Ajout d'échéances dans un règlement

Contexte d'utilisation

Le processus de constitution d'un bordereau permet d'ajouter des règlements, au bordereau, en fonction des échéances à régler, sélectionnées.

Composition de la fenêtre

Détail de l'onglet : Sélection Date d'échéance, de Borne inférieure de critère de sélection des échéances d'après leur date d'échéance. Cette date est initialisée par défaut au premier jour de l'exercice en cours. à Borne supérieure de critère de sélection des échéances d'après leur date d'échéance. Cette date est initialisée par défaut au dernier jour de l'exercice en cours. Devise de lettrage Cet attribut permet de sélectionner la devise de lettrage des échéances : - devise de Tenue de compte : le programme propose toutes les échéances quelque soit leur devise de transaction. Le lettrage s'effectue par comparaison des montants en tenue de compte des échéances. La devise du groupe de lettrage sera la devise de Tenue de compte. - Euro : le programme propose uniquement les échéances ayant une devise de transaction IN (faisant partie de la zone 'Euro'). Le lettrage s'effectue par comparaison des montants convertis en Euro. La devise du groupe de lettrage sera Euro. - devise de Transaction: le programme propose uniquement les échéances dont la devise de transaction correspond à celle sélectionnée. Le lettrage s'effectue par comparaison des montants en devise de transaction des échéances. La devise du groupe de lettrage sera la devise de Transaction sélectionnée. Cet attribut n'est pas modifiable lorsqu'on ajoute des échéances à un règlement qui en contient déjà. devise de lettrage Ce rôle indique la devise de lettrage utilisée par le processus. - Si la sélection de la devise de lettrage est 'Tenue de compte', le code ISO de la devise de lettrage correspond à la devise de tenue de compte des paramètres société. - Si la sélection de la devise de lettrage est 'Euro', le code ISO de la devise de lettrage est 'EUR'. - Si la sélection de la devise de lettrage est 'Transaction', le code ISO de la devise de lettrage est celui de la devise du bordereau. Cet attribut n'est pas modifiable lorsqu'on ajoute des échéances à un règlement qui en contient déjà. Montant, de Borne inférieure de critère de sélection des échéances d'après leur montant. Ce montant est exprimé en devise de tenue de compte. à Borne supérieure de critère de sélection des échéances d'après leur montant. Ce montant est exprimé en devise de tenue de compte. Sens du montant Cet attribut est un critère de sélection des échéances à rechercher d'après leur sens : - Aucun : les échéances sont recherchées sans tenir compte de leur sens. - Débit : seules les échéances débitrices sont recherchées - Crédit : seules les échéances créditrices sont recherchées. Pièce Sélection des échéances de la pièce Etablissement Ce rôle est un critère de recherche des échéances d'après leur établissement. Mode de règlement Ce rôle est un critère de recherche des échéances d'après leur mode de règlement. Prise en compte des échéances associées à un relevé Cette option vous permet de déterminer si vous souhaitez ou non règler les échéances appartenant à un relevé : - si vous ne cochez pas cette option, les échéances faisant partie d'une relevé ne seront pas prise en compte dans le traitement. - si vous cochez cette option, les échéances faisant partie d'une relevé et répondant aux critères de sélection seront prises en compte dans le traitement.

Détail de l'onglet : Avancée Echéances non marquées Cet attribut permet de rechercher les échéances non marquées. Echéances marquées Cet attribut permet de rechercher les échéances marquées. Dans ce cas, l'utilisateur pourra faire une sélection sur le type de marquage. Compte général Il est possible de sélectionner les échéances à régler par rapport aux comptes généraux origines de l'étape d'échéance du bordereau. Date pièce, de Borne inférieure de critère de sélection des échéances d'après la date de début de la pièce auquelle l'échéance est associée. à Borne supérieure de critère de sélection des échéances d'après la date de fin de la pièce auquelle l'échéance est associée. Numéro pièce Il est possible de sélectionner les échéances à règler par rapport au numéro de pièce associée aux échéances. Référence pièce Il est possible de sélectionner les échéances à règler par rapport à la référence de la pièce associée aux échéances. Autre référence Il est possible de sélectionner les échéances à régler par rapport à une référence paramétrable. Cette référence correspond à un attribut de la classe des échéances ou à un de ses rôles. Autre référence value Dans ce champs, vous sélectionnez la valeur de la référence que vous avez choisie.

