Motif de rejet

Contexte d'utilisation

Un motif de rejet est identifié de manière unique par un code et un libellé, définis par le CFONB. Son champ d'application est précisé par sélection d'une ou plusieurs des opérations suivantes :

• Virement
  
• Avis de prélèvement / Titre Interbancaire de Paiement / Télépaiement
  
• LCR/BOR
  
• LCR à payer

Composition de la fenêtre Motif de rejet code Le code permet d'identifier de manière unique le motif de rejet. Description Cette zone renseigne le libellédu motif de rejet. Virements La sélection sur cette zone permet d'indiquer que le motif de rejet s'applique aux virements. AP/TIP/Télépaiements La sélection sur cette zone permet d'indiquer que le motif de rejet s'applique aux Avis de Prélèvement/TIP/Télépaiements. LCR/BOR La sélection sur cette zone permet d'indiquer que le motif de rejet s'applique aux LCR/BOR. LCR à payer La sélection sur cette zone permet d'indiquer que le motif de rejet s'applique aux LCR à payer. SDD La sélection sur cette zone permet d'indiquer que le motif de rejet s'applique aux SDD

Voir également les liens ci-dessous

Edition des motifs de rejet

(c) Sage France 2013 (6.5.1.0 - 20131202T00)