Rapprochement manuel

Contexte d'utilisation

Cette fonction vous permet de rapprocher manuellement vos écritures comptables avec vos écritures bancaires, et de leur affecter s'il y a lieu un écart de rapprochement.
Le dossier « Sélection » vous permet de choisir les écritures que vous voulez rapprocher. Vous pouvez identifier les écritures que vous voulez rapprocher grâce à des lettres de rapprochement. Elles vous permettent d'affiner l'analyse des écritures rapprochées d'un compte général. Il est donc possible avec ces lettres de rapprochement d'identifier les écritures comptables et les écritures bancaires qui ont été rapprochées ensemble.
Le dossier « Ecritures sélectionnées » affiche ou recherche les écritures comptables et les écritures bancaires grâce aux lettres de rapprochement affectées à chaque écriture rapprochée. Cette lettre de rapprochement est incrémentée par un compteur.
ouvrela fenêtre d'affectation d'un écart de rapprochement.

Le compteur est paramétré dans la fonction Paramètres / Compteur.

Détail de la page : Sélection Sélection Société : Société Description Cette zone permet d'ajouter une description ou un libellé au tiers. Compte bancaire : Compte bancaire Description Libellé du compte bancaire. Compte général : Le compte général doit être un compte pointable : - seules les écritures comptables du compte sélectionné sont affichées. - seules les écritures bancaires du compte bancaire rattaché au compte général sélectionné sont affichées. Description Cette zone permet d'ajouter une description ou un libellé sur le compte. Date rapprochement La date de rapprochement conditionne le calcul du solde initial du pointage. On indique donc ici la date de fin d'opération du relevé bancaire. Pointage Montant débit écritures comptables Cet attribut indique la somme des écritures comptables débitrices sélectionnées pour le rapprochement. Montant crédit écritures comptables Cet attribut indique la somme des écritures comptables créditrices sélectionnées pour le rapprochement. Solde écritures comptables Cet attribut indique le solde des écritures comptables sélectionnées pour le rapprochement : somme des écritures comptables débitrices sélectionnées - somme des écritures comptables créditrices sélectionnées. Ce solde est signé. Montant débit écritures bancaires Cet attribut indique la somme des écritures bancaires débitrices sélectionnées pour le rapprochement. Montant crédit écritures bancaires Cet attribut indique la somme des écritures bancaires créditrices sélectionnées pour le rapprochement. Solde écritures bancaires Cet attribut indique le solde des écritures bancaires sélectionnées pour le rapprochement : somme des écritures bancaires débitrices sélectionnées - somme des écritures bancaires créditrices sélectionnées. Ce solde est signé. Avancée Ecritures non rapprochées Case à cocher permettant d'afficher les écritures non rapprochées. Par defaut, la case est cochée. Ecritures rapprochées Case à cocher permettant d'afficher les écritures rapprochées. Par defaut, la case n'est pas cochée. Lettre de rapprochement, de : La lettre de rapprochement inférieure permet de borner la sélection des écritures rapprochées. Cette borne est active uniquement si l'option <<ectritures rapprochées>> est cochée. La liste ne doit présentée que les lettres correspondant au compte sélectionné à : La lettre de rapprochement supérieure permet de borner la sélection des écritures rapprochées. Cette borne est active uniquement si l'option <<ectritures rapprochées>> est cochée. La liste ne doit présentée que les lettres correspondant au compte sélectionné. Type de date : Cet attribut permet de définir le type de dates sur laquelle vont s'appuyer les sélections par dates. - Date d'opération : les fourchettes de dates d'écritures vont filtrer sur la date d'opération des écritures. - Date de valeur : les fourchettes de dates d'écritures vont filtrer sur la date de valeur des écritures. Référence, de : Cet attribut définit la borne inférieure de la fourchette de référence pour les écritures à sélectionner. à : Cet attribut définit la borne supérieure de la fourchette de référence pour les écritures à sélectionner. Ecritures comptables Date, du : Cet attribut définit la borne inférieure de la fourchette de date pour les écritures comptables à sélectionner. au : Cet attribut définit la borne supérieure de la fourchette de date pour les écritures comptables à sélectionner. Montant, de : Cet attribut définit la borne inférieure de la fourchette de montant pour les écritures comptables à sélectionner. à : Cet attribut définit la borne supérieure de la fourchette de montant pour les écritures comptables à sélectionner. Mode de règlement : Liste des modes de règlement des écritures comptables. Uniquement les écritures sans mode de règlement Cet attribut permet de sélectionner uniquement les écritures comptables qui n'ont pas de mode de règlement. Ecritures bancaires Date, du : Cet attribut définit la borne inférieure de la fourchette de date pour les écritures bancaires à sélectionner. au : Cet attribut définit la borne supérieure de la fourchette de date pour les écritures bancaires à sélectionner. Montant, de : Cet attribut définit la borne inférieure de la fourchette de montant pour les écritures à sélectionner. à : Cet attribut définit la borne supérieure de la fourchette de montant pour les écritures à sélectionner. Mode de règlement : Liste des modes de règlement bancaires. Uniquement les écritures sans mode de règlement Cet attribut permet de sélectionner uniquement les écritures bancaires qui n'ont pas de mode de règlement. Code interbancaire, de : Cet attribut définit la borne inférieure de la fourchette de code opération interbancaires pour les écritures bancaires à sélectionner. à : Cet attribut définit la borne supérieure de la fourchette de code opération interbancaires pour les écritures bancaires à sélectionner.

