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Ce montant représente l'escompte de règlement obtenu/accordé dans le cadre du règlement anticipé des échéances.
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Cette zone représente le montant d'escompte attendu fonction des taux d'escompte appliqués sur les échéances de règlement.
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Cette zone représente la différence entre les escomptes de reglement actuels et les escomptes de réglement attendus.
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Cette zone représente la différence entre la couverture d'échéance et la couverture d'échéance attendue diminuée des escomptes attendus.
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Cette zone représente la différence entre les écarts de règlement actuels et les écarts de réglement théorique attendus.
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Cette zone représente la couverture d'échéance attendue fonction des taux d'escompte appliqués sur les échéances de règlement.
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Cette zone représente l'écart entre la couverture des échéances actuelles et la couverture des échéances attendues (escomptes et écarts de règlement inclus).
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La couverture de règlement correspond par défaut au montant du règlement. Elle peut être modifiée afin de dégager un écart et donc de lettrer partiellement le règlement.
Ce montant est exprimé dans la devise de lettrage du règlement.
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Cette information représente la couverture globale des échéances prenant en compte les escomptes de règlement et les écarts de règlement.
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Il s'agit du journal de comptabilisation des écritures d'écartsaffectés. Par défaut, ce journal correspond au journal affecté au journal paramètre ODG.
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Ce montant représente la valeur hors taxe des écarts de règlement hors escomptes (pour le règlement).
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Détail de la grille
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Cette zone permet d'ajouter une description ou un libellé au rôle tiers.
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Cette zone permet d'ajouter une description ou un libellé sur le compte.
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Profil de TVA
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Règlement
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Cet attribut permet de saisir un libellé au règlement.
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Cet attribut permet de saisir un référence au règlement. Lorsque le règlement ne contient qu'une seule échéance, cette référence reprend par défaut la référence d'origine de l'échéance (référence de pièce).
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Cette zone vous permet d'indiquer le code unique du compte général correspondant au Plan des Comptes utilisé par votre entreprise.
Le code saisi doit correspondre à la structure des codes comptes généraux définie dans les paramètres société. Dans le contexte de la comptabilité, si le code saisi appartient à une fourchette de comptes pour laquelle un profil de compte a été défini, ses valeurs seront proposées par défaut.
On associe au compte général une devise privilégiée qui sera proposée par défaut lors de la création d'écritures sur ce compte.
Dans le contexte de la comptabilité, on peut aussi associer un compte général à un ou plusieurs périmètres groupes. Ainsi, on pourra effectuer des éditions spécifiques par périmètre groupe (exemple : balance générale).
Enfin, il est possible de suivre un compte en quantité. Dans ce cas, il faut indiquer dans quelle unité ces quantités seront exprimées.
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Cette zone permet d'ajouter une description ou un libellé au rôle tiers.
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Cet attribut permet de renseigner le montant du règlement.
Il est renseigné manuellement par l'utilisateur, s'il s'agit d'une création manuelle du règlement dans le cas d'un acompte par exemple.
Il est renseigné automatiquement par le programme lorsque le règlement est créé par sélection d'échéances ou de relevés à règler. Dans ce cas, il correspond au montant des couvertures de lettrage des échéances.
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Il s'agit de la date d'échéance du règlement. Elle correspond par défaut à la date de règlement du bordereau et peut être modifiée.
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Ecarts / Escomptes
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Ce montant est renseigné lorsqu'on affecte l'écart constaté entre la couverture des échéances liées au règlement et la couverture du règlement.
Pour valider le règlement, cet écart doit être totalement affecté, c'est à dire que l'écart affecté doit être identique à l'écart constaté.
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Ce montant représente le montant de TVA des écarts affectés pour le règlement.
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Ce montant représente le montant de la TVA des écarts d'escompte de règlement (pour le règlement).
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Ce montant représente la valeur hors taxe des écarts affectés pour le règlement
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Ce montant représente la valeur hors taxe des écarts d'escompte de règlement pour le règlement.
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Contexte d'utilisation