Détail de l'onglet : Recherche

Détail de l'onglet : Messages Détail de la grille Sélectionné Cet attribut permet d'indiquer que l'échéance associée doit être lettrée avec le règlement. Compte général Cette zone vous permet d'indiquer le code unique du compte général correspondant au Plan des Comptes utilisé par votre entreprise. Le code saisi doit correspondre à la structure des codes comptes généraux définie dans les paramètres société. Dans le contexte de la comptabilité, si le code saisi appartient à une fourchette de comptes pour laquelle un profil de compte a été défini, ses valeurs seront proposées par défaut. On associe au compte général une devise privilégiée qui sera proposée par défaut lors de la création d'écritures sur ce compte. Dans le contexte de la comptabilité, on peut aussi associer un compte général à un ou plusieurs périmètres groupes. Ainsi, on pourra effectuer des éditions spécifiques par périmètre groupe (exemple : balance générale). Enfin, il est possible de suivre un compte en quantité. Dans ce cas, il faut indiquer dans quelle unité ces quantités seront exprimées. Rôle tiers Cette zone permet d'ajouter une description ou un libellé au rôle tiers. Libellé écriture Il s'agit du libellé de l'écriture. Réf. pièce Cette zone permet d'établir une correspondance avec une autre pièce (exterieure au système), par exemple la référence de la commande pour une facture. Devise L'ensemble des écritures de la pièce ont leur montant exprimé dans la devise de la pièce. Débit TR Ce montant est le montant débit de l'échéance. Crédit TR Ce montant est le montant crédit de l'échéance. Date d'échéance La date d'échéance est la date à laquelle est prévu le recouvrement du montant. Elle est calculée par rapport au modèle d'échéancement du tiers, la base de calcul étant la date de référence. La date d'échéance est modifiable par l'utilisateur. Remarque : quand il s'agit d'un règlement, la date d'échéance est par défaut ègale à la date de référence.Elle est biensûr modifiable par l'utilisateur. Mode de rglt Le code permet d'identifier de manière unique un mode de règlement. La notion de mode de règlement est repris dans la détermination d'un modèle d'échéancement. Pour un Tiers, on définit un mode de règlement pour les encaissements et les décaissements; ce mode de règlement sera proposé par défaut lors de la saisie d'un règlement. Code lettrage La lettre identifie un rapprochement d'échéances d'un compte. Couverture de lettrage Le montant de couverture de lettrage indique la part de l'échéance qui a été lettrée. N° de pièce Le numéro de piéce est attribué automatiquement par le système en fonction du compteur rattaché aujournal saisi sur la pièce. Il est possible de paramétrer un contrôle des doublons de numéros de pièce par journal dans les paramètres comptables, onglet Options. Date de pièce La date de la pièce détermine la période comptable et correspond à la date d'enregistrement. Un contrôle est effectué afin de vérifier que la date de pièce et la date des écritures composant la pièce appartiennent à la même période. Libellé pièce Le libellé de la pièce permet d'établir une correspondance avec un document papier, par exemple le numéro du document papier servant de support à la saisie (numéro de facture). Il est possible de mettre en place un libellé automatique. Celui ci se paramètre au niveau des types de pièce. Etablissement Le code permet d'identifier de manière unique un établissement. Cette fonction permet de gérer les établissements multiples. On a la possibilité de définir par établissement des comptes bancaires et des contacts (personnes physiques). Journal Le code journal permet d'identifier un journal comptable. Le journal doit être rattaché à un compteur de pièce. Ceci permettra d'incrémenter le numéro de pièce à chaque saisie d'une nouvelle pièce sur le journal considéré. On peut également indiquer un compte de contrepartie. Il peut s'agir d'un compte général collectif (client ou fournisseur pour les journaux de nature Vente ou Achat par exemple) ou non collectif (banque pour les journaux de nature Trésorerie). Ce compte général de contrepartie sera proposé par défaut en saisie sur ce journal et pourra être modifié. Si vous ne renseignez pas de compte de contrepartie, il faudra solder manuellement les pièces saisies. Sage 1000 FRP Immobilisations utilisé en autonome, cette notion de compte de contrepartie n'existe pas. Il est possible de rattacher à un journal des fourchettes de comptes interdits. Ces comptes ne pourront pas être sélectionnés en saisie d'écritures comptables.la même façon, il est possible de définir des fourchettes de comptes privilégiés.Il s'agit des comptes qui seront le plus utilisés sur le journal considéré.dans les paramètres comptables, la case "Présentation des comptes privilégiés uniquement en saisie d'écritures" est cochée, l'application présentera par défaut dans tous les écrans de saisie les comptes privilégiés par journal.il est toujours possible de visualiser tous les comptes : par un clic droit sur la zone compte dans chacun des écrans de saisie, il suffit de décocher la fonction "Comptes priivilégiés par journal". Dans Sage 1000 FRP Immobilisations utilisé en autonome, ces notions de comptes interdits et privilégiés n'existent pas. Enfin, il faudra associer à un journal un ou plusieurs types de pièce en indiquant un type de pièce privilégié. Ce dernier sera proposé automatiquement en saisie suite au choix du journal. Dans Sage 1000 FRP Immobilisations utilisé en autonome, seul le type de pièce privilégié est à renseigner sur le journal. Type marquage Cette zone permet d'ajouter une description ou un libellé. N° de relevé Le numéro de relevé permet d'identifier chaque relevé. Il est unique et est incrémenté automatiquement par le programme. Date de relevé La date du relevé est obligatoire. Il s'agit de la date à laquelle le relevé a été créé. Montant règlé Cet attribut donne le montant total des échéances sélectionnées.Cet attibut est signé selon le sens. Bordereau Ce rôle indique le borderau utilisé par le processus. C'est sur ce bordereau que seront constitués les règlements. Date d'opération La date d'opération est la date de la pièce bancaire liée au bordereau. Cette date correspond à la date de comptabilisation du bordereau et permet de déterminer le cours de la devise de règlement. Etape d'échéances Le code permet d'identifier de manière unique l'étape d'échéance. Description Cette zone permet d'ajouter une description ou un libellé à l'étape d'échéance. Réf. règlement Cet attribut permet de saisir un libellé au règlement. Références d'origine Cet attribut permet de saisir un référence au règlement. Lorsque le règlement ne contient qu'une seule échéance, cette référence reprend par défaut la référence d'origine de l'échéance (référence de pièce). Sélection automatique d'échéances

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