Création des écritures de rapprochement

Contexte d'utilisation

Cette fonction permet de rendre un compte non pointable mouvementé en un compte pointable.
Cette fonctionnalité vous est présentée sous forme d'assistant.

• Critères de sélection principaux
  
• Rapport de traitement
  

Vous passez d'un écran à l'autre par les boutons et .

L'application vérifie :

• Que le compte bancaire associé au compte sélectionné n'est pas déjà lié à un autre compte pointable
  
• Et que les écritures saisies sur le compte à rendre pointable ne sont pas enregistrées sur un journal associé à un autre compte bancaire que celui sélectionné dans le traitement.
  

Outre rendre le compte pointable, le traitement aboutit à la création des écritures de rapprochement pour chacune des écritures comptables saisies sur le compte rendu pointable.

Composition de la fenêtre

Détail de la page : Page d'accueil

Détail de la page : Critères de sélection principaux Critères principaux Compte non pointable : Il s'agit du compte général à rendre pointable. Description Cette zone permet d'ajouter une description ou un libellé sur le compte. Paramètre du traitement Compteur de pointage : Il s'agit du compteur de pointage à associer au compte général rendu pointable. Type de pointage : Un compte peut être rendu pointable ou rapprochable.

Détail de la page : Liste de société Détail de la grille Société Le code permet d'identifier de manière unique un tiers Libellé Cette zone permet d'ajouter une description ou un libellé au tiers.

Détail de la page : Rapport de traitement

(c) Sage France 2013 (6.5.1.0 - 20131202T00)