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Borne inférieure de critère de sélection des échéances d'après leur date d'échéance. Cette date est initialisée par défaut au premier jour de l'exercice en cours.
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Borne supérieure de critère de sélection des échéances d'après leur date d'échéance. Cette date est initialisée par défaut au dernier jour de l'exercice en cours.
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Ce rôle indique la devise de lettrage utilisée par le processus.
- Si la sélection de la devise de lettrage est 'Tenue de compte', le code ISO de la devise de lettrage correspond à la devise de tenue de compte des paramètres société.
- Si la sélection de la devise de lettrage est 'Euro', le code ISO de la devise de lettrage est 'EUR'.
- Si la sélection de la devise de lettrage est 'Transaction', le code ISO de la devise de lettrage est celui de la devise du bordereau.
Cet attribut n'est pas modifiable lorsqu'on ajoute des échéances à un règlement qui en contient déjà.
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Cet attribut permet de sélectionner la devise de lettrage des échéances :
- devise de Tenue de compte : le programme propose toutes les échéances quelque soit leur devise de transaction. Le lettrage s'effectue par comparaison des montants en tenue de compte des échéances. La devise du groupe de lettrage sera la devise de Tenue de compte.
- Euro : le programme propose uniquement les échéances ayant une devise de transaction IN (faisant partie de la zone 'Euro'). Le lettrage s'effectue par comparaison des montants convertis en Euro. La devise du groupe de lettrage sera Euro.
- devise de Transaction: le programme propose uniquement les échéances dont la devise de transaction correspond à celle sélectionnée. Le lettrage s'effectue par comparaison des montants en devise de transaction des échéances. La devise du groupe de lettrage sera la devise de Transaction sélectionnée.
Cet attribut n'est pas modifiable lorsqu'on ajoute des échéances à un règlement qui en contient déjà.
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Borne inférieure de critère de sélection des échéances d'après leur montant. Ce montant est exprimé en devise de tenue de compte.
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Borne supérieure de critère de sélection des échéances d'après leur montant. Ce montant est exprimé en devise de tenue de compte.
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Cet attribut est un critère de sélection des échéances à rechercher d'après leur sens :
- Aucun : les échéances sont recherchées sans tenir compte de leur sens.
- Débit : seules les échéances débitrices sont recherchées
- Crédit : seules les échéances créditrices sont recherchées.
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Sélection des échéances de la pièce
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Ce rôle est un critère de recherche des échéances d'après leur établissement.
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Ce rôle est un critère de recherche des échéances d'après leur mode de règlement.
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Type de pièce
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Cette option vous permet de déterminer si vous souhaitez ou non règler les échéances appartenant à un relevé :
- si vous ne cochez pas cette option, les échéances faisant partie d'une relevé ne seront pas prise en compte dans le traitement.
- si vous cochez cette option, les échéances faisant partie d'une relevé et répondant aux critères de sélection seront prises en compte dans le traitement.
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Cet attribut permet d'indiquer si, pour l'étape d'échéance, il est possible ou non de faire de la compensation. Tant qu'aucun compte origine n'a été rattaché à l'étape d'échéance, la case étape compensable est décochée et non saisissable. Si des comptes origines ont été rattachés à l'étape d'échéance et que ces comptes sont de types de collectifs différents, la case Etape compensable sera cochée par défaut et saisissable. Si les comptes origines sont du même type de collectif, la case Etape compensable sera décochée par défaut et non saisissable.
Dans les bordereaux de règlement, dès qu'une étape de destination est choisie, l'information sur son statut compensable est repris.
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