Ecritures analytiques par journal

Contexte d'utilisation

Cette fonction permet de consulter et de modifier l'ensemble des écritures analytiques saisies sur le journal sélectionné pour une période donnée.
La fenêtre Ecritures analytiques par Journal est composée :

• d'un en-tête permettant la sélection du journal à consulter,
  
• de 2 dossiers : Sélections et Résultat ,
  
  

DossierSélections
Cedossierpermet la sélection des paramètres de consultation du journal :

• Type de lot,
  
• Date début,
  
• Date fin,
  
• Etablissement,
  
• Fourchette d'axe analytique
  
• Nature de flux,
  
• Approche (Nationale ou IAS/IFRS)
  
  

Normes IAS/IFRS : Ces options Approche ne sont disponibles que si vous avez activé la gestion des normes IAS/IFRS dans les paramètres comptables.

Voir     Pour plus d'informations, consultez le paragraphe« Paramètres / Comptabilité générale / Paramètres comptables ».

DossierRésultat
Cedossieraffiche :

• Dans la partie centrale, la liste des écritures analytiques rattachées au journal sélectionné et aux paramètres demandés dans le dossier Sélections .
  
• Dans la partie inférieure : les informations générales de l'écriture sélectionnée,
  

Une fois la sélection effectuée, c'est le bouton Actualiser qui va permettre l'affichage des données dans le dossier Résultat .
Menu Actions
Depuis ce menu, deux actions sont disponibles :
Actualiser permet d'afficher dans le dossier Résultat , la liste des écritures analytiques rattachées au journal sélectionné dans l'en-tête.
Modifier ouvre la fenêtre Modification d'une pièce analytique et permet d'accéder à l'écran de saisie de la pièce analytique sélectionnée.

Détail de la page : Sélections

Détail de la page : Résultat Détail de la grille Date écriture Date de l'écriture analytique. Pour la ventilation analytique, cette date est proposée par défaut égale à l'écriture Axe analytique Code de l'axe analytique Nature flux Le code permet d'identifier de manière unique une nature de flux. Section analytique Le code de la section analytique est la concaténation des codes des différents centres analytiques qui la composent. Devise Montant de l'écriture analytique. Nature pièce Il existe trois natures de pièce : - Exploitation : seule cette nature peut être affectée aux pièces saisies dans un lot de catégorie Exploitation. - Nationale : il s'agit de la nature par défaut des pièces saisies dans un lot de catégorie Retraitement. - IAS / IFRS : cette nature peut être affectée par l'utilisateur à une pièce saisie dans un lots de catégorie Retraitement. La nature Exploitation est interdite sur un lot de catégorie Retraitement. De plus la nature n'est pas modifiable, si la pièce a des écritures. Sens déversement Sens déversé ou reçu de l'écriture analytique. Le sens est proposé par défaut selon le sens débit ou crédit indiqué au niveau de l'écriture et selon le sens déversement du débit indiqué au niveau de la nature de flux. Une écriture analytique dont le sens est débit verra son sens déversement positionné à reçu lorsque sa nature possède un sens déversement du débit égal à reçu (cas d'une charge). Une écriture analytique dont le sens est crédit verra son sens déversement positionné à déversé lorsque sa nature possède un sens déversement du débit égal à reçu (cas d'une charge). Une écriture analytique dont le sens est crédit verra son sens déversement positionné à reçu lorsque sa nature possède un sens déversement du débit égal à déversé (cas d'un produit). Une écriture analytique dont le sens est débit verra son sens déversement positionné à déversé lorsque sa nature possède un sens déversement du débit égal à déversé (cas d'un produit). Libellé Il s'agit du libellé de l'écriture. Quantité Quantité de l'écriture analytique. En ventilation analytique d'une écriture de comptabilité générale, la quantité est proposée par défaut égale à la division du montant de l'écriture analytique par le prix unitaire réel de la destination analytique (prix unitaire réel de la période de l'écriture analytique). Ceci dans le but de conserver une stabilité du prix unitaire réel de la destination sur la période considérée. N° pièce analytique Numéro de la pièce analytique. Libellé pièce analytique Cette zone permet d'ajouter une description ou un libellé. N° lot générale Le numéro de lot est l'identifiant unique d'un lot, ce numéro est attribué par le système. C'est le même compteur pour les lots en brouillard et en simulation. N° pièce générale Le numéro de piéce est attribué automatiquement par le système en fonction du compteur rattaché aujournal saisi sur la pièce. Il est possible de paramétrer un contrôle des doublons de numéros de pièce par journal dans les paramètres comptables, onglet Options. N° écriture générale Le numéro d'écriture est l'identifiant unique pour une écriture. Etablissement Le code permet d'identifier de manière unique un établissement. Cette fonction permet de gérer les établissements multiples. On a la possibilité de définir par établissement des comptes bancaires et des contacts (personnes physiques). Type écriture analytique Le type d'écriture analytique distingue l'origine de la pièce analytique : - Réel : la pièce analytique correspond à la ventilation d'une écriture de comptabilité générale réelle (brouillard ou historique) - Simulation : la pièce analytique correspond à la ventilation d'une écriture de comptabilité générale de type simulation. - Déversement : la pièce analytique fait référence à des écritures analytiques pures. Réf. lot gén. Le numéro de lot est l'identifiant unique d'un lot, ce numéro est attribué par le système. C'est le même compteur pour les lots en brouillard et en simulation. Réf. pièce anal. Numéro de la pièce analytique. Réf. pièce gén. Le numéro de piéce est attribué automatiquement par le système en fonction du compteur rattaché aujournal saisi sur la pièce. Il est possible de paramétrer un contrôle des doublons de numéros de pièce par journal dans les paramètres comptables, onglet Options. Référence Pièce analytique Cette zone permet d'ajouter une description ou un libellé. Référence pièce générale Le libellé de la pièce permet d'établir une correspondance avec un document papier, par exemple le numéro du document papier servant de support à la saisie (numéro de facture).est possible de mettre en place un libellé automatique. Celui ci se paramètre au niveau des types de pièce. date référence ecriture La date de la pièce détermine la période comptable et correspond à la date d'enregistrement. Un contrôle est effectué afin de vérifier que la date de pièce et la date des écritures composant la pièce appartiennent à la même période.

Voir également les liens ci-dessous

Edition des écritures analytiques par journal

(c) Sage France 2013 (6.5.1.0 - 20131202T00)