Document facture

Contexte d'utilisation

Document facture
Cette fonction permet de saisir des documents factures.
Dans le contexte de la comptabilité, un document facture permet de générer des écritures comptables.
Dans le contexte des immobilisations, les lignes de détail d'un document facture permettent de justifier l'origine d'un bien comptable afin de pouvoir :

• Créer un bien et justifier son montant
  
• Modifier la valorisation d'un bien
  

Le menu Actions de cette fenêtre comporte les fonctions suivantes :

• Appliquer les dernières valeurs saisies : permet de reprendre les valeurs par défaut suite à une modification.
  
• Valider le document : permet de valider le document pour comptabiliser la facture.
  
• Invalider le document : permet d'invalider le document pour modifier des informations.
  
• Refuser le document : permet de refuser le document en y mentionnant le motif de refus.Cette action est seulement disponible dans le contexte de la comptabilité.
  
• Comptabiliser le document : cette commande ouvre l'assistant de Comptabilisation des documents comptables qui permet de générer les écritures comptables à partir de la facture.
  

Dans le contexte des immobilisations, la comptabilisation des documents comptables entraine la création d'une ou plusieurs sessions d'import qui pourront être exportées afin de créer les écritures comptables dans un logiciel externe.

• Consulter le lot : permet de consulter le lot généré suite à la comptabilisation du document comptable.Cette action est seulement disponible dans le contexte de la comptabilité.
  
  

La fenêtre de saisie d'un document facture comporte quatredossiers :

• Général : ce dossier sert à l'enregistrement des données générales concernant le document comptable : nature commerciale, type de document, émetteur, receveur, date, référence externe, montants, etc.
  
• Détail : ce dossier regroupe les lignes de détails du document comptable.
  
• Echéances : ce dossier liste les échéances du documentcomptable.
  
• Taxes : ce dossier regroupe les lignes de TVA et taxes du document comptable.
  
  

La saisie des montants dans les avoirs s'effectue toujours en négatif (précédés du signe moins ).

Créer un document facture
Pour créer la facture :

• Renseignez tous les volets.
  
• Cliquez sur l'action Valider .
  

Dans le contexte des immobilisations, il n'est pas obligatoire de valider un document comptable pour créer une fiche de bien, justifier ou modifier la valorisation d'un bien.Les lignes de détail dudocument sontdisponiblespour justifier l'origine d'un bien dès la créationdu document.
Une fois validée, vous pouvezcomptabiliser cette facture à partir de l'action Comptabiliser .

Détail de la page : Général Entête Nature commerciale : Cet énuméré permet de connaître la nature commerciale du document comptable. Les valeurs sont Achat ou Vente. Type de document : Cet énuméré permet de connaître le type de document comptable : Facture Avoir Acompte Emetteur : Cette zone permet d'indiquer le tiers émetteur de la facture. Etablissement facturant : Cette zone permet d'indiquer l'établissement facturant du tiers de la facture. Receveur : Cette zone permet d'indiquer le tiers récepteur de la facture. Etablissement facturé : Cette zone permet d'indiquer l'établissement facturé du tiers de la facture. Journal : Cette zone permet d'indiquer le journal sur lequel vont être comptabilisées les écritures. Type de pièce : Cette zone permet d'indiquer le type de pièce pour la comptabilisation des écritures. Date : Cette date correspond à la date de la facture. Cours négocié Cette zone permet d'indiquer qu'un cours a été négocié pour le document. Si la case Cours négocié est cochée, il sera possible de modifier la date pour le cours de la devise. La case Cours négocié n'est accessible que si la devise du document est différente de la devise de tenue de compte. Cours de la devise Cette zone permet de modifier la date du cours de la devise qui, par défaut, correspond à la date du document. Cette zone est accessible uniquement si la devise du document est différente de la devise de tenue de compte et si la case Cours négocié a été cochée. Référence externe : Cette zone correspond à la référence du document comptable.les documents réceptionnées du portail Sage eFacture, cette zone est pré-rempli par la référence de la facture du fournisseur. Libellé pièce : La description permet de mentionner un libellé explicite. Origine : Cette zone indique l'origine de document comptable : Dématérialisation : le document a été réceptionné du portail Sage eFacture. Import : le document provient d'un import de fichier. Saisie : le document a été saisi. Pied Montant HT : Ce montant correspond au montant hors taxe de la facture.inclut les lignes d'articles et les lignes de charges et remises. Montant taxe : Ce montant correspond au montant total des taxes de la facture.inclut les TVA et les taxes parafiscales. Montant TTC : Ce montant correspond au motant TTC de la facture. Compte TTC : Ce compte général correspond au compte associé au montant TTC de l'écriture. Il est possible de renseigner un compte de nature TTC ou autre. Etat Valide Cette case à cocher indique que le document comptable a été validé.les documents valides peuvent faire l'objet d'une comptabilisation. Comptabilisé Cette case à cocher indique que le document comptable à fait l'objet d'une comptabilisation. Lot : Il s'agit du numéro de lot d'écritures comptables créé suite à la comptabilisation du document. Refusé Cette case à cocher indique que le document comptable à fait l'objet d'un refus. Motif du refus : Cette zone indique le motif de refus de la facture.doit être renseignée dans le cas où la facture est refusée.

