Gestion des relevés de comptes

Contexte d'utilisation

La fonction Gestion des relevés de comptes permet de :

• Consulter les relevés de comptes et toutes les écritures bancaires qui leur sont rattachées,
  
• Saisir de nouveaux relevés de comptes et les écritures bancaires qui leur sont rattachées lorsque vous ne disposez que d'une version papier de vos relevés.
  
• Créer des écritures de suspens bancaire, en cochant l'option Suspens bancaires .
  
  

Lors de la création d'un nouveau relevé, vous devez :

• renseigner le code du compte bancaire concerné,
  
• renseigner les zones de solde initial et de solde final,
  
• saisir toutes les informations relatives à chaque écriture bancaire rattachée au compte concerné.
  

Le numéro du relevé est automatiquement attribué lors de la création.

La section Libellés complémentaires permet de saisir des informations complémentaires ou de visualiser les libellés complémentaires des enregistrements 05.

Détail de la page : Relevé de compte Composition de la fenêtre N° Le n° de relevé est l'identifiant unique du relevé bancaire. Ce numéro est incrémenté automatiquement par un compteur. Compte Le code permet d'identifier de manière unique le compte bancaire. IBAN Affiche le compte bancaire avec la structure normalisée IBAN. Du L'attribut correspond à la date du solde initial du relevé de compte. au L'attribut correspond à la date du solde final du relevé de compte.

Détail de la page : Détail Identification N° relevé Le n° de relevé est l'identifiant unique du relevé bancaire. Ce numéro est incrémenté automatiquement par un compteur. Relevé saisi L'attribut indique si le relevé de compte est saisi. Si l'élément n'est pas coché, il s'agit d'un relevé de compte issu du traitement des relevés. Suspens bancaires L'attribut indique si le relevé de compte gère des suspens. Si l'élément est coché, le relevé contient des écritures de type suspens bancaires qui seront proposées en raprpochement mais dont les mouvements n'impactent pas le solde du compte. Compte Un relevé bancaire est lié à un compte bancaire. Description Libellé du compte bancaire. Devise Devise du compte bancaire. Cette zone est non modifiable si des écritures bancaires existent déjà pour le compte bancaire. Il est possible de modifier cette devise en EUR si celle-ci est une devise IN à condition que toutes les écritures bancaires aient été rapprochées. Banque Le code identifie de façon unique la banque Description Permet de connaître la banque. IBAN Affiche le compte bancaire avec la structure normalisée IBAN. Libellé Cet attribut correspond au libellé du compte bancaire. Société Le code permet d'identifier de manière unique un tiers Raison sociale La raison sociale donne l'identité du tiers. BIC Le code BIC (Bank International Code) est un code numérique affecté à une agence bancaire par le groupement SWIFT. Soldes En opération Date de l'ancien solde L'attribut correspond à la date du solde initial du relevé de compte. Sens de l'ancien solde Indication sur le sens débit (D) ou crédit (C) du solde initial. Montant de l'ancien solde Cet attributcorrespond au montant du solde initial du relevé de compte. Date du nouveau solde L'attribut correspond à la date du solde final du relevé de compte. Sens du nouveau solde Indication sur le sens débit (D) ou crédit (C) du solde final. Montant du nouveau solde Cet attributcorrespond au montant du solde final du relevé de compte. En valeur

Voir également les liens ci-dessous

Lancement de l'édition des relevés de comptes

Duplication des relevés de comptes

Compte bancaire

Banque

Fiche société

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