Edition des échéances

Contexte d'utilisation

Cette fonction permet l'édition de la liste des échéances.
Une totalisation peut être demandée par établissement ou par date d'échéance. Il est possible d'effectuer un tri par compte général et/ou par devise.
L'édition comporte les informations suivantes :

• la date d'échéance,
  
• le numéro de la pièce,
  
• le libellé de l'écriture,
  
• l'établissement,
  
• la devise,
  
• le montant en devise,
  
• les montants au débit et au crédit en tenue de compte,
  
• le numéro de relevé et sa date d'échéance si l'échéance est rattachée à un relevé.

Composition de la fenêtre Sélection Type collectif Sélectionner le type de tiers pour lequel on souhaite afficher les échéances : Clients, Fournisseurs, Salariés, Divers ou Aucun. Le type de tiers 'Aucun' permet de travailler uniquement sur les échéances des comptes généraux lettables mais non collectifs. Rôle tiers, de Indiquer le rôle tiers inférieur de la tranche de rôles tiers souhaitée. Cette zone n'est pas accessible si le type de tiers 'Aucun' ou 'Tous types collectifs' est sélectionné. à Indiquer le rôle tiers supérieur de la tranche de rôles tiers souhaitée. Cette zone n'est pas accessible si le type de tiers 'Aucun' ou 'Tous types collectifs' est sélectionné. Tri par compte, de Cocher cette case permet de sélectionner une tranche de comptes et d'effectuer une totalisation pour chacun d'eux. Cette zone est cochée par défaut lorsque type de tiers 'Aucun' est sélectionné. Comptes généraux, de Indiquer le compte inférieur de la tranche de comptes souhaitée. Cette zone est accessible si la case 'Tri par compte' est cochée. à Indiquer le compte supérieur de la tranche de comptes souhaitée. Cette zone est accessible si la case 'Tri par compte' est cochée. Tri par devise, de Cocher cette case permet de sélectionner une tranche de devises et d'effectuer une totalisation pour chacune d'elles. Devises, de Indiquer la devise inférieure de la tranche de devises souhaitée. Cette zone est accessible si la case 'Tri par devise' est cochée. à Indiquer la devise supérieure de la tranche de devises souhaitée. Cette zone est accessible si la case 'Tri par devise' est cochée. Echéances, de Indiquer la date d'échéance inférieure de la tranche de dates souhaitée. au Indiquer la date d'échéance supérieure de la tranche de dates souhaitée. Mode de règlement, de Indiquer le mode de règlement inférieur de la tranche de modes de règlements souhaitée. à Indiquer le mode de règlement supérieur de la tranche de modes de règlements souhaitée. Etablissement, de Indiquer l'établissement inférieur de la tranche d'établissements souhaitée. à Indiquer l'établissement supérieur de la tranche d'établissements souhaitée. Rôle tiers, de Indiquer le tiers inférieur de la tranche de tiers souhaitée. Cette est accessible si le type de tiers 'Tous types collectifs' est sélectionné. à Indiquer le tiers supérieur de la tranche de tiers souhaitée. Cette est accessible si le type de tiers 'Tous types collectifs' est sélectionné. Uniquement les échéances marquées Cocher cette case permet de présenter uniquement les échéances marquées. Type de marquage, de Indiquer le type de marquage échéance inférieur de la tranche de marquages souhaitée. Cette zone est accessible si la case 'Uniquement les échéances marquées' est cochée. à Indiquer le type de marquage échéance supérieur de la tranche de marquages souhaitée. Cette zone est accessible si la case 'Uniquement les échéances marquées' est cochée. Uniquement les échéances non lettrées Cocher cette case permet de présenter uniquement les échéances non lettrées ou lettrées partiellement. Date de référence Le radio bouton "Date de référence" permet de déterminer la date à utiliser dans l'édition des échéances non léttrées pour considérer le lettrage. Il est possible de sélectionner "Date de lettrage" ou "Date de saisie de lettrage". Rappel : - La date de lettrage est la date de l'écriture la plus récente appartenant au lettrage - La date de saisie du lettrage correspond par défaut à la date système mais elle peut être modifiée par l'utilisateur. La date de saisie du lettrage ne peut pas être inférieure à la date de lettrage (dateLettrage). Si tel est le cas, la date de saisie du lettrage prend la valeur de la date de lettrage. Totalisation Sélectionner le mode de totalisation souhaité : Aucune, Etablissement ou Echéance.

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