Poste budgétaire de trésorerie

Contexte d'utilisation

Les postes budgétaires constituent l'élément le plus fin de l'analyse budgétaire. Ces postes ou destinations budgétaires vont vous permettre de détailler votre budget, en le catégorisant à votre convenance.
Cet écran vous permet de modifier ou supprimer un poste existant, ou bien d'en créer un nouveau (fonction Nouveau du menu Poste budgétaire de trésorerie ).
Pour chacun des postes budgétaires, vous allez pouvoir effectuer les paramétrages suivants :
Général
L'entrée Général vous permet de nommer le poste et de spécifier sa nature budgétaire de trésorerie.
Postes budgétaires
L'entrée Postes budgétaires vous indique quels postes d'exploitation seront utilisés pour la génération de poste de trésorerie. Lors de la génération des éléments de trésorerie, les montants saisis sur chacun de ces postes viendront alimenter ce poste de trésorerie.
Ce paramétrage peut varier en fonction des périmètres considérés ; le cas échéant, la grille inférieure vous présente les postes d'exploitation associés par périmètre.

Les postes d'exploitation associés ne sont pas modifiables ; les grilles sont en effet alimentées automatiquement en fonction du paramétrage effectué au niveau des postes d'exploitation.

Axe
Indiquez pour chacun des postes de trésoreries'ils sont rattachés à l'axe de trésorerie.

Il n'existe dans Sage 1000 Trésorerie qu'un seul axe de trésorerie.

Si ces postes ne sont pas rattachés à l'axe, ils ne seront pas pris en compte lors de la création des budgets de trésorerie.

Ce paramétrage peut également être effectué dans l'écran de création des axes de trésorerie.

Ruptures
Les postes de trésorerieconstituant un axe sont organisées dans un plan budgétaire : l'entrée Ruptures vous indique la position du poste de trésorerieconsidéré au sein de sonou de ses plans d'appartenance.
Ce paramètre est défini dans l'écran de création des plans.

Le menu Impression donne accès à l'édition des postes budgétaires de trésorerie.

Détail de la page : Général Général Poste budgétaire de trésorerie : Identifie le poste de façon unique. Description La description permet de mentionner un libellé explicite. Nature budgétaire de trésorerie : Indique la nature à laquelle le poste est lié. Description Libellé ou description de la nature.

Détail de la page : Postes budgétaires Postes d'exploitation associés Détail de la grille Poste Indique le code du poste budgétaire. Postes d'exploitation associés par périmètre Détail de la grille Périmètre Le code est l'identifiant unique d'un périmètre budgétaire. Poste Identifie le poste de façon unique.

Détail de la page : Axe Axe budgétaire de trésorerie Détail de la grille Axe Identifie l'axe de façon unique. Libellé Libellé ou description de l'axe.

Détail de la page : Ruptures Ruptures par plan Détail de la grille Plan Indique le code du plan. Rupture Identifie la rupture de façon unique. Libellé La description permet de mentionner un libellé explicite.

Voir également les liens ci-dessous

Edition des postes budgétaires de trésorerie

Nature budgétaire de trésorerie

Axe budgétaire de trésorerie

Poste budgétaire par périmètre

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