|
|
Détail de la grille
|
|
|
|
Zone permettant de renseigner le code du type de pièce que vous êtes sur le point de paramétrer. Ce code doit être unique.
Un ou plusieurs types de pièce peuvent être rattachés aux journaux comptables. Pour chaque journal, on indiquera un type de pièce privilégié qui sera proposé par défaut en saisie des écritures suite au choix du journal. Il sera alors possible de modifier le type de pièce proposé par défaut en choisissant parmi la liste des types de pièce rattachés au journal.
|
|
|
|
Cette zone permet d'ajouter une description ou un libelléau type de pièce.
|
|
|
|
Cet attribut permet d'affecter au type de pièce, un libellé automatique qui sera repris par défaut dans le libéllé de la pièce en saisie d'écritures comptables.
|
|
|
|
Zone permettant d'indiquer le type de collectif associé au type de pièce considéré. Le programme utilisera ce paramètre en saisie comptable et en saisie des règlements pour proposer par défaut le compte collectif privilégié correspondant au compte de tiers saisi (en effet, un même tiers peut être associé à plusieurs types de collectifs s'il est par exemple client et fournisseur).Cette proposition du compte collectif privilégié n'est, pour l'instant, pas fonctionnel en saisie comptable.
Un contrôle sera également effectué en saisie de pièce pour vérifier que le compte collectif saisi est bien de même type que celui requis par le type de pièce sélectionné.
Indiquez le type de collectif :
- Client : pour les types de pièce 'Facture client' ou 'Avoir client' par exemple,
- Fournisseur
: pour 'Facture fournisseur' ou 'Avoir fournisseur',
- Salarié
: pour 'Paiement des salaires',
- Divers
: pour 'Paiement des taxes'
- Non
: pour les types de pièce ne faisant pas intervenir des comptes de tiers.
Cette information n'est pas modifiable lorsque le type de pièce est associé à un type de pièce paramètre.
|
|
|
|
Zone permettant de renseigner la nature du mouvement correspondant au type de pièce en cours de paramétrage.
- Encaissement pour les créances des journaux de nature "Vente" (factures clients) et des journaux de nature "Achat" (avoirs fournisseurs) et pour les recettes des journaux de nature "Trésorerie" par exemple.
- Décaissement
pour les dettes des journaux de nature "Achat" (factures fournisseurs) et des journaux de nature "Vente" (avoirs clients) et pour les dépenses des journaux de nature "Trésorerie" par exemple.
- Aucun
lorsqu'il n'y a pas une nature de flux particulière associée au type de pièce (pour les opérations diverses généralement).
· Le type de règlement permet notamment au programme de proposer par défaut le modèle d'échéancement Encaissement ou Décaissement des comptes échéançables. Pour rappel, le modèle d'échéancement Encaissement ou Décaissement est indiqué dans la fiche tiers.
Cette information n'est pas modifiable lorsque le type de pièce est associé à un type de pièce paramètre.
|
|
|
|
Zone permettant d'indiquer le contrôle souhaité sur le sens de l'écriture de contrepartie pour les journaux ayant un compte de contrepartie automatique associé.
- Débit : un message bloquant indique que l'écriture de contrepartie doit être de sens débit (Exemple : l'écriture de contrepartie correspondant au compte de trésorerie doit être au débit lors d'un encaissement client).
- Crédit
: un message bloquant indique que l'écriture de contrepartie doit obligatoirement être de sens crédit (Exemple : l'écriture de contrepartie correspondant au compte de trésorerie doit être au débit lors d'un décaissement fournisseur).
- Aucun
: aucun contrôle sur le sens de l'écriture de contrepartie
·
Le sens de l'écriture de contrepartie générée est le sens inverse de celui du solde de la pièce.abstraction faite de l'écriture de contrepartie. Ainsi, un solde pièce débiteur générera une écriture de contrepartie de sens crédit.
Cette information n'est pas modifiable lorsque le type de pièce est associé à un type de pièce paramètre.
|
|
|
|
Zone permettant d'indiquer le type d'échéance associé au type de pièce considéré. Le programme utilisera ce paramètre :
- en saisie comptable et en création de règlements par les bordereaux pour déterminer le calcul de TVA,
- pour déterminer les échéances à générer sur les comptes lettrables.
Les types d'échéance possibles sont les suivants :
- Facture : Les échéances seront générées en fonction du modèle d'échéancement associé au tiers si le compte est collectif ou en fonction du mode de règlement du compte général si le compte n'est pas collectif. En saisie d'écritures, une écriture de TVA est automatiquement générée en fonction du profil de TVA de l'écriture de HT.
- Titre de paiement : Les échéances seront générées en fonction du mode de règlement associé au tiers si le compte est collectif ou fonction du mode de règlement du compte général si le compte n'est pas collectif.
La notion Titre de paiement englobe la notion de règlement dès la matérialisation du titre de paiement (réception d'un titre de paiement pour mise en portefeuille, encaissement ou escompte ou encore émission d'un titre de paiement pour décaissement).
- Facture TVA : Les échéances seront générées fonction du modèle d'échéancement associé au tiers si le compte est collectif ou fonction du mode de règlement du compte général si le compte n'est pas collectif.
Dans l'état préparatoire de TVA, seules les écritures portant sur les types d'échéances Facture, Facture TVA et Titre de paiement sont prise en compte. Le calcul s'effectue d'après les profils de TVA indiqués sur les écritures ayant un type d'échéance Facture, Titre de paiement et Facture TVA. Il s'agit :
- du profil de l'écriture de HT lorsque le type d'échéance est Facture
- du profil de l'écriture de TTC lorsque le type d'échéance est Titre de paiement
- du profil de l'écriture de TVA lorsque le type d'échéance est Facture TVA.
Cette information n'est pas modifiable lorsque le type de pièce est associé à un type de pièce paramètre.
|
|
|
|
Cet attribut permet de définir si le contrôle des doublons des références pièce s'effectuera sur le type de pièce sélectionné.
Il n'est pas saisissable si l'attribut "type de controle des doublons des réfèrences pièce" des paramètres comptables à la valeur Aucun.
|
|
|
|
Si cette option est cochée pour un type de pièce donné, cela signifie que les flux intra groupe seront gérés.
Ainsi, dès qu'une pièce ayant ce type de pièce sera passée sur un tiers société, la pièce sera considérée comme un flux intra groupe.
Cette information n'est pas modifiable lorsque le type de pièce est associé à un type de pièce paramètre.
|
| |
Contexte d'utilisation
Voir également les liens ci-dessous
