Création de règlements par sélection de relevés

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Détail de l'onglet : Sélection Date d'échéance, de Borne inférieure de critère de sélection des échéances d'après leur date d'échéance. Cette date est initialisée par défaut au premier jour de l'exercice en cours. à Borne supérieure de critère de sélection des échéances d'après leur date d'échéance. Cette date est initialisée par défaut au dernier jour de l'exercice en cours. Devise de lettrage Cet attribut permet de sélectionner la devise de lettrage des échéances : - devise de Tenue de compte : le programme propose toutes les échéances quelque soit leur devise de transaction. Le lettrage s'effectue par comparaison des montants en tenue de compte des échéances. La devise du groupe de lettrage sera la devise de Tenue de compte. - Euro : le programme propose uniquement les échéances ayant une devise de transaction IN (faisant partie de la zone 'Euro'). Le lettrage s'effectue par comparaison des montants convertis en Euro. La devise du groupe de lettrage sera Euro. - devise de Transaction: le programme propose uniquement les échéances dont la devise de transaction correspond à celle sélectionnée. Le lettrage s'effectue par comparaison des montants en devise de transaction des échéances. La devise du groupe de lettrage sera la devise de Transaction sélectionnée. Cet attribut n'est pas modifiable lorsqu'on ajoute des échéances à un règlement qui en contient déjà. devise de lettrage Ce rôle indique la devise de lettrage utilisée par le processus. - Si la sélection de la devise de lettrage est 'Tenue de compte', le code ISO de la devise de lettrage correspond à la devise de tenue de compte des paramètres société. - Si la sélection de la devise de lettrage est 'Euro', le code ISO de la devise de lettrage est 'EUR'. - Si la sélection de la devise de lettrage est 'Transaction', le code ISO de la devise de lettrage est celui de la devise du bordereau. Cet attribut n'est pas modifiable lorsqu'on ajoute des échéances à un règlement qui en contient déjà. N° de relevé, de Borne inférieure de critère de sélection des relevés d'échéances d'après leur numéro de relevé. à Borne supérieure de critère de sélection des relevés d'échéances d'après leur numéro de relevé. Sens du montant Cet attribut est un critère de sélection des échéances à rechercher d'après leur sens : - Aucun : les échéances sont recherchées sans tenir compte de leur sens. - Débit : seules les échéances débitrices sont recherchées - Crédit : seules les échéances créditrices sont recherchées. Etape compensable Cet attribut permet d'indiquer si, pour l'étape d'échéance, il est possible ou non de faire de la compensation. Tant qu'aucun compte origine n'a été rattaché à l'étape d'échéance, la case étape compensable est décochée et non saisissable. Si des comptes origines ont été rattachés à l'étape d'échéance et que ces comptes sont de types de collectifs différents, la case Etape compensable sera cochée par défaut et saisissable. Si les comptes origines sont du même type de collectif, la case Etape compensable sera décochée par défaut et non saisissable. Dans les bordereaux de règlement, dès qu'une étape de destination est choisie, l'information sur son statut compensable est repris. Etablissement Ce rôle est un critère de recherche des échéances d'après leur établissement. Mode de règlement Ce rôle est un critère de recherche des échéances d'après leur mode de règlement.

Détail de l'onglet : Avancée Compte général Il est possible de sélectionner les échéances à régler par rapport aux comptes généraux origines de l'étape d'échéance du bordereau.

Détail de l'onglet : Messages Détail de la grille Sélectionné Cet attribut permet d'indiquer que les échéances de l'étape peuvent être sélectionnées. Date d'échéance Il s'agit de la date d'échéance du titre de paiement global joint au relevé. Compte Général Cette zone vous permet d'indiquer le code unique du compte général correspondant au Plan des Comptes utilisé par votre entreprise. Le code saisi doit correspondre à la structure des codes comptes généraux définie dans les paramètres société. Dans le contexte de la comptabilité, si le code saisi appartient à une fourchette de comptes pour laquelle un profil de compte a été défini, ses valeurs seront proposées par défaut. On associe au compte général une devise privilégiée qui sera proposée par défaut lors de la création d'écritures sur ce compte. Dans le contexte de la comptabilité, on peut aussi associer un compte général à un ou plusieurs périmètres groupes. Ainsi, on pourra effectuer des éditions spécifiques par périmètre groupe (exemple : balance générale). Enfin, il est possible de suivre un compte en quantité. Dans ce cas, il faut indiquer dans quelle unité ces quantités seront exprimées. Rôle tiers Cette zone permet d'ajouter une description ou un libellé au rôle tiers. N° Le numéro de relevé permet d'identifier chaque relevé. Il est unique et est incrémenté automatiquement par le programme. Date La date du relevé est obligatoire. Il s'agit de la date à laquelle le relevé a été créé. Mode de rglt Le code permet d'identifier de manière unique un mode de règlement. La notion de mode de règlement est repris dans la détermination d'un modèle d'échéancement. Pour un Tiers, on définit un mode de règlement pour les encaissements et les décaissements; ce mode de règlement sera proposé par défaut lors de la saisie d'un règlement. Devise La devise du relevé est la devise de tenue de compte si le relevé est multi-devises, sinon il s'agit d'une devise de transaction. Total débit Il s'agit du total des reliquats de lettrage des échéances débitrices. Ce montant est exprimé en devise de tenue de compte si le relevé est multi-devises, sinon il est exprimé en devise de transaction. Total crédit Il s'agit du total des reliquats de lettrage des échéances créditrices. Ce montant est exprimé en devise de tenue de compte si le relevé est multi-devises, sinon il est exprimé en devise de transaction. N° d'édition Le n° d'édition correspond au numéro attribué lors de l'édition du relevé. Cet attribut permet d'identifier les relevés qui ont été édités. Montant réglé Cet attribut donne le montant total des échéances sélectionnées.Cet attibut est signé selon le sens. Date d'opération La date d'opération est la date de la pièce bancaire liée au bordereau. Cette date correspond à la date de comptabilisation du bordereau et permet de déterminer le cours de la devise de règlement. Bordereau Ce rôle indique le borderau utilisé par le processus. C'est sur ce bordereau que seront constitués les règlements. Etape d'échéances Le code permet d'identifier de manière unique l'étape d'échéance. Rôle tiers Cette zone permet d'ajouter une description ou un libellé à l'étape d'échéance. Sélection automatique des relevés

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Modification d'un relevé

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