Rapprocher un acompte avec une commande achat

Contexte d'utilisation

Cet assistant permet de rapprocher un acompte avec une commande d'achat.
La réception du règlement de l'acompte est constaté en comptabilité, àl'issue de ce traitement, les factures d'acompte sont automatiquement générées sur les commandes concernées.
Elle est lancée par l'action Lier cet acompte à une commande de vente de la fonction Echéancier / Règlements / Dé caissements / Règlements / Bordereaux de règlements de l'application Gestion Comptable et Financière .
Cette fonction est présentée sous forme d'assistant et affiche les écrans suivants :

• Critères de sélection principaux
  
• Sélection de mouvements
  
• Rapport de traitement
  
• Résultat
  

Critères de sélection principaux
Lepremier écranpermet de renseigner plusieurscritères de sélection.
Cliquez sur le bouton :

• Suivant pour passer au stade suivant après paramétrage des critères de sélection.
  
• Précédent pour revenir au stade précédent si cela est possible,
  
• Profil pour enregistrer des critères de sélection saisis et pouvoir les réutiliser sans les saisir à nouveau
  
• Exécuter pour lancer le traitement sans paramétrage des stades suivants,
  
• Fermer pour quitter la fonction sans rien faire.
  

Sélection de mouvements
Les commandes d'achatconfirmées proposées à la sélection sont cellesqui répondent aux critères de sélection saisis.
Si une demande d'acompte a été saisie sur la commande sélectionnée le montant est repris ici, il reste néanmoins modifiable.
Cliquez sur le bouton Exécuter pour lancer le traitement qui crée les acomptes sur la commande.

Rapport de traitement
Cette page affiche le compte rendu du traitement avec ses erreurs éventuelles.
Résultat
Cette page affiche la liste des factures d'acompte rapprochées.

Composition de la fenêtre

Détail de la page : Page d'accueil

Détail de la page : Critères de sélection principaux Critères principaux Paramètre du traitement

Détail de la page : Sélection de mouvements Détail de la grille N° commande Le numéro de pièce identifie la pièce de façon unique. La structure du numéro de pièce ainsi que son principe de calcul sont définis par le compteur ou modèle de compteur attribué au type de pièce utilisé : le compteur peut notamment être attribué au moment de la validation de la pièce commerciale (cf. Paramètres/Compteurs et types de pièces pour plus d'informations). Date Cette zone représente la date de la pièce. Total TTC Ce montant représente le total TTC (Toutes Taxes Comprises) exprimé dans la devise de la pièce c'est-à-dire la sommation du total HT et des montants de TVA et de taxe. C'est aussi l'addition du montant TTC de toutes les lignes produit de la pièce. Type de traitement type de traitement : tous, sélectionné, non sélectionné. Montant du règlement : Cet attribut permet de renseigner le montant du règlement. Il est renseigné manuellement par l'utilisateur, s'il s'agit d'une création manuelle du règlement dans le cas d'un acompte par exemple. Il est renseigné automatiquement par le programme lorsque le règlement est créé par sélection d'échéances ou de relevés à règler. Dans ce cas, il correspond au montant des couvertures de lettrage des échéances.

Détail de la page : Rapport de traitement

Détail de la page : Résultât Détail de la grille N° commande Le numéro de pièce identifie la pièce de façon unique. La structure du numéro de pièce ainsi que son principe de calcul sont définis par le compteur ou modèle de compteur attribué au type de pièce utilisé : le compteur peut notamment être attribué au moment de la validation de la pièce commerciale (cf. Paramètres/Compteurs et types de pièces pour plus d'informations). Fournisseur facturant Cette zone permet d'ajouter une description ou un libellé au rôle tiers.

Voir également les liens ci-dessous

Commande d'achat

Saisie d'un acompte achat

(c) Sage France 2013 (6.5.1.0 - 20131202T00)