiquement les relevés de comptes après traitement.

Détail de la page : Sélection de fichiers Type de traitement type de traitement : tous, sélectionné, non sélectionné. Détail de la grille Sélectionné L'attribut indique si la banque est sélectionnée. Code Le code identifie de façon unique la banque Libellé Permet de connaître la banque. Code Ets Le code établissement est un code numérique unique affecté à un établissement bancaire par la Banque de France. Fichiers de relevés Cet attribut correspond au chemin d'accès réseau et au nom du fichier des relevés de compte. Le chemin d'accès et le nom du fichier doivent être renseignés dans le cas où on recupére un fichier par banque. Si pour une même banque plusieurs fichiers sont à traiter, il est nécessaire d'ajouter un filtre dans le chemin d'accès. Tous les fichiers d'une banque doivent être stockés sur le même répertoire et porter par exemple la même extension (*.out), le chemin d'accès sera alors : // Chemin d'accès / *.out. Disponibles Cet attribut correspond au nombre de fichiers disponibles à l'emplacement défini pour la banque. Sélectionnés Cet attribut correspond au nombre de fichiers sélectionnés pour le traitement parmi les fichiers disponibles pour la banque. Origine Permet de définir pour une banque s'il s'agit d'un traitement CFONB ou d'un import de relevé non CFONB.

Détail de la page : Rapport de traitement

Détail de la page : Résultat Détail de la grille N° relevé Le n° de relevé est l'identifiant unique du relevé bancaire. Ce numéro est incrémenté automatiquement par un compteur. Libellé Cet attribut correspond au libellé du compte bancaire. Banque Le code identifie de façon unique la banque Compte Le code permet d'identifier de manière unique le compte bancaire. Date L'attribut correspond à la date du solde initial du relevé de compte. Solde final Cet attributcorrespond au montant du solde final du relevé de compte. Dev. Devise du compte bancaire. Cette zone est non modifiable si des écritures bancaires existent déjà pour le compte bancaire. Il est possible de modifier cette devise en EUR si celle-ci est une devise IN à condition que toutes les écritures bancaires aient été rapprochées. Sens Indication sur le sens débit (D) ou crédit (C) du solde final.

Voir également les liens ci-dessous

Liste des fichiers de relevés à traiter

Gestion des relevés de comptes

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