Détail de la page : Ecritures sélectionnées Ecritures sélectionnées

Détail de l'onglet : Affichage Mode d'affichage Le mode d'affichage définit comment doit être affichées les données comptable et bancaires. Libellés complémentaires Cet attribut permet d'afficher ou non les libellés complémentaires associés à une écriture bancaire. Tri par Le mode de tri définit l'ordre d'affichage des écritures sélectionnées. Les valeurs sont : Date, libellé, mode de règlement, référence origine et lettre de rapprochement. Ecart de pointage L'écart de pointage correspond à l'écart constaté entre le solde des écritures comptables sélectionnées et le solde des écritures bancaires sélectionnées pour le rapprochement. Le rapprochement ne peut pas être validé tant que l'écart constaté n'est pas nul. Par exemple, un écart peut être constaté car il existe une écriture de frais passée sur le compte bancaire qui n'existe pas en comptabilité. L'utilisateur peut lors du rapprochement affecter l'écart constaté et donc comptabiliser cette écriture de frais.

Détail de l'onglet : Recherche Type 3 types de recherche: - commencant par: effectuer une recherche de la valeur sur le début de la zone; - contenant: recherche les écritures contenant la valeur saisie; - valeur exacte: recherche la valeur exacte des écritures en respectant les majuscules / minuscule (case sensitive). Nature écriture Cette option permet de sélectionner la nature de l'écriture (comptable ou bancaire) sur laquelle sera effectué la recherche. Critère Permet d'effectuer la recherche sur les critères suivants: - date; - libellé; - référence origine; - montant; - mode de règlement; - numéro de pièce. Détail de la grille Sélectionnée Cet attribut indique si l'écriture comptable ou bancaire est sélectionnée. Lettre rappro. La lettre de la vue est la lettre de rapprochement attribuée lors du processus. Débit en DC Ce montant correspond au montant débiteur des écritures comptables et bancaires exprimé dans la devise du compte bancaire. Crédit en DC Ce montant correspond au montant créditeur des écritures comptables et bancaires exprimé dans la devise du compte bancaire. Date Cette date correspond à la date d'opération des écritures bancaires et à la date d'écriture des écritures comptables. Date valeur Cette date correspond à la date de valeur des écritures. Libellé Cette zone correspond au libellé des écritures comptables et bancaires. Mode règlt. Un mode de règlement peut être affecté à une écriture. Réf. pièce Cet attribut indique la référence d'origine des écritures comptables et bancaires. Pour les écritures comptables, elle correspond à la référence de pièce d'origine de la pièce comptable dont dépend l'écriture. Cette zone est un des critères de rapprochement automatique. Numéro Le numéro de l'écriture est l'identifiant unique pour une écriture de même nature (comptable ou bancaire). Montant Ce montant correspond au montant des écritures comptables et bancaires exprimé en devise de transaction. Devise La devise correspond à la devise de transaction des écritures comptables et bancaires. Date rappro. La date du pointage est la date de fin d'opérations du relevé bancaire traité. Elle est proposée par défaut identique à la date système mais elle est librement modifiable par l'utilisateur. Détail de la grille Sélectionnée Cet attribut indique si l'écriture comptable ou bancaire est sélectionnée. Lettre rappro. La lettre de la vue est la lettre de rapprochement attribuée lors du processus. Débit en DC Ce montant correspond au montant débiteur des écritures comptables et bancaires exprimé dans la devise du compte bancaire. Crédit en DC Ce montant correspond au montant créditeur des écritures comptables et bancaires exprimé dans la devise du compte bancaire. Date Cette date correspond à la date d'opération des écritures bancaires et à la date d'écriture des écritures comptables. Date valeur Cette date correspond à la date de valeur des écritures. Libellé Cette zone correspond au libellé des écritures comptables et bancaires. Mode règlt. Un mode de règlement peut être affecté à une écriture. Réf origine Cet attribut indique la référence d'origine des écritures comptables et bancaires. Pour les écritures comptables, elle correspond à la référence de pièce d'origine de la pièce comptable dont dépend l'écriture. Cette zone est un des critères de rapprochement automatique. Numéro Le numéro de l'écriture est l'identifiant unique pour une écriture de même nature (comptable ou bancaire). Montant Ce montant correspond au montant des écritures comptables et bancaires exprimé en devise de transaction. Devise La devise correspond à la devise de transaction des écritures comptables et bancaires. Date rappro. La date du pointage est la date de fin d'opérations du relevé bancaire traité. Elle est proposée par défaut identique à la date système mais elle est librement modifiable par l'utilisateur.

Détail de la page : Messages Messages

Détail de la page : Situation Situation comptable Solde comptable Cette zone affiche le solde comptable à la date du pointage. Débit non pointé Cette zone indique le montant des écritures débitrices non pointées à la date de pointage. Crédit non pointé Cette zone indique le montant des écritures créditrices non pointées à la date de pointage. Solde théorique bancaire Cet attribut calcule le solde théorique bancaire ; c'est à dire le solde des écritures pointées (Solde comptable diminué des écritures non pointées). Situation bancaire Solde initial Le solde initial correspond au solde du compte diminué des écritures non pointées à la date du pointage. Débit pointé Le débit pointé totalise le montant des écritures pointées au débit. Crédit pointé Le crédit pointé totalise le montant des écritures pointées au crédit. Solde pointé final Le solde final correspond au solde initial diminué des écritures pointées.

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