Rattachement des détails factures d'achat

Contexte d'utilisation

Cet assistant est ouvert par la fonction Rattachement des détails facture du menu Actions des dossiers de frais d'approche.
Il permet de rattacher à un dossier de frais d'approche des lignes de factures d'achat mentionnant des frais facturables (réaffectables) afin d'éviter une saisie manuelle des montants de charges réelles dans la grille Saisie des charges du volet Saisie des charges du dossier de frais d'approche.

Cette fonction est une alternative à la saisie manuelle des charges et doit être réservée au rattachement d'une seule ligne de facture par charge distincte dans un dossier donné.

Un message d'erreur s'affichera à la validation du dossier de frais si une même charge est affectée plusieurs fois au même dossier.

Ces frais facturables doivent, pour apparaître dans le dossier de frais, obéir à deux impératifs qui sont les suivants : Le frais facturable doit comporter une charge d'achat dans son paramétrage (dans volet Achat de la fiche du frais facturable). La charge d'achat associée au frais facturable doit comporter une catégorie de réaffectation dans son paramétrage. Lorsque ces conditions sont remplies, la zone Réaffectable présente dans le volet Achat de la fiche du frais facturable apparaît cochée.

Sous les deux conditions évoquées ci-dessus, le ou les frais facturables apparaîtront dans le volet Saisie des charges réelles du dossier de frais après exécution de l'assistant.

Les montants des charges rattachées par le biais de la présente fonction remplacent les montants de charges de même nature déterminés par la structure de coût affectée au produit.

Cet assistant se compose de trois pages.
Critères de sélection principaux
Les zones de cette page permettent de paramétrer les critères de sélection des factures d'achat.
Une zone doit être obligatoirement renseignée, celle précisant le dossier de frais concerné. Par défaut le numéro du dossier à partir duquel cet assistant a été lancé est mentionné. Il peut être modifié.
Cliquez sur le bouton :

• Suivant pour passer au stade suivant après paramétrage des critères de sélection.
  
• Précédent pour revenir au stade précédent si cela est possible,
  
• Exécuter pour lancer le traitement sans paramétrage des stades suivants,
  
• Fermer pour quitter l'assistant sans rien faire.
  

Sélection des mouvements
Cette fenêtre permet de sélectionner les lignes de factures qui doivent être traitées.
Les lignes déjà insérées en tant que charge dans un dossier de frais d'approche ne sont pas proposées car leur montant ne peut être affecté qu'une seule fois.
Faites les sélections en fonction des cases d'options cochées.
Rapport du traitement
Le programme mentionne dans cette page les traitements réalisés.

Composition de la fenêtre

Détail de la page : Page d'accueil

Détail de la page : Critères de sélection principaux Critères principaux Paramètres du traitement

Détail de la page : Sélection des mouvements Détail de la grille N° facture N° facture Date de facture Date de facture Frais facturable Frais facturable Montant net HT Montant net HT Fournisseur Fournisseur Code établissement RO Code etablissement DO Type de traitement type de traitement : tous, sélectionné, non sélectionné.

Détail de la page : Rapport du traitement

(c) Sage France 2013 (6.5.1.0 - 20131202T00)