Détail de la page : Détail Liste des produits Détail de la grille Nature Cet énuméré permet de connaître la nature de la ligne de détail : Produit : correspond à un produit commercial acheté ou vendu. Charge : correspond à une charge tel que les frais de port. Remise : correspond à une remise tel que l'escompte ou la remise de pied. Désignation Cette zone correspond à la désignation du produit. Compte général Le compte général qualifie l'affectation comptable de l'écriture. Produit Cette zone correspond au code du produit. Sens Cette zone correspond au sens de la ligne.les documents de type achat, les lignes de facture sont au débit et les lignes d'avoir sont au crédit.les documents de type vente, les lignes de facture sont au crédit et les lignes d'avoir sont au débit. Montant HT Ce montant correspond au montant hors taxe de la ligne. Devise TR Identifie le code de la devise. Profil TVA Le profil de TVA sert à déterminer le profil de TVA qui doit être appliqué à l'écriture pour la génération de TVA. Taux TVA Ce taux correspond au taux de TVA. Quantité Cette zone correspond à la quantité du produit. Coefficient de remise Cette zone correspond à la valeur du coefficient de remise si la nature de la ligne est une remise. Commentaire Cette case à cocher indique que la ligne est une ligne de commentaire.lignes de commentaire ne font pas l'objet d'une comptabilisation.

Détail de la page : Echéances Echéance Détail de la grille Date Cette date correspond à la date de l'échéance. Code EDI Cette zone correspond au code du mode de règlement de l'échéance. Mode de règlement Cette information précise le mode de règlement de l'échéance. Montant Ce montant correspond au montant de l'échéance. Devise TR Identifie le code de la devise. Acompte Cette case à cocher indique que l'échéance est une échéance d'acompte.

Détail de la page : Taxes Liste des TVA et autres taxes Détail de la grille Code Cette zone correspond au code de la taxe ou de la TVA. Libellé La description permet de mentionner un libellé explicite. Compte général Le compte général qualifie l'affectation comptable de l'écriture. Base taxable Ce montant correspond à la base taxable. Taux Cette zone correspond au taux de la taxe ou de la TVA. Montant Ce montant correspond au montant de la taxe ou de la TVA. Devise TR Identifie le code de la devise.

Voir également les liens ci-dessous

Comptabilisation des documents comptables

Saisie des écritures [ par lot ]

Fournisseur

Etablissement société

Journal

Type de pièce

Saisie des coefficients de déduction

Document analytique

(c) Sage France 2013 (6.5.1.0 - 20131202T